Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) היא אחת מחברות ההשקעות הידועות ביותר, המציעה למשקיעים מגוון רחב של הזדמנויות השקעה, כולל מאות קרנות נאמנות, כדי לסייע בניהול העושר שלהם. קרנות נאמנות של פרנקלין טמפלטון מתהדרות בצוותי ניהול מנוסים מאוד, בגישות השקעה ממושמעות ובציונים גבוהים של סוכנויות הדירוג של הקרנות.
פרנקלין הדדית קרן אירופית מחלקה א '
נכסים בניהול (AUM): 2.137 מיליארד דולר
תשואה שנתית ממוצעת נטו ממוצעת לשנה 2013-2018: 3.19%
יחס הוצאה נטו: 1.29%
קרן אירופה הדדית אירופה פרנקלין דרגה A מבקשת הערכת הון, עם הכנסה כמטרה משנית, על ידי השקעה של לפחות 80% מהנכסים הנקיים שלה בניירות ערך של חברות אירופיות. זה מתמקד בעיקר בניירות ערך הוניים מוערכים ובמידה פחותה, ניירות ערך במצוקה והזדמנויות ארביטראז 'מיזוג.
מכיוון שהקרן רוכשת ניירות ערך במניות במטבעות זרים, כמו אירו ופאונד בריטי, התשואות של הקרן חשופות מאוד לסיכון מטבע ועשויות להשתנות בגלל שינויים בשערי החליפין. לקרן יש חשיפה מעודף משקל למניות בבריטניה בהקצאה של כ- 29.9 אחוזים, ואילו המניות הגרמניות מהוות כ- 13.69% מתיק הקרן. מבחינת הקצאת המגזר, מניות הביטוח מהוות 12.86 אחוז מנכסי הקרן, ואילו לסחורות ההון יש הקצאה של 10.92%.
הקרן גובה עמלות של 5.5% ומחייבת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר.
קרן הכנסה ללא הכנסה הפדרלית של פרנקלין
AUM: 10.8 מיליארד דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת 2013-2018: 3.82%
יחס הוצאה נטו: 0.62%
קרן ההכנסה הפדראלית ללא מס הכנסה של פרנקלין מבקשת לייצר הכנסה שוטפת על ידי השקעה באגרות חוב עירוניות פטורות ממס שהונפקו על ידי עיריות אמריקאיות. מכיוון שאגרות חוב עירוניות פטורות ממסים פדרליים, קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים בסוגרי מס גבוהים. בדרך כלל הקופה קונה ומחזיקה באג"ח עירוניות עד לפדיון, מה שמביא ליחס מחזור נמוך מאוד. זה הופך את קרן ההכנסה הפדרלית ללא פרנסלין של פרנקלין ליעילה מאוד במס. לאגרות חוב שהונפקו על ידי עיריות בקליפורניה, טקסס וניו יורק יש המשקולות הגבוהות ביותר בתיק הקרן. מעל 85% מאגרות החוב של הקרן הינן בדרגות השקעה.
נכון ל- 30 בספטמבר 2018, לקרן משך ממוצע של 4.3 שנים ותשואה SEC של 30 יום של 2.29%. הקרן היא אחת מקרנות פרנקלין הוותיקות ביותר ומנוהלת על ידי אותו מנהל קרן כבר למעלה מ 18 שנה. לקרן דרישת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר.
כלי עזר לפרנקלין בכיתה א
AUM: 5.7 מיליארד דולר
2013-2018 תשואה שנתית ממוצעת יחסית: 8.77%
יחס הוצאה נטו: 0.73%
כלי רכב פרנקלין בכיתה א 'משקיע כ -90% מנכסיו בניירות ערך הוניים של חברות המספקות שירותי שירות, כמו חשמל, מים ושירותי תקשורת. הקרן גובה עמלת עומס של 4.25% ובעלת דרישת השקעה מינימלית של 1, 000 דולר.
Templeton Global Bond Fund Class
AUM: 34.9 מיליארד דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת 2013-2018: 1.18%
יחס הוצאה נטו: 1.36%
קרן האג"ח הגלובלית Templeton Class C מחפשת בעולם אפשרויות השקעה במטבעות, שיעורי ריבית ואשראי ריבוני שיכולים להציע תשואות פוטנציאליות אטרקטיביות וגיוון נוסף בתיקים. לאגרות חוב ריבוניות שהונפקו על ידי מדינות ביבשת אמריקה יש המשקולות הגדולות ביותר בתיק הקרן, עם הקצאה כוללת של כ 44%. בסך הכל, אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות אסיה מהוות 24% מתיק הקרן ואילו כ -26% מהתיק הוא במזומן ושווי מזומנים.
מייקל חסנשטאב ניהל את קרן האג"ח הגלובלית Templeton מאז 2001. הקרן מגיעה ללא דמי טעינה ומחייבת את המשקיעים לתרום לפחות 1, 000 דולר.
