המגזר הפיננסי בארה"ב הוא ביתם של כמה מהבנקים וחברות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם. לעיתים קרובות זהו הסקטורים הנצפים ביותר על ידי המשקיעים הבסיסיים והטכניים בגלל התחזית של העסק הבסיסי ומגמות חזקות המניעות את מחירי המניות., נסתכל על כמה דפוסי תרשים שורי מרחבי הגזרה ומציעים שהרגל הבאה של המגמה העולמית תתחיל להתחיל.
קרן SPDR המגזר הפיננסי (XLF)
לנוכח אופין של קרנות הנסחרות בבורסה כמו קרן ה- SPDR Financial Select Sector Fund (XLF), ניתן כיום למשקיעים קמעונאיים למקד את חשיפתם למגזרי נישה כמו פיננסים אמריקאיים. במבט על התרשים המוצג להלן, תוכלו לראות שמחיר קרן XLF נסחר בטווח מוגדר מתחילת 2019.
שימו לב כיצד כל אחת מהנסיונות לעבר החלק התחתון של הערוץ סיפקה לעוקבים של ניתוח טכני הזדמנויות קנייה מעניינות. תמיכה בקרבת מקום בשילוב עם המעבר השורי בין הממוצעים הנעים בין 50 יום ל -200 יום, ישמש ככל הנראה כאות קנייה ויכולה לסמן את תחילתו של מהלך גדול יותר. קרוב לוודאי שיוצבו הוראות עצירה-הפסד מתחת ל -26.16 דולר כדי להגן על עמדות ארוכות מפני שינוי פתאומי בתחושת השוק.
Citigroup Inc. (C)
אחת החברות הפיננסיות הגדולות והמבוקשות ביותר בארצות הברית היא Citigroup Inc. (C). מחיר המניות של סיטיגרופ נחשב לרוב על ידי המשקיעים כברומטר לבריאות הכללית של המגזר הפיננסי.
כפי שניתן לראות בתרשים, המומנטום השורי מאפריל סיפק את הרווחים הדרושים להפעלת מוצלב מוזהב בין הממוצעים הנעים לטווח הארוך. אות הקנייה הנפוצה משמש לעתים קרובות על ידי תומכי הניתוח הטכני כדי לסמן את תחילתו של מהלך גדול יותר. מעניין לציין כיצד הממוצע הנמשך 200 יום פעל כרמת התנגדות חזקה בחלק משנת 2019 וכיצד הוא הפך את תפקידו והפך לרמת תמיכה מרכזית. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, צווי הפסד עצירות ככל הנראה יונחו מתחת ל 64.04 $ על מנת למקסם את יחס הסיכון לתגמול.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) היה עמוד איתנות בלתי פוסק בסקטור הפיננסי מאז הקמתו בשנת 1799. מנהיגות חזקה בשילוב עם מאזן חזק במיוחד הופכת את המניה של JPMorgan לפייבוריטית של המשקיעים לטווח הארוך.
אם מסתכלים על תבנית המשולש בתרשים למטה, ברור מדוע JPMorgan הוא גם מועדף הסוחרים הפעילים כיום. המעבר השורי האחרון בין הממוצעים הנעים לטווח הארוך בשילוב קווי המגמה המתכנסים יוצר מערך מסחר מעניין. סוחרים יחפשו הפסקה מעל קו המגמה הסמוך, שיכול לשמש כזרז להפסקה גבוהה יותר בגלל השיטפון של הזמנות הקנייה להפסקה. סביר להניח כי סוחרי שוורים יבטחו להגן על עמדותיהם מפני שינוי פתאומי בסנטימנט על ידי הצבת הוראות עצירת הפסד מתחת לתמיכה המשולבת ליד 106.29 דולר.
בשורה התחתונה
המגזר הפיננסי בארה"ב הוא אחד מפלחי השוק בעלי הביצועים החזקים ביותר בעולם בגלל האופי הדומיננטי של העסקים הבסיסיים. בהתבסס על תרשימי המניות שנדונו לעיל, נראה כאילו מגזר זה ימשיך להיות החביב על המשקיעים לטווח הארוך וסוחרים פעילים כאחד להמשך שנת 2019.
