מניות ערך בדרך כלל נסחרות במחירים נמוכים ביחס לביצועיהם. חמש הקרנות הללו נמנות עם מעט קרנות האינדקס עם כובע קטן, המתמקדות כולן או חלקן בבחירת הערכים: קרן מדד הערך Small Cap שווי (VISVX), השקעות ממדיות המנוהלות על ידי מיסים בארה"ב (DTMVX), הממדיות השקעות תיק מטרה ממוקדת בארה"ב (DFFVX), קרן אינדקס התערובת הקטנה TIAA-CREF Small Cap Cap (TISBX), והקרן Fidelity Small Cap Enhanced Index (FCPEX).
עבור תיק מגוון, שקול להוסיף קרנות אינדקס עם כובע קטן, המתמקדות בעיקר או כולן בערך.
Vanguard Small Small Cap Cap Index
קרן אינדקס הערך Small Cap שווי Vanguard היא אחת מקרנות האינדקס הבודדות בעלות שווי קטן שמתמקדות אך ורק במניות ערך. נכון לאוקטובר 2019 היו לקרן יותר מ -30 מיליארד דולר נכסים נטו שהושקעו ב -858 מניות קטנות ובינוניות בארה"ב שעוקבות בדרך כלל במדד הערך Small Cap Cap US האמריקאי. יחס ההוצאות של הקרן נמוך יחסית, 0.19%. האחוז הגדול ביותר של אחזקות הקרן הוא במגזר הפיננסי, 35.1%, ואחריו מגזר התעשייה 20.90% ושירותי הצרכן 11%.
השקעות ממדיות המנוהלות בתיק שערך ממוקד בארה"ב
תיק ההשקעות הממוקד הממוסד המנוהל על ידי מיסים בארה"ב משקיע לפחות 80% מנכסיו בקבוצה גדולה ומגוונת של מניות קטנות ובינוניות, שנקבעות כמניות ערך. קרן הייחוס שלה היא מדד הערך Russel 2000 (RUJ). בדרך כלל משוקללים מניות בתוך התיק בהתבסס על שווי השוק בפועל. הקרן מנסה לשפר את התשואות באמצעות אסטרטגיות לניהול מס ובעלת יחס הוצאה של 0.44%. נכון לאוקטובר 2019, נכסי הקרן נטו היו 4.66 מיליארד דולר. האחוז הגדול ביותר של אחזקות הקרן הוא במגזר הפיננסי, 30%, ואחריו המגזר התעשייתי עמד על 19.4% ומחזור הצרכן היה 14.9%.
תיק השקעות ממדי בארה"ב
תיק השקעות ממוקד מממדי ארה"ב משקיע גם נכסים של 10.68 מיליארד דולר (נכון לאוקטובר 2019) בעיקר במניות ערך של חברות קטנות ובינוניות. הקרן רשאית ליישם אסטרטגיות נגזרות להתאמה לחשיפה בשוק משתנה הנגרמת כתוצאה מתזוזת מזומנים מהתיק ומחוצה לו. יחס ההוצאות של 0.37% נחשב לקטגוריה הקטנה. האחוז הגדול ביותר של אחזקות הקרן הוא במגזר הפיננסי, 28.55%, ואחריו הסקטור התעשייתי עומד על 19.5% ומחזור הצרכן היה 15.2%.
TIAA-CREF קרן אינדקס תערובת קטנה כובע
קרן אינדקס התערובת הקטנה מסוג TIAA-CREF משקיעה לפחות 80% מנכסיה במניות שווי וצמיחה שנמצאו במדד ראסל 2000. הנכסים הנקיים של הקרן היו 3.01 מיליארד דולר נכון לאוקטובר 2019 ויחס ההוצאות שלה היה נמוך מאוד, על 0.06%. האחוז הגדול ביותר של אחזקות הקרן הוא במגזר הפיננסי, 16.80%, ואחריו המגזר התעשייתי עמד על 15.28%, ומגזר שירותי הבריאות עמד על 15.24%.
מדד Fidelity Small Cap Enhanced Index
קרן האינדקס Fidity Small Cap Enhanced Index עוקבת אף היא אחר מדד ראסל 2000, אך בנוסף, מנהליה מנהלים ניתוח כמותי בעזרת מחשב על מנת לזהות מניות בעלות שווי כובע קטן במדד שיש להן אפשרות לעלות על המדד. נכון לאוקטובר 2019, נכסי הקרן נטו היו 811.64 מיליון דולר. יחס ההוצאות שלה של 0.64% נחשב לממוצע בקטגוריה שלו. האחוז הגדול ביותר של אחזקות הקרן הוא בתחום הטכנולוגיה, 20.3%, המגזר התעשייתי 16.1% והשירותים הפיננסיים 15.9%.
