תוכן העניינים
- תרגול משמעת
- החל מכיכר אחת
- דוגמה למרווח בשימוש
- תכנן את סיכון המסחר שלך
- הפסק הפסדי סחר בורחים
- בשורה התחתונה
מה מבדיל סוחרים טובים מההמונים? זו לא בהכרח היכולת לבחור ערכי דיוק ונקודות יציאה, אלא הבנה של סיכון וניהול סיכונים.
ניהול סיכונים בעת סחר בחוזים עתידיים חולק הרבה מאותם תכונות כמו זו של מניות - למשל, סוחרי העתיד נחשפים לסיכון מחירים בשוק. אך בניגוד למניות, החוזים העתידיים הם חוזי נגזרים עם תאריכי תפוגה קבועים המחייבים מסירת הנכס הבסיסי. החוזים העתידיים הם גם ידידותיים הרבה יותר לשימוש במינוף בשוליים שיכולים להגביר רווחים והפסדים כאחד.
המשך לקרוא כדי לגלות על כמה מהסיכונים הייחודיים שמביא עימו סחר עתידי, ומה אתה יכול לעשות כדי למזער את החשיפה אליהם.
Takeaways מפתח
- חוזים עתידיים הם מכשירים פיננסיים פופולריים, אך הם נבדלים בדרכים חשובות מנכסים מסורתיים יותר כמו מניות או אגרות חוב, וכך גם ניהול הסיכונים שלך יהיה שונה. התפקידים הם בעלי מרווחיות גבוהה, כך שתוכל להגדיל את המינוף שלך הרבה יותר מאשר ברכישת מניות. זה יכול להוביל לשיחות שוליים אם אינך מקפיד על עצירת ההגדרה.
תרגול משמעת
ניהול סיכונים הוא לעיתים תחום מסחר שאינו מורגש ומובן מכל. זה יכול להישמע משעמם בהשוואה לדיון בתבניות סטוכסטיות, רצפי פיבונאצ'י, ועוד עניינים של ניתוח טכני. עם זאת, זה קריטי לכל תוכנית מסחר מוצלחת.
אפילו אסטרטגיית סחר כה פשוטה כמו מערכת מעבר מוצלחת ממוצעת יכולה להיות הרסנית אם לא מיושמים ניהול סיכונים נכון. דיון זה בניהול סיכונים יעזור לך לבנות בסיס של מושגים שאתה יכול ליישם על כל תוכנית מסחר.
תוכנית לניהול סיכונים וכסף תעזור לך בתחום מפתח אחר - משמעת. משקיעים רבים לא מהססים להיכנס למסחר, אך לעיתים אין להם מושג מה לעשות הלאה ומתי. קביעת תכנית במקום תשאיר אותך ממושמע ותמנע מהרגשות כמו פחד ותאוות בצע להשתלט ולגרום לך לחוות כישלון.
החל מכיכר אחת
מקום טוב להתחיל בו הוא עם הרעיון של בקרת סיכונים. סוחרים נמשכים לחוזים עתידיים בגלל המינוף המסופק - ניתן לזכות בסכומים עצומים על הון מושקע מעט מאוד. עם זאת, עלות המינוף היא העובדה שאתה יכול להפסיד יותר מיתרת חשבונך. אז איך תוכלו לשלוט בסיכון הזה?
ראשית, קחו בחשבון שהכללים לגבי מרווחיות הם בערך מינימום . אין כללים המשפיעים על המרווח המרבי שאתה יכול להחיל על סחר. במילים אחרות, אם אתה מודאג למינוף של הפסדים פוטנציאליים בשוק, החל יותר הון. נכון, אתם תפחיתו את התשואה הכוללת שלכם, אבל זה גם מביא את הכל לאיזון. מצד שני, עמדות ממונפות מאוד יכולות להביא במהירות לשיחות שולי אם שוק החוזים העתידיים יפנה אפילו מעט נגדך בסדר קצר.
דוגמה למרווח בשימוש
אם התירס נסחר במחיר של 3 דולר לבושל וחוזה הוא 5, 000 בושלים, אז שווי החוזה המלא של חוזה תירס בודד הוא 15, 000 דולר. בדרך כלל החליפין דורש מרווח מינימלי של בסביבות 5% -7%, שיהיה בין 750 ל -1, 050 דולר. זה המינימום. אם תוכנית המסחר שלנו דורשת מאיתנו להסתכן בתנועה של 0.10 דולר בתירס, אנו מסתכנים בסכום של 500 דולר, או בסביבות 48% -66% מההשקעה שלנו.
