פשע הסייבר ממשיך לעלות ברחבי העולם, מה שמוביל לצורך מוגבר בפתרונות להתמודדות עם האיום. זו הסיבה ש- MarketsandMarkets צופה כי שוק הביטחון הקיברנטי יגדל מ -15.66 מיליארד דולר בשנת 2018 ל -31.82 מיליארד דולר עד 2023, בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 15.2%. עבור מרבית המשקיעים שרוצים לנצל את השוק הצומח הזה, הגיוני להשקיע בספקטרום רחב של מניות אבטחת סייבר באמצעות קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) במקום רק להמר על מניה אחת או שתיים. שני תעודות סל מוקדשות במיוחד לביטחון הסייבר: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR) ו- ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSEARCA: HACK). המידע שהוצג כאן היה מדויק החל מה -2 באוקטובר 2018.
Takeaways מפתח
- פשעי רשת מתחילים להיות מתוחכמים יותר, ומכוונים לאנשים ועסקים כאחד. שוק אבטחת הסייבר הוא כבר ענף של מיליארדים רבים, שצפוי להכפיל אותו תוך 5 שנים בלבד. משקיעים יכולים לקבל גישה למגזר הצומח הזה באמצעות שימוש בתעודות סל שמשקיעות בביטחון רשת וקשורות חברות.
תעודת סל ה- NASDAQ Cybersecurity First Trust Trust (CIBR)
תעודת הסל First Trust NASDAQ Cybersecurity הושקה ביולי 2015 במטרה לעקוב אחר מדד ה- Cyber Security Cyber NASDAQ, המתמקד בחברות הבונות ומנהלות את פרוטוקולי האבטחה של רשתות פרטיות וציבוריות, מחשבים ומכשירים ניידים. חברות תוכנה חולשות על תיק תעודות הסל עם 53.45% אחזקותיה, ואחריהן תחום ציוד התקשורת עמד על 19.23% מההחזקות. שלושת האחזקות הראשונות הן חברת רייתיאון (RTN) בשיעור של 6.27%, סימנטק תאגיד (SYMC) בשיעור של 6.22% וסיסקו מערכות, בע"מ (CSCO) על 6.17%. הנכסים הנקיים של הקרן הם 848 מיליון דולר, עם 38 מניות בתיק. תשואת נציבות ניירות ערך (SEC) למשך 30 יום היא 0.09%.
תעודת סל תעודת סל ראשית של ETFMG (HACK)
תעודת סל ETFMG Prime Cyber Security ETF (לשעבר ה- PureFunds ISE Cyber Security ETF) הושקה בנובמבר 2014 במטרה לעקוב אחר מדד ISE Cyber Security, המתמקד בחברות המפתחות חומרה ותוכנה להגנה על נתונים ועל אלו המספקים אבטחת סייבר כשירות. חברות תוכנה ושירותי IT הן המגזר התעשייתי הגדול ביותר בקרן, המהוות 87.73% אחזקותיה, ואחריהן ציוד תקשורת עומד על 8.88%. שלושת האחזקות הראשונות הן פורטינט בע"מ (FTNT) בשיעור של 5.13%, סיסקו מערכות בע"מ על 4.67% ופאלו אלטו נטוורקס בע"מ (PANW) על 4.62%. הנכסים הנקיים של הקרן הם 1.81 מיליארד דולר, עם 37 מניות בתיק. תשואת ה- SEC ל -30 יום היא 0.01%.
ההבדלים בין שני תעודות הסל
ישנם קווי דמיון חזקים בין שני תעודות הסל הללו, אך ישנם גם כמה הבדלים עדינים. תעודת סל ETFMG Prime Cyber Security, שהיא הקרן המבוססת יותר, כוללת חברות שיש להוון שוק נמוך מ- 100 מיליון דולר, ואילו תעודת הסל First Trust NASDAQ Cybersecurity הקימה שווי שוק מינימלי של 250 מיליון דולר עבור החברות בתיק העבודות שלה.
בהתבסס על קריטריונים אלה, תעודת הסל ETFMG Prime Cyber Security היא בעלת סיכוי גבוה יותר להחזיק בחברות סייבר בתחום הצמיחה המהירה יותר אך המסוכנת יותר. בסביבת שוק חזקה, ETFMG Prime Cyber Security ETF יכול בהחלט להעלות על ביצועים טובים יותר, מה שהופך אותו למועמד טוב למשקיעים המחפשים הצגות לטווח קצר. תעודת סל ה- First Trust NASDAQ Cybersecurity חשופה יותר לחברות גדולות יותר שעשויות להיות פחות תנודתיות ויכולות להיות אפשרות טובה יותר למשקיעים עם אופקי זמן ארוכים יותר.
