AutoZone, Inc. (AZO) היא קמעונאית של חלקי חילוף ואביזרים לרכב לאחר השוק שהם בדרך כלל זולים יותר מהחלקים הממותגים שנמכרים על ידי סוכנויות רכב. נראה הגיוני שהחברה תושפע לרעה מהתעריפים הגבוהים יותר.
מניית AutoZone נסגרה ביום שישי, 17 במאי, במחיר של 984.09 דולר, עלייה של 17.4% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור במחיר של 64.8% מעל השפל שלה של 597.00 דולר שנרשמה ב- 23 במאי 2018. מדובר במניה חזקה, אך היא נסחרת כעת ב -8.4% מתחת לשיא התוך יום היומי שלה בכל הזמנים של 1, 074.67 דולר שנקבע ב -15 באפריל.
אנליסטים צופים כי AutoZone תדווח על רווח למניה של 15.25 דולר כאשר היא חושפת תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 21 במאי. המניה עומדת על יחס רווח ניטראלי לשוק של 17.19 והיא לא מציעה דיבידנד, על פי Macrotrends. AutoZone ניצחה את הערכות EPS בשבעה רבעים רצופים. החברה הייתה במצב הרחבה מבחינת פתיחת חנויות חדשות, אך עם ההרחבה מגיע עלויות טכנולוגיה ושכר שכר מוגבר. מזג אוויר חורפי לא חיובי עשוי גם להיות שלילי.
התרשים היומי עבור AutoZone
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של AutoZone מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 19 ביולי 2018, אז ממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) עלה מעל ל- SMA של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפני. המניה נמצאת כעת מתחת ל- SMA בת 50 הימים במחיר של 1, 013.74 דולר, מה שמצביע על סיכון ל- 200 יום SMA שלה במחיר של 861.73 דולר.
הסגירה של 838.34 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ושני רמות מתחילת השנה נותרו במשחק - רמת הערך החצי-שנתי שלה בסך 852.42 דולר וציר שנתי על 993.23 דולר. הסגירה של 1, 024.12 דולר ב -29 במרץ הייתה תשומה נוספת שהניבה רמת ערך ברבעון השני ב -801.14 דולר. הסגירה של 1, 022.50 דולר ב -30 באפריל הייתה התשומה האחרונה והביאה לרמה מסוכנת לחודש מאי על 1, 016.15 דולר.
התרשים השבועי ל- AutoZone
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי ל- AutoZone הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 998.52 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 740.93 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לרדת השבוע ל 68.81 - ירידה מ 77.32- ב 17 במאי. בשיאה ב 15- באפריל, קריאה זו הייתה 93.13, מעל סף 90.00 כ- "בועה פרבולית מתנפחת", ו הבועה הזו קופצת.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות AutoZone בחולשה לרמת הערך החצי שנתי במחיר של 852.42 דולר, וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת של החודש ברמה של 1, 016.15 דולר. הציר השנתי נשאר על 993.23 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
