רווח של 17.34% בשלושת החודשים האחרונים במניות אלפבית בע"מ (GOOGL) לא יכול היה לקרות בלי שמשקיעים גדולים קנו מניות. קנייה זו היא די לאחרונה, וככל שחברת החיפוש ממשיכה להרוויח רווחים גדולים, ניתן היה לתגמל בעלי מניות נאים. אנו חושבים שהעומס למניה הזו קורה עכשיו.
דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות מעולות שרואים פעילות קנייה גדולה, ואלפבית יכולה להיות בדיוק ההזדמנות. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במחצית האחורית של 2019, אלפבית ראתה ביקוש בלתי נלאה - קרי קנייה גדולה. ככל שהחברה מדגימה יותר ויותר פלטפורמות שלה, נראה שהמוקד יהיה על הרגל הבאה הגבוהה יותר עבור המניה.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו מחפשים איתותי כסף גדולים. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים הלא שגרתיים) שביצעה מניית אלפבית בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב- 2019, תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) לאורך מחצית השנה האחורית. מה שקורה עכשיו זה קנייה גדולה שממהרת פנימה:
www.mapsignals.com
מאז ספטמבר רשמה מניית אלפבית 15 אותות רכישה גדולים בכסף, דבר המעיד על קנייה במניות (ראה תרשים למעלה). זה מראה שסביר להניח שסוחרים חושבים שהמניות עומדות בראש גבוה יותר. בנקודות נתונים אלה עולה כי התיאבון הגדול בכסף למניה זו הוא גבוה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה אזורים בהם מלאי האלפבית משך את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר משלושה חודשים לעומת שוק: + 6.75% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של שלושה חודשים לעומת טכנולוגיית תעודת סל: + 1.24% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותים לרכישה של כסף גדול אחרון
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. בהמשך תוכלו לראות שמניית אלפבית מנצלת איתותי קנייה עבור מפותignign מאז 2019. המוצא העיקרי הוא כיצד אותות הקנייה נוטים להמשיך ולהופיע ככל שהמניה מאיצה יותר. אנו חושבים שסבב חדש של איתותי קנייה עשוי להיות בקרוב:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שניתן לראות, צמיחת הרווחים של אלפבית חזקה מאוד, וקצב צמיחת ההכנסות שלה מרשים. אנו חושבים שרמפת הפרסום תגרום לקצב צמיחת ההכנסות להישאר גבוה:
- קצב גידול בהכנסות לשלוש שנים: +23.01% קצב צמיחת הרווחים לשלוש שנים: + 43%
מניות האלפבית פורצות ככל שהשוק פורץ לשיאים חדשים. החברה מרוויחה בשקט את הביקוש למניותיה. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של האלפבית הוא שהמעורבות צומחת והרווחים ממשיכים ליפול לשורה התחתונה.
אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות הלוחצות גבוה יותר שנה אחרי שנה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. מניות הפרסום המובילות היו קבוצה חזקה בשנים האחרונות. כל זה מצביע על הזדמנות ארוכת טווח למניה של אלפבית.
בשורה התחתונה
מלאי האלפבית פורץ בלחץ הקנייה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הגוברים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
