דוח הרווחים הכספיים של Apple Inc (AAPL) ברבעון השני ב -1 במאי הקל על בעלי מניות חרדים שהופצצו עם דיווחים דביליים על האטת מכירות במשך חודשיים שהובילו לפרסום. התוצאות בפועל גרמו לשילוב של רכישת מרץ וסחיטה קצרה, והעלו את מניות הסמל של קופרטינו, קליפורניה, יותר מ -20 נקודות לשיא בכל הזמנים מעל 190 $. הוא הלך לישון מאז הושקע ב -10 במאי, נסחף לצדדים בתבנית טווח צרה שלא הצליחה למשוך עניין קנייה עוקב.
משולש סימטרי בן שלושה שבועות לאחר דחף מגמה אנכי הוא תקין לחלוטין, ומעלה את הסיכויים למחירים גבוהים יותר בשבועות הקרובים. זה נכון במיוחד מכיוון שהתבנית היא בעלת מוניטין שורי חזק, המכונה לעיתים הדבורה בראש עמוד הדגל. עם זאת, ישנן סיבות טכניות להאמין שמניה של אפל תוריד כאן למטה ותמלא את הפער שפורסם לאחר החדשות, כאשר אזור המחירים של 169 עד 174 דולר מציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך יותר.
בתור התחלה, הוא מילא כל פער מאז פברואר 2017, אז פרצה מעל ההתנגדות לשנת 2015 בסביבות 135 $. קשה יותר למלא פערים מפרידים מאשר פערים נפוצים בעומק דפוסי הגודש, והזן מאי נדפס בסמוך למרכז המת של טווח מסחר בן שבעה חודשים. עצרת מאי התקיימה גם היא בראש קו המגמה הגבוה העולה של חמש שנים וערוץ עולה של 11 חודשים, בעוד שקריאות התפלגות הצטברות לא הצליחו להגיע לשיאים חדשים, מה שיצר סטייה דובית שעדיין קיימת. (לקבלת עלייה נוספת במלאי ראו: אפל מוכנה לפריצה שוורית נוספת .)
תרשים שבועי של AAPL (2012 - 2018)
המניה סיימה עלייה רב-שנתית בשנת 2012 ונכנסה לתיקון תלול שמצא תמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 שבועות (EMA) ברבעון השני של 2013. גל ההתאוששות שלאחר מכן פרץ מעל השיא הקודם באוקטובר 2014, הניבה התקדמות חזקה שהגיעה בסכום של 135 $ בפברואר 2015. ירידה מתמשכת לשנת 2016 הסתיימה ב- EMA של 200 שבועות שוב, והדגישה את החשיבות של רמת המחירים ההיא, ואילו פער פריצה מפברואר 2017 סימן דחף מגמה חדש שנמשך 2018.
תרשים בקנה מידה אריתמטי זה מחבר בין שיאי 2012 ו 2015 תוך חיתוך דרך ערוץ עולה במהלך רצף שיא 2018. עם זאת, מעבר לסולם הלוגריתמי מרכז את שיאי 2017 ותחילת 2018 ממש בקו המגמה העולה, ומסמל התנגדות סמויה לטווח הארוך. בינתיים, גל העצרת במאי העלה את קו המגמה בכמה נקודות, אך דפוס הגיבוש ליוני תקוע ממש באותה רמה.
תרשים יומי של AAPL (2017 - 2018)
מגמת העלייה לשנת 2017 הוחלפה במסלול רדוד בנובמבר, בעוד שפעולות המחירים למרץ 2018 רשמו ארבעה עליונים נומינליים. קו מקביל ששרטט מתחת למפלס הנדנדה שחזר ליולי 2017 משלים דפוס ערוצים עולה, כאשר התמיכה מיועדת כעת ב- EMA בן 50 הימים. יידרש כוח קנייה אדיר כדי להימלט מכוח המשיכה ממבנה מחירים זה, במיוחד כאשר קו המגמה הרב-שנתי חוסם את הדרך ל -200 דולר, המסמן גם הוא רמת התנגדות משמעותית.
נפח המאזן (OBV) הושלם בנובמבר 2017 לאחר שעלה את חודש השיא של אוגוסט ונכנס לשלב חלוקה שנמשך בסוף אפריל, אז ספקולנטים קנו את המניה לפני דוח הרווחים. לחץ הקנייה לאחר הידיעה לא הצליח להרים את המדד מעל לשיא הקודם, תוך קיזוז של סטייה דובית שמעלה את הסיכויים לנסיגה או לטווח מסחר מורחב.
ירידה לסכום של 185 דולר תשנה את המשולש הסימטרי למשולש יורד דובי יותר, ותפתח את הדלת למשיכה שתמלא את פער מאי. ה- EMA בן 200 הימים חוצה את אזור המחירים ברגע זה, שתואם גם את רמת ההתקשרות של ראלי פיבונאצ'י.618. כתוצאה מכך, משקיעים וסוחרים סבלניים המעוניינים לעלות לרכבת אפל עשויים לקבל הזדמנות קנייה בסיכון נמוך בשבועות הקרובים.
בשורה התחתונה
מניות אפל התייצבו לשיא חדש לאחר דוח רווחים חזק יותר מהצפוי ברבעון השני והקלו לתבנית הצידה שתיכנס בקרוב לשבוע הרביעי. כמה שכבות של התנגדות נסתרת מעלות את הסיכויים למשיכה שמציעה אפשרות לקנות ליד 170 $. (לקריאה נוספת ראו: Apple מדווחת על פי הדיווחים ל- OLED, ספקי מכה .)
