מניית Amazon.com, Inc. (AMZN) פתחה את יום שישי ביום שישי של יותר מ -4% לעומת הסגירה של יום חמישי, לאחר שבמרכז המסחר האלקטרוני גבר בהערכות הרווח ברבעון הרביעי בהפרש נרחב. הכנסות מקוונות ואזהרת רבעון ראשון החזירו את בעלי המניות לשוליים במגלשה של 100 נקודות ו -60 דקות שהגיעה לשפל של יומיים ותמיכה של ארבעה שבועות ליד 1, 600 דולר. המניה נסחרת כעת כ -30 נקודות מעל לרמה זו, אך יתכן שדיג בתחתית מוגבל לסוף השבוע.
המניה נאבקה מאז שפרסמה שיא של כל הזמנים מעל 2, 000 דולר בספטמבר 2018, ונקלעה למכסה מושך של שלושה חודשים של 700 נקודות לפני שהקפיץ יותר מ -400 נקודות בינואר. פעולה דו צדדית זו גילתה דפוס טריז מתרחב דובי, שלא סביר שתמשוך עמדות מכוונות טכניות בשבועות הקרובים, במיוחד עם חשש הולך וגובר כי קצב הצמיחה של הנגיף הקמעונאי מתחיל להתמתן.
הפרשנות שלאחר הרווחים נמנעה מדיון ישיר על מלחמות סחר, אך לחברה יש הרבה מה להפסיד אם ארה"ב וסין לא יצליחו לקצץ בעסקת סחר בפברואר. אירוע מצער זה יכול להאט את המכירות בכך שהוא מפעיל האטה כלכלית בעוד שהתקבולים מחייבים שולי רווח קטנים יותר בגלל תוספת חובות בינלאומיות. בשלב זה, שחקני השוק עשויים לגלות שאמזון נראית וסוחרת בדיוק כמו מחזות מחזוריים אחרים ופחות נוצצים.
תרשים ארוך טווח של AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בפומבי במחיר של $ 1.97 בספטמבר במאי 1997 ונכנסה לתבנית הצידה שפרצה לראשונה חודשיים לאחר מכן. המגמה שלאחר מכן עלתה באש והציגה שיאים וירידות גבוהות יותר בשנת 1999, כאשר היא הגיעה למאה דולר כמעט. שני ניסיונות הפריצה מאוחר יותר באותה שנה נכשלו, והשלים את הטופ לטווח הארוך שלא התמודד עם זה במשך עשור, לפני ירידה תלולה שהגיעה לספרות הבודדות לאחר פיגועי 11 בספטמבר בשנת 2001.
זה סימן את השפל הנמוך ביותר ב -17 השנים הבאות, לפני גל התאוששות דו-רגלי שנע בין 12 נקודות מהשיא הקודם בשנת 2007. הירידה שלאחר מכן האיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, אך המניה החזיקה מעל לשפל ב -2006 והציגה חוזק יוצא דופן שהביא לפריצה רב-שנתית ברבעון הרביעי של 2009, במקביל למהירות האינטרנט הגבוהה יותר היוו את הבסיס לצמיחה מהירה במכירות המסחר האלקטרוני.
המגמה העלתה את דרכה לתעלה עולה בסוף העשור ושמרה על אותה אוריינטציה לדחף פרבולי של ספטמבר 2017 שהוסיף יותר מ -1, 000 נקודות לשיא כל הזמנים של ספטמבר 2018, על 2, 050.50 דולר. פעולת מחירים מאז אותה תקופה מעלה את הסיכוי שגל העצרת האחרון סימן שיא מגמה שיכול לאותת על פסגה ארוכת טווח. ובאופן מבשר רעות עבור שוורים ב -2019, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה באוקטובר 2018 ועדיין לא הגיע לרמה הנמכרת.
תרשים לטווח קצר של AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה שהחלה בספטמבר 2017 ממקמת את שפל הדצמבר ברמת נקודת המפגש של.618 (קווים שחורים), ואילו הקפיצה לינואר 2019 הגיעה ל -30 נקודות מה-.618 המכר המוצלח (קווים אדומים). וחשוב מכך, דפוס התיקון חסר שפל משמעותי גבוה יותר מעל שפל העמוק של דצמבר, מה שמעלה את הפוטנציאל למכירה הנמוכה שתואמת את עוצמתם ואת היקף הירידות באוקטובר ונובמבר.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) רשם שיא של כל הזמנים בספטמבר והלך ונמוך עם המחיר, תוך שחיקה של התפלגות משמעותית לחודש דצמבר, כאשר הוא גם קפץ ברמה של.618 retracement. הצטברות מאז אותה תקופה הגיעה לשיא של שלושה חודשים, מה שמצביע על דיג משמעותי בתחתית, אך יידרשו חודשים של כוח קנייה נוסף כדי להגיע לשיא הקודם.
בשורה התחתונה
המניה של אמזון פתחה את יום שישי בסביבות 1, 639 דולר, או בערך 80 נקודות נמוך יותר מהקרוב לחמישי ביום חמישי. היא צריכה להחזיק בתמיכה לטווח קצר ממש מתחת ל 1, 600 $ או להתמודד עם חסרון נוסף שיכול לחתוך את רמת 1, 500 $ בשבועות הקרובים.
