מניות Amazon.com, Inc. (AMZN) ירדו ביום שלישי ורביעי ביותר מ- 9% והצטרפו לחברי FANG אחרים בתיקון תנודתי שעשוי להעלות קיטור ברבעון השני. הטוויסטים לנשיאות שתוקפים את מצב המס החיובי של ענקית המסחר האלקטרוני האשימו את הירידה, אך שחקני השוק מכרו את כל תחום הטכנולוגיה בצורה אגרסיבית, וגבו רווחים מהפסד בעקבות עליות גדולות ברבעון הראשון.
המניה של אמזון עלתה כמעט 40% בין יום המסחר הראשון של 2018 והשיא של כל אמצע מרץ עמד על 1, 617.54 דולר, והוסיפה לרווחי 56% המרשימים של 2017. ביחד, המניה מוערכת כעת במלואה ונזקקת לגיבוש או ירידה לטווח הארוך כדי לעבוד על קריאות טכניות שקנו יתר על המידה ולנער את בעלי המניות השאננים המאמינים כי השקעות טובות לעולם לא יורדות. אף על פי כן, אותות המכירה הגדולים היו חמקמקים בחודשים האחרונים ועשויים לדרוש אירוע הלם או חקיקה לרעה כדי להגביר את לחץ המכירה.
תרשים ארוך טווח של AMZN (1997 - 2018)
המניה נכנסה למגמה עוצמתית בעקבות ההנפקה הראשונית של 1997, שהתחזקה בשנות ה 80- הדולר בתחילת 1999. היא בדקה התנגדות פעמיים לאלף החדש ופנתה למטה בחדות, ונכנסה למגמת ירידה שנחתה בספרות הבאות בעקבות פיגועי 11 בספטמבר. גל התאוששות חזק לשנת 2003 התקע בשיעור ריבית הדוב של 50%, והניב ירידה רדודה לשלוש שנים, למרות הרגש המשופר במהלך שוק השור של אמצע העשור.
דחף הקנייה של 2007 הסתיים ממש מתחת להתנגדות של 1999, ואילו מגמת ירידה דרך הקריסה הכלכלית של 2008 מצאה תמיכה הרבה מעל לנמוך ב -2006, וביססה תנאים תומכים להקפצה חזקה שהשלימה את הנסיגה חזרה לשיא 2007 באוקטובר 2009. המניה פרצה באופן מיידי, נכנס לתקופה הפורה ביותר עד כה במאה הנוכחית, והתרחק לתעלה העולה שנשברה לראשונה בינואר 2018, תוך כדי כניעה של דחף עצרת אנכי שיכול לאותת על שיא ארוך טווח.
טווחי המסחר והמגבלות היו נדירים מאז 2008, עם שלוש ירידות מרובות חודשים בלבד. איחוד לשנתיים בין 2013 ל -2015 סימן את המפלגה הגדולה ביותר לבעלי המניות, בעוד שצלילה מהירה לתחילת 2016 הניבה את הלילות ללא שינה. התנודתיות התכווצה בחדות מאז השפל בפברואר 2016, כאשר המניה לא נוגעת בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) מאז נובמבר 2016. זה מסמן מצב טכני בלתי בר-קיימא שמעלה את הסיכויים לפעולת מחיר מהפכנית חזקה.
תרשים לטווח קצר של AMZN (2016 - 2018)
המניה התרחשה ביום רביעי, וסגרה מתחת ל- EMA בת 50 הימים לראשונה מאז אוקטובר 2017. פעולת המחירים סביב הפער צריכה להכתיב את הטון הטכני לטווח הקצר, כאשר מוכרים אגרסיביים עשויים לחזור אם המניה תיסחר בסכום של 1, 550 $ לאזור 1, 575 $. כישלון להחזיר את ה- EMA בן 50 הימים ב -1, 460 דולר, היה מסמל תרחיש מסוכן יותר בו מוכרי המומנטום יכולים להיערם בניסיון לשבור את מגמת המניה.
פעולת המחירים מאז תחילת 2016 חצבה התקדמות של חמישה גלים של אליוט, כאשר תבנית חמישה גל בקנה מידה קטן יותר מוטמעת בגל החמישי הגדול יותר. פרקטל זה יכול לאותת על פסגה ארוכת טווח, לפני תיקון תלול שיגיע לרמת הפסיכולוגית בסך 1, 000 $ ופער ההמשך של אוקטובר 2017, שבמרכזו הוא רמת ה-% 50%. בהטפה בולעת לשוורים, הדבר יסמן ירידה של 30% מההדפסה הסגירה של יום חמישי.
אינדיקטור אמצעי האחסון בנפח המאזן (OBV) עקב אחר הביצועים הפנומנאליים של המניה, והעלה סדרה ארוכה של עליות חדשות במארס 2018. לחץ המכירה הגדול מאז אותה תקופה היה מעל לתמיכה בדפוסים (קו כחול), רמת מפתח שעניינה בעלי המניות זקוקים לצפות בשבועות הקרובים מכיוון שהתמוטטות עשויה לאותת על ירידה תנודתית בשפל העמוק של פברואר, על 1, 266 דולר. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע כדאי לקנות אפל, הוצאת אמזון ופייסבוק .)
בשורה התחתונה
המניה של אמזון נמכרת באגרסיביות לאחר שזכתה לשיא של כל הזמנים ועלולה להיכנס לתיקון גדול שמוריד את מוביל השוק ל -1, 000 דולר. (לקריאה נוספת, עיינו: אמזון שכירה של חומרי ניקוי לשיבוש תעשיית משק הבית של 16 מיליארד דולר .)
