מניות בנק אוף אמריקה (BAC) התייצבו ביותר מ -2% לגובה הגבוה ביותר מאז תחילת אוגוסט בישיבה שקדמה ביום רביעי לאחר שהחברה גברה על אומדני הרווח ברבעון השלישי ב- 0.07 דולר ודיווחה על הכנסות מקוונות. אף על פי כן, ההכנסות עלו רק 0.3% משנה לשנה, והדגישו את הסביבה הבנקאית הקשה שמונעת על ידי ירידה בריבית, מתחים מסחריים והשקעות הון מאופקות.
המפתח לאיתור בנק אוף אמריקה מגיע לאחר פעולה חיובית של JPMorgan Chase & Co. (JPM) בעקבות דו"חו ביום שלישי. שתי ענקיות הבנקאות נותנות נימה שורית לתחילת עונת הרווחים. עם זאת, תגובות דומות של רכישת חדשות ברבעונים הקודמים לא הצליחו להשיג משיכה, מה שהעלה ספקות לגבי חשיפה במגזר מחזורי שנאבק לצבור קרקע מאז שהנשיא טראמפ ירה את הזריקה הראשונה במלחמת הסחר בינואר 2018.
בנוסף, שתי המניות מהבהבות בסטיות שונות בעוצמה דובית, מה שמצביע על כך שרווחים שנרשמו מאז עליית אמצע הקיץ חסרו ריביות קנייה מחויבות. זהו תרחיש נפוץ בפריצות כושלות המלכודות את חסידי המגמה, לעיתים קרובות רק סשן או שניים לאחר שהפגנות הגיעו לשיאים חדשים. כתוצאה מכך, שוורים צריכים לצפות ברמות הנפח מקרוב אם הנושאים הללו נסחרים אף יותר בשבועות הקרובים, ומחפשים שיפור מהיר בקריאות ההצטברות.
תרשים ארוך טווח BAC (1989 - 2019)
TradingView.Com
מגמה רב-שנתית שנערכה בשנת 13.75 $ בהתאמה מפוצלת בשנת 1989, מפנה את מקומה לירידה תלולה שמצאה תמיכה מתחת לסכום של 5.00 $ בשנת 1991. מניות בנק אוף אמריקה חזרו להתנגדות שנתיים לאחר מכן וסחרו לצדדים למתפרצת בשנת 1995 שצברה משמעותית המתיחה לגובה 1998 ב 44.22 דולר. שיא זה סימן את הגבוה ביותר בשש השנים הבאות, לקראת תיקון מסודר שהסתיים בגיל העשרה העליונה בדצמבר 2000.
המניה חזרה לשיא הקודם בשנת 2004 ופרצה, ונכנסה למגמה עליונה רדודה שהסתיימה באמצע 50 הדולר ברבעון הרביעי של 2006. היא נפלה לשפל של 2000 ברבעון השלישי של 2008 והתפרקה, והוציאה אסון. הפסדים לפני שנפלו בשפל הנמוך ביותר מאז 1982 במארס 2009. פריצה חזקה לעשור החדש נתקעה בשנות העשרה העליונות, ולא הצליחה להשיב את הרוב המכריע של הפסדי שוק הדובים.
גל מכר משני בדק את השפל בהצלחה בשנת 2012, בעוד שמדד Uptick בריא לשנת 2014 התקיים לפני שהגיע לשיא הקודם. המניה נאבקה להוסיף נקודות עד לבחירות לנשיאות 2016, כאשר פריצה מגזרית הציתה את הרווחים החזקים ביותר של העשור, והסתיימה בשיאה של 10 שנים בשנות השלושים דולר במארס 2018. סדרת שיאים נמוכים מאז אותה תקופה צייר קו מגמה שחזר לפעול לאחר הדו"ח העולמי של הבוקר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר לצד הקנייה ברמת יתר הנמכרת במאי 2018, ויצר דפוס מורכב שגולף כעת ארבעה גלים. זהו מערך שורי מכיוון שהסיכויים מעדיפים גל חמישי לאזור של קנייה יתר, אולי בשילוב עם פריצת קו מגמה. עם זאת, התנגדות מורכבת באמצע 30 הדולר עלולה להאט את התקדמותה או להפסיק אותה, אלא אם כן קריאות הנפח משתפרות משמעותית בשבועות הקרובים.
תרשים לטווח קצר של BAC (2017 - 2019)
TradingView.Com
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מדגיש את רוח הרוח הטכנית הזו, ומצליח לצאת טוב יותר מהמחיר במארס 2017. הוא נכשל בניסיונות פריצה מרובים בשנתיים וחצי האחרונות, והוא ממוקם כעת קרוב לחודשיים נמוך, לאחר שישה חודשים של חלוקה מסודרת. תידרש סדרה של ימי עצרת נפח גבוהים מהממוצע בכדי להתגבר על דפוס איטי זה, שהוא משימה קשה בסביבה בנקאית שלילית.
בינתיים, עצרת מעל 31 $ תסמן פריצת קו במגמה, ותפתח את הדלת למבחן שיא 2018 ב -33.05 דולר. זה יהיה זמן נהדר לבדוק שוב את קריאות ההצטברות מכיוון שהמלאי יתמודד עם התנגדות חזקה עוד יותר לאחר הרכבת המכשול, כאשר ה-.618 פיבונאצ'י של ההתרסקות ב -2008 ממוקם פחות משתי נקודות גבוהות יותר. באותו זמן יהיה צורך בסל גדול בהרבה של קונים מחויבים בכדי לשרוד היפוך.
בשורה התחתונה
מניות בנק אוף אמריקה התנגדו להתנגדות לאחר הרבעון העולמי, אך יזדקקו לתמיכה בכמויות גדולות בכדי לקיים מחירים גבוהים יותר.
