רכיב הדאו מיקרוסופט תאגיד (MSFT) התפוצץ לגובה הפוך בשבוע האחרון, והעלה יותר מ -15 נקודות לשיא של כל הזמנים מעל 130 $. ההכרזה על קונסולת המשחקים של ה- Xbox הבא של הדור הבא ביססה את המפגש יחד עם ההפעלה לאקספו הבידור האלקטרוני השנה (E3). נפח בריא תאם לאופטימיות הולכת וגוברת, וניבוי מחירים אפילו גבוהים יותר בחודשים הקרובים.
עם זאת, המניה היא שקנית יתר לטווח הקצר לאחר שצברה 12% בחמישה מפגשים, מה שמגדיל את הסיכויים למשיכה רב-שבועית כדי ללחוץ ידיים חלשות ולגבש רווחים מרשימים. הפער של ה- 5 ביוני בין 123 ל 124 דולר עשוי להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך במערך זה, המתואם בקצרה לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 יום (EMA). באשר למצב הפוטנציאלי, "מר Softee" היה רכיב הדאו בעל הביצועים הטובים ביותר עד כה בשנת 2019, והמניה יכולה לסחור מעל 150 דולר לפני סוף הרבעון השלישי.
ה- Xbox החדש, ששמו קוד "פרויקט סקרלט", יהיה תואם לאחור, תומך במוניטורים של 8K, גרפיקה מעקב אחר קרנים ואחסון SSD. חשוב יותר, המערכת תטען פונקציות רבות לענן ותאפשר להאיץ את זמני הטעינה, קצב המסגרות ותצוגות גרפיות. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) תספק ארכיטקטורת גרפית של Navi וערכות שבבים של מעבד Zen 2 עבור הקונסולה החדשה, שתוכנן לשחרור בסוף 2020.
תרשים לטווח ארוך של MSFT (1999 - 2019)
TradingView.com
התקדמות היסטורית הסתיימה בסמוך לסכום של $ 60 בדצמבר 1999, והפכה בתגובה לפעולה נגד מונופולים ממשלתיים מונעת על ידי המונופול הקרוב של מערכת ההפעלה Windows. המניה בחנה התנגדות חדשה במארס 2000 ונפלה בחדות כאשר התפוצצה בועת האינטרנט וצנחה לשפל של שנתיים בקרב העשרה העליונה בדצמבר. הנפילה ב -2002 מצאה תמיכה של 52 סנט מעל השפל הקודם, והניחה תחתית כפולה שהניבה הפוך בינוני במהלך שוק השור של אמצע העשור.
העצרת הסתיימה בסוף השבוע האחרון ב - 382 פיבונאצ'י של ירידת שוק הדוב בשנת 2007, ופינה את מקומה לירידה שהתחזקה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. המניה שברה את התמיכה בשפל של 2001 בתחילת 2009, וסוף סוף הגיע למנוחה במרץ בשפל של 11 שנים. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התאוששות מורכבת שלקח כמעט חמש שנים לסיים מסלול הלוך ושוב לגובה 2007.
המגמה העליונה הגיעה להתנגדות בשנת 1999 בשנת 2016, והניבה פריצה מיידית שרשמה רווחים מרשימים בעקבות הבחירות לנשיאות. מאז אותה תקופה המניה של מיקרוסופט הכפילה את עצמה יותר ממכפילה, והניבה תשואות חזקות יותר מתחרות Apple Inc. (AAPL), והיא נסחרת בשיא כל הזמנים. עוצמת הקול הבריאה ליוותה את המיגוון הרב שנתי, כאשר גם אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) קרוב לשיא כל הזמנים.
המתנד הסטוכסטי החודשי עבר לרמה של קנייה יתר באוקטובר 2016 ונשאר שם יותר משנתיים לפני שהוא עבר למחזור מכירה ברבעון הרביעי של 2018. הוא הפך את אמצע הפאנל הגבוה יותר במרץ 2019, הפגין חוזק יוצא דופן, וחזר לרמה שקנית יתר על המידה. בהתחשב בהיסטוריה האחרונה ברמה זו, שחקני השוק לא צריכים לסמוך על מחזור המכירה הבא עד שהוא יחתוך את הרבעון הראשון נמוך (קו אדום).
תרשים לטווח קצר של MSFT (2016 - 2019)
TradingView.com
פעולת המחירים מאז 2016 נכללת בקווי מגמה תחתונים ועליונים (קווים שחורים) המהווים מתווה של תבנית טריז מתרחבת מאסיבית. Uptick החזקה בחודש יוני התהפך כעת בקו המגמה העליונה, מה שמצביע על כך שהמניה היא שקנית יתר לטווח קצר וצריכה משיכה או איחוד רב-שבועיים. כמו כן, ראוי לציין כי העצרת מאז דצמבר גילמה דפוס של חמישה גלים של אליוט שהושלם, שגם חוזה נסיגה בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
המניות של מיקרוסופט עלתה לשיא בכל הזמנים בתחילת השבוע, מונע על ידי אופטימיות לגבי קונסולת ה- Xbox החדשה וסחיטה קצרה לאחר הפחדת התעריפים המקסיקנית. אמנם המניה צריכה לסחור בטווח הקצר, אך טכנאים חיוביים ביותר תומכים בעצרת העולה על 150 דולר.