עם זאת, אם מחצית מערך החוזה היה מיושם לסחר, או 7, 500 $, אותו מהלך של 0.10 דולר זה היה מהווה רק 6.6% מההון המושקע שלנו. זה די הבדל. הגדל את זה להשקיע את ערך החוזה המלא וסוחר בצד הארוך (קנה) מסיר את האפשרות להפסיד יותר מההשקעה הראשונית.
תכנן את סיכון המסחר שלך
אז מה הסכום הנכון לסיכון במסחר? אין כלל כלל קשה ומהיר בנושא זה, אך יש לקחת בחשבון את גודל החשבון, סובלנות הסיכון, היעדים הפיננסיים וכיצד הוא מתאים לתוכנית המסחר הכוללת. ניתן לראות מהדוגמא שלמעלה שיש טווח די גדול. סוחרים שמרנים בדרך כלל מסתכנים בסביבות 5% -7% בסחר נתון, אך הדבר גם דורש כמות גדולה יותר של הון או נקודות כניסה ויציאה מדויקות. הגדלת זה לסיכון של 12% מאפשרת ליטול מעט יותר מנוף ותנודות שוק רחבות יותר. יותר מכמות זו אינה בהכרח שגויה - היא תלויה רק בגורמים אחרים בתכנית שלך. עם זאת, אם אתה לוקח סיכונים גדולים יותר, עליך לשקול גם אם יעד הרווח שלך הוא מציאותי.
שקול כלל אצבע זה כשאתה חושב על היכן סובלנות הסיכון שלך משתלב לדיון לעיל: אם אתה לוקח הפסד של 50% במסחר, אתה צריך להשיג תשואה של 100% כדי להחזיר אותו. לדוגמה, אם אתה הבעלים של 100 מניות של מניה במחיר של 50 $ למניה והיא מאבדת 50%, 5, 000 הדולרים שלך יירדו ל -2, 500 דולר. עליכם להשיג כעת החזר של 100% כדי לחזור ל -5, 000 $. חשיבה על סיכון בדרך זו יכולה להחזיר את סובלנות הסיכון שלך לפרספקטיבה!
הפסק הפסדי סחר בורחים
אי אפשר להתעלם מהחשיבות של צו ההפסד כחלק מניהול הכסף. עצירה קבועה מראש שומרת על סוחר ממושמע בביצוע ניהול הכסף שלו. עם זאת, סוחרים רבים אינם מבינים את ה"איך "של הפסקת מיקום. אי אפשר להציב עצירות באופן שרירותי - יש לקחת בחשבון בזהירות היכן ניתן להפסיק עצירה.
סוחרים קובעים לפעמים עצירות שרירותיות, אך לרוב מדובר ברעיון רע. זה כאשר סוחר אומר, "אני מציב את התחנה בסיכון של 500 דולר לסחר מכיוון שזה מה שנוח לי להפסיד בסחר - לא עוד." בואו נניח כי סוחר זה משתמש במערכת ניתוח טכני וסחר בנדנדה. השפל הנמוך של השוק המדובר הוא צעד של 750 דולר. האם עצירה של 500 דולר של סוחר זה הגיונית? בהחלט לא! יתר על כן, זה ככל הנראה קרוב לאובדן מובטח שתוכלו להשיג. מה אם התנופה הייתה מהלך של 250 דולר? הסיכון של 500 דולר עדיין לא הגיוני מכיוון שהוא סיכון גדול מדי .
המפתח שצריך לזכור כשאתה מגדיר את תחנות העצירה שלך הוא שמחיר העצירה חייב להתאים לשוק. אם הסיכון הנדרש בסחר גדול מדי לסובלנות הסיכון של הסוחר או לגודל החשבון, אז הסוחר צריך למצוא שוק שמתאים לו. זה טיפשי לסחור בשוק עם מעט מדי הון. יש פתגם ישן שמזהיר מפני הבאת סכין לקטטה באקדח. באופן דומה, אם אתה מגיע לשוק עם מעט מדי הון, אתה יכול באותה מידה לחסוך לכולם זמן רב ולחתוך צ'ק עבור הצד הנגדי של הסחר ממש שם ושם.
בשורה התחתונה
וודא שהשווקים שאתה סוחר מתאימים לגודל חשבונך ולסבילות הסיכון שלך. וודא שהאחוז שאתה מוכן לסכן בכל סחר מתאים לתכנית ולשוק. וזכרו שאף אחד מהמרכיבים הללו לא קיים בריק. התמקדו באחד בלי השני ואתם עומדים לצרות. שקלו גורמים אלה יחד ותוכלו לשים את עצמכם על המסלול לבניית תוכנית מסחר מוצלחת.
