משקיעים המעוניינים לייצר תשואות הדומות לשוק המניות הרחב בארה"ב יכולים לעשות זאת על ידי השקעה במניות מקומיות גדולות המכילות את עיקר שוק המניות בארה"ב. חברות אמריקאיות עם כובע גדול הן בדרך כלל ארגונים מבוססים שיש להם יתרונות תחרותיים במה שהם מייצרים ומוכרים. לחברות אלה בדרך כלל משאבים כספיים גדולים שניתן לפרוס בכדי לייצר תשואת בעלי מניות באמצעות דיבידנדים ורכישת מניות. משקיעים המעוניינים להשקיע במניות גדולות בארה"ב יכולות לעשות זאת על ידי השקעה בקרנות נאמנות מנוהלות באופן פסיבי בעלויות סבירות.
שיעור המשקיעים של קרן Rydex NASDAQ-100
נכסים בניהול (AUM): מיליארד דולר
תשואה ממוצעת נטו שנתית ממוצעת לשנים 2010-2015: 17.13%
יחס הוצאה נטו: 1.26%
מחלקת המשקיעים של קרן Rydex NASDAQ-100 עוקבת אחר הביצועים, לפני עמלות והוצאות, של מדד NASDAQ-100 המורכב מניירות ערך שהונפקו על ידי 100 מהחברות הגדולות הלא פיננסיות הרשומות בנאסד"ק. כ- 38% מאחזקות הקרן מוקצות לחברות טכנולוגיות מידע, ואילו מניות שיקול דעת הצרכנים מהוות כ- 14% מאחזקות הקרן. אפל היא אחזקת המניות הגדולה ביותר של הקרן, עם הקצאה של כ- 6.5%. הקרן מחזיקה במלאי של חברות רבות ידועות אחרות, כמו מיקרוסופט, אמזון.com, אלפבית ופייסבוק. עשר האחזקות המובילות בקרן מהוות 42% מנכסי הקרן.
מחלקת המשקיעים של קרן Rydex NASDAQ-100 זכתה בדירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה ללא דמי טעינה ודורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
BlackRock Large Cap Index משקיע A מניות
AUM: 99.2 מיליון דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת 2012-2015: 12.17%
יחס הוצאה נטו: 0.38%
משקיע ה- BlackRock Large Cap Index משקיע A מניות משקיע בתיק מניות בכדי להשיג ביצועים כך שיתאימו לתשואה הכוללת של מדד ראסל 1000, המייצג את 1, 000 המניות בעלות הדירוג הגבוה ביותר במדד ראסל 3000. הקרן מבקשת לשכפל את תוצאות ההשקעה של המדד הבסיסי על ידי החזקת כל המניות הכלולות במדד ראסל 1000. בענף טכנולוגיות המידע ההקצאה הגדולה ביותר עומדת על 20%, בעוד שמניות פיננסיות ומניות שירותי בריאות מהוות כ -18 ו -14% מנכסי הקרן בהתאמה. אף אחזקה בודדת בתיק הקרן אינה מהווה יותר מ -4% מנכסי הקרן.
משקיע ה- BlackRock Large Cap Index Fund A זכה לדירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. לקרן אין עמלות עומס והיא מחייבת את משקיעיה לתרום לפחות 1, 000 דולר.
Fidelity NASDAQ Composite Composite
AUM: 2.1 מיליארד דולר
תשואה ממוצעת NAV שנתית ממוצעת 2010-2015: 16.58%
יחס הוצאה נטו: 0.29%
Fidelity NASDAQ Composite Composite מבקש לשכפל את ביצועי מדד ה- NASDAQ Composite. הקרן עושה שימוש בטכניקות דגימה כדי להשיג תוצאות השקעה הדומות למדד הבסיסי ולא לשכפל במלואו את מרכיבי המדד. המניות בטכנולוגיות מידע הן ללא ספק ההקצאה הגדולה ביותר על 46%, ואילו המניות לפי שיקול דעת הצרכנים מהוות 18% מאחזקות הקרן.
לקרן אחד מיחסי ההוצאה הנמוכים ביותר בקרב בני גילה. Morningstar העניקה לקרן דירוג כללי של חמישה כוכבים. קרן האינדקס המשולב של Fidelity NASDAQ אינה גובה עמלות עומס ומגיעה עם דרישת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
מניות משקיעים בקרן מדד תשואה דיבידנדים גבוהה
AUM: 15.7 מיליארד דולר
תשואה ממוצעת NAV שנתית ממוצעת 2010-2015: 13.26%
יחס הוצאה נטו: 0.18%
מניות המשקיעים בקרן מדד תשואת דיבידנדים גבוהה של Vanguard עוקבות אחר הביצועים במדד תשואת דיבידנד גבוהה FTSE, המורכב ממניות נפוצות של חברות שמשלמות דיבידנדים גבוהים מהממוצע. הקרן נוקטת באסטרטגיית השקעות שכפול מלאה על ידי החזקת כל מרכיבי המדד הבסיסי. אחזקות הקרן מגוונות היטב במגזרים שונים, כאשר מגזר אחד אינו מהווה יותר מ- 15%. מלאי מוצרי הצריכה מחזיק בהקצאה הגבוהה ביותר ב -15%. 10 האחזקות המובילות בקרן מהוות 31% מנכסי הקרן.
יחס ההוצאות הנמוך והתשואות המותאמות בסיכון חזקות זיכו את הקרן בדירוג אנליסטים כסופים ובדירוג כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר. מניות המשקיעים בקרן אינדקס תשואת דיבידנד גבוהה על הוונגארד אינן גובות דמי עומס ודורשות השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
