סוחרים פעילים תמיד מחפשים דפוסי תרשים שורי המייצגים מגמה ברמת המאקרו בפלח שוק רחב. החל מאיחור, פריצות במצעדים מרחבי תחום החומרים, עליהן נדבר בהמשך, מציעות כי נישה זו יכולה להיות אחת שצפויה להמשך השנה.
למי שאינו מודע, חברות העוסקות בענף החומרים כוללות חומרי בנייה, מכולות ואריזה, מתכות וכרייה, כימיקלים ומוצרי נייר ויער. כפי שתראה בתרשימים, העוקבים של ניתוח טכני מעוניינים במיוחד לרכוש למגזר זה בגלל רמות מוגדרות בבירור למיקום הזמנות קנייה ועצירה.
חומרים בחר מגזר SPDR קרן (XLB)
ניתוח דפוסי התרשימים של קרנות סקטור פופולריות כמו קרן SPDR החומרים (XLB) הוא לרוב אחת השיטות הטובות ביותר להשיג תחושה של מגמות שוק רחבות. כפי שניתן לראות בתרשים למטה, השוורים דחפו לאחרונה את המחיר מעל ההתנגדות של קו מגמה אופקי מפתח. ההפסקה שמעל 58 $ מרמזת כי השוורים שולטים במומנטום וייתכן שייתכן כי המחירים יעלו את המהלך בטווח הקצר.
מי שמעוניין בתצוגה ארוכת טווח ירצה כנראה לציין את המעבר השורי בין הממוצעים הנעים של 50 יום ו -200 יום (מוצג על ידי העיגול הכחול). אות קנייה נפוצה לטווח הארוך משמש לעיתים קרובות על ידי תומכי הניתוח הטכני כדי לסמן את תחילתו של מגמה משמעותית. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, צווי הפסד עצירות ככל הנראה יונחו מתחת ל 56.99 $ או 54.36 $, תלוי בסבילות הסיכון ואופק ההשקעה.
חברת שרווין-וויליאמס (SHW)
כשמדובר בצבע, ציפויים ומוצרים נלווים, ישנם מעט שחקנים המוכרים יותר מ"שרווין-וויליאמס "(SHW). עם שווי שוק של כ- 47 מיליארד דולר, יש מעט חברות בענף הכימיקלים המתמחים באותה רמת יתרון לגודל.
אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהמחיר נשבר מעל קו המגמה המשפיע על הנפח הגבוה מהממוצע. הפריצה נבעה מהרווחים ברבעון השני, ובהתבסס על התבנית, נראה כאילו ניתן יהיה לכוון את המחיר עוד יותר מכאן. סוחרים פעילים ככל הנראה יחפשו לקנות ב"סביבה "לכיוון רמת התמיכה החדשה שנמצאה, ולהציב הזמנות להפסקת עצירה מתחת לקו המגמה או לממוצע הנע של 50 יום כדי להגן מפני שינוי סנטימנט פתאומי.
Ecolab, Inc. (ECL)
אחד מתבניות התרשים הנפוצות ביותר בהן משתמשים תומכי הניתוח הטכני מכונה המשולש העולה. לעתים קרובות ניתן לייחס את הפופולריות של הדפוס לרמות תמיכה והתנגדות שזוהו בבירור, המצביעות לסוחרים היכן לבצע הזמנות קנייה ועצירה. אחד מתבניות המשולש המעניינות העולות ביותר שנמצא בתהליך היווצרות בשוק כיום ניתן למצוא בתרשים של Ecolab, Inc. (ECL).
כפי שתוכלו לראות בתרשים שלהלן, התבנית המוגדרת היטב הולכת ומתגבשת מאז תחילת יוני, ונראה כאילו פריצה יכולה להיות במרחק ימים. סוחרים שועטים יפקחו מקרוב על התרשים הזה מכיוון שהמחיר כבר עלה על הרמה הפסיכולוגית של 200 $, הנפח עולה, והוא נראה במצב טוב כדי לסגור מעל קו המגמה. קרוב קרוב להתנגדות המנוקדת ישמש ככל הנראה כזרז למהלך חד יותר, ובהתבסס על התבנית, סביר להניח כי מחירי היעד ייקבעו קרוב ל -220 $ - מחיר הכניסה בתוספת גובה התבנית.
בשורה התחתונה
משקיעים משקפים לעיתים קרובות את תחום החומרים לטובת אזורים משתלמים יותר בשוק הפיננסי. עם זאת, על סמך הדפוסים שנדונו לעיל, נראה כאילו עכשיו זה יכול להיות הזמן האידיאלי לשקול רכישה.
