עליית מחירי המניות ביום שני עשויה להקל על זמני החרדה של משקיעים רבים באופן זמני. עם זאת, דפוסי תרשימים ארוכי טווח בכמה מהשמות הגדולים בשוק מציעים כעת שיכול להיות זמן טוב לחשוב בהגנה יותר. מספר משמעותי של איתותי מכירה ארוכי טווח מתחילים לצוץ ברחבי מגזר הכובע הגדול, מה שיכול להיות אינדיקטור מוביל לכך שאנחנו בימים הראשונים של מגמת ירידה משמעותית. במאמר זה, אנו מסתכלים על מספר דפוסים בפירוט רב יותר ומנסים לקבוע כיצד ייראו סוחרים פעילים כדי להגן על עצמם במהלך החודשים הבאים. (לרענון מהיר, בדקו: 3 תעודות סל המסחרות את הספייק בתנודתיות .)
ג'ונסון וג'ונסון (JNJ)
עם עסקים המשתרעים על מוצרי בריאות ומוצרי צריכה, ג'ונסון וג'ונסון משמשים לעתים קרובות על ידי משקיעים מהותיים רבים כברומטר של השווקים הפיננסיים הרחבים יותר. במבט על התרשים למטה, תוכלו לראות כי המחיר ירד לאחרונה מתחת לתמיכה המשולבת של קו מגמה אופקי והממוצע הנע שלו ל -200 יום. שימו לב כיצד רמה זו פעלה בעבר כרמת התנגדות מרכזית. בהתבסס על עקרונות הניתוח הטכני, סוחרים פעילים היו מצפים כי התנהגות מסוג זה תימשך בעתיד וכנראה שתגן על עמדות קצרות מפני הפסקה גבוהה יותר על ידי הצבת הוראות עצירת הפסד מעל 134 $. סוחרים יסתכלו גם על המעבר הדובי בין הממוצעים הנעים בין 50 יום ל -200 יום, המוצגים על ידי המעגל האדום ומכונים בדרך כלל "צלב המוות", מכיוון שזהו אות טכני נפוץ המשמש לציון תחילתו של ארוך- מגמה למטה. (לקריאה נוספת, עיינו: היפוך תמיכה והתנגדות .)
חברת Exxon Mobil (XOM)
ממש כמו שג'ונסון וג'ונסון משמשים כברומטר למוצרי צריכה ובריאות, אקסקס מוביל נחשבת לעתים קרובות לברומטר המשקף את מצב משק האנרגיה. עם שווי שוק של יותר מ -300 מיליארד דולר, יש מעט חברות עם היקף הפעילות הגלובלי והרוחב המסוגלות להתחרות ביעילות. כשמסתכלים על התרשים, תוכלו לראות שההתקפה האחרונה של לחץ המכירה דחפה את המחיר מתחת לתמיכה של הממוצע שנמשך 200 יום, אשר בתורו הוריד את הממוצע הנע של 50 יום, והצית אות צלב מוות. האות הדובי הזה מצביע על כך שהדובים שולטים בתנופה, וסוחרים רבים ככל הנראה ישתמשו בירידה שמתחת לקו המגמה האופקי כאישור על מהלך נמוך יותר. (לפרטים נוספים ראו: 6 כוחות שעשויים לדחוף את שוק המניות עוד יותר נמוך .)
חברת קוקה קולה (KO)
חברה פופולרית נוספת למוצרי צריכה גדולים, שהפעילה איתות מכירה ארוך טווח בתרשים, היא קוקה קולה. כפי שניתן לראות בהמשך, המחיר ירד לאחרונה מתחת לתמיכה המשולבת של קו המגמה האופקי והממוצע הנע של 200 יום. כמו במקרים שהוזכרו לעיל, הממוצע הזז של 50 יום ירד מתחת לממוצע הנע של 200 יום, מה שמסביר ככל הנראה ללחץ כלפי מטה. סוחרים דוביים ככל הנראה ישגיחו להתקדם לעבר הנמוך של שנת 2017 ויגן על עמדותיהם על ידי הצבת הוראות עצירת הפסד מעל 44.53 דולר. (לקריאה נוספת, בדוק: 7 חריגות שוק המשקיעות צריכות לדעת .)
בשורה התחתונה
העלייה במחירים ביום שני הסבה את תשומת ליבם של כמה סוחרים באופן זמני מהמצב המידרדר של דפוסי תרשים רבים של חברות פופולריות גדולות. כפי שדיברנו לעיל, מספר גדל והולך של איתותי מכירה ארוכי טווח צצים במצעדי השמות הגדולים, מה שעשוי להיות גורם לדאגה וסיבה להפוך להגנה. (לפרטים נוספים, ראה: השפעות התנודתיות על החזר השוק .)
