רווח של כ -26.27% בשנת 2018 במניות של Apple Inc. (AAPL) ככל הנראה לא יכול היה לקרות בלי קנייה מוסדית חזקה שליוותה את המהלך. אפל מבצעת ברמה גבוהה במיוחד עבור חברה בסדר גודל כזה. היא שיחררה רווחים ב -31 ביולי עם מספרים חזקים שאהבה הרחוב. החברה יורה על כל הצילינדרים ואפילו יש לה גיבוי של המשקיע הגדול ביותר של חיינו, וורן באפט.
אפילו עם יסודות נפלאים, הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר. בנקודות רבות בשנת 2018, מניות אפל עלו במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על כסף חכם שצובר מניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
לדעת Macro Analytics למקצוענים (MAP), האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת הצטברות מוסדית אפשרית. בשנת 2018 רשמה אפל 11 מאותות אות נדירים אלה. אנו מעוניינים לראות פעילות שורית במניות לצד יסודות חזקים חזקים. זה מצביע על כך שעם הזמן הביקוש למניה צריך לגדול.
בתרשים שלהלן, מניית אפל פרצה לשיאים חדשים של 52 שבועות בהיקפים גדולים. המניות צריכות להמשיך במסלול כלפי מעלה:
התהליך של MAP מתמקד בזיהוי חברות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מוסדית לא מבוטלת ויוצאת דופן כדי לנסות למדוד הצטברות / הפצה פוטנציאלית ברמה של מלאי יחיד. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה, אנו יכולים להעלות על הדעת אילו מניות מוסדות סוחרים בהן ולהינשא למידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה מהגורמים הללו עבור אפל הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 18.83% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת סקטור: + 12.51% לעומת טכנולוגיה בחרה במגזר SPDR ETF (XLK) אותות הצטברות פוטנציאליים
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, לאפל יש שיעורי צמיחה של מכירות ורווחים:
- קצב צמיחת מכירות לשנה: + 17% קצב צמיחת מכירות לשנה אחת: + 40% קצב צמיחת דיבידנד לחמש שנים: + 33.80%
אפל בודקת את התיבה על טכניקות בסיסיות וחזקות, תוך שהיא מציגה תנופה מוסדית שורית בשנת 2018. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של עלייה נוספת. כל זה מצביע על פעולה שורית ארוכת טווח נוספת עבור המניה.
בשורה התחתונה
אפל מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, גידול בהכנסות וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה. (לקריאה נוספת, בדוק: אפל צריכה לקנות טסלה: רוס גרבר .)
