כדי לעסוק בסחר במומנטום, המכונה ה- Divergence Convergence Divergence (MACD), עליכם להיות במוקד הנפשי כדי להישאר יציבים כאשר הדברים הולכים בדרכם ולחכות כאשר טרם יגיעו ליעדים. סחר במומנטום דורש תצוגה מסיבית של משמעת, תכונה אישיות נדירה ההופכת את מסחר המומנטום לטווח הקצר לאחד האמצעים הקשים יותר להרוויח. ישנן כמה טכניקות יותר מאחרות שיכולות לעזור בהקמת מערכת אישית להצלחה בסחר במומנטום.
טכניקות לכניסה
מערכת הדחפים, מערכת שתוכננה על ידי ד"ר אלכסנדר אלדר לזיהוי נקודות כניסה מתאימות למסחר במומנטום, משתמשת במדד אחד למדידת האינרציה בשוק ואחרת למדידת תנופת השוק. כדי לזהות את האינרציה בשוק, אתה יכול להשתמש בממוצע נע אקספוננציאלי, או EMA, למציאת מגמות ומגמות למטה. כאשר EMA עולה, האינרציה מעדיפה את השוורים, וכאשר ה- EMA נופל, האינרציה תומכת בדובים. כאשר שיפוע ההיסטוגרמה של MACD עולה, השוורים מתחזקים. כאשר הוא נופל, הדובים מתחזקים.
המערכת מוציאה אות כניסה כאשר גם מחוון האינרציה וגם המומנטום נעים באותו כיוון, ומוצא אות יציאה כאשר שני המחוונים הללו מתפצלים. אם האותות הן מה- EMA והן מההיסטוגרמה של MACD מצביעים באותו כיוון, הן האינרציה והן המומנטום פועלים יחד לעבר מגמות ברורות או מגמות למטה. כאשר גם ה- EMA וגם ההיסטוגרמה של ה- MACD עולים, לשוררים יש שליטה על המגמה, והמגמה העולה מאיצה. כאשר ההיסטוגרמה EMA וגם MACD נופלות, הדובים בשליטה והמגמה למטה היא בעלת חשיבות עליונה.
זיקוק נקודות כניסה
העקרונות לעיל לקביעת האינרציה והשוק של המומחים משמשים לזיהוי נקודות כניסה בסגנון מדויק של מסחר. אם תקופת הנוחות שלכם תואמת לתרשימים היומיים, עליכם לנתח את התרשים השבועי כדי לקבוע את השוריות היחסית או הדוביות של השוק. כדי לקבוע את המגמה לטווח הארוך של השוק, אתה יכול להשתמש ב- EMA בן 26 שבועות ובהיסטוגרמת ה- MACD השבועית בתרשים השבועי.
לאחר שהתגלה המגמה לטווח הארוך, השתמש בתרשים היומי הרגיל שלך וחפש עסקאות רק בכיוון המגמה השבועית לטווח הארוך. בעזרת EMA בן 13 יום והיסטוגרמה MACD 12: 26: 9, אתה יכול לחכות לאות המתאים מאזור הנוחות היומי שלך.
כאשר המגמה השבועית מתארכת, המתיני להופעת ההיסטוגרמה של EMA ו- 13 ימים ב- MACD. בשלב זה מוצא איתות קנייה חזק ועליך להיכנס למצב ארוך ולהישאר איתו עד שאות הקנייה נעלמת. לעומת זאת, כאשר המגמה השבועית יורדת, המתן לתרשימים היומיים כדי להציג את ההיסטוגרמה של EMA ו- MACD בת 13 הימים שנמצאת. התרחשות כזו תהיה איתות חזק להתקצר, אך עליכם להישאר מוכנים לכסות את המיקום הקצר ברגע בו אות הקנייה שלכם נעלם.
טכניקות לעמדות יציאה
הסיבה העיקרית לסחר במומנטום יכולה להיות מוצלחת בשווקים קצוצים וגם בשווקים עם מגמה חזקה היא שאנו מחפשים לא תנופה לטווח הארוך אלא תנופה לטווח קצר. כל השווקים מתפתחים במהלך כל שבוע נתון והמניות הטובות ביותר לסחור בהן הן המציגות באופן קבוע מגמות תוך יומיות חזקות. עם זאת בחשבון, עליכם לזכור להפסיק את הרכבת המומנטום לפני שהיא מגיעה לתחנה.
כאמור, לאחר שזיהית והזנת להזדמנות מסחר חזקה של מומנטום (כאשר היסטוגרמת ה- EMA וה- MACD היומית עולות שניהם), עליך לצאת ממקומך ממש ברגע שאף המחוון יירד. ההיסטוגרמה של ה- MACD היומית היא בדרך כלל (אך לא תמיד) הראשונה שהופכת, שכן מומנטום הפוך מתחיל להיחלש. עם זאת, פנייה זו עשויה להיות לא אות מכר אמיתי אלא כתוצאה מהסרת האות הקנייה, שעבור מערכת הדחפים היא תנופה מספקת למכירתך.
כאשר המגמה השבועית יורדת וההיסטוגרמה היומית של EMA ו- MACD נופלת כשאתה נמצא במצב קצר, עליך לכסות את המכנסיים הקצרים שלך ברגע שאחד האינדיקטורים יפסיק להוציא איתות מכירה, כאשר המומנטום כלפי מטה הפסיק את החלק המהיר ביותר מירידתו. הזמן שלכם למכור הוא לפני שהטרנד יגיע לתחתיתו המוחלטת. בניגוד לנקודת כניסה שנבחרה בקפידה, נקודות היציאה דורשות פעולות מהירות ברגע המדויק שנראה שהמגמה המזוהה שלך מתקרבת לסופה.
בשורה התחתונה
כפי שבטח כבר שמתם לב, מערכת הדחפים של סחר במומנטום אינה תהליך ממוחשב או מכני. זו הסיבה שהמשמעת האנושית ממשיכה להחזיק כל כך הרבה את דרגת ההצלחה שלכם בסחר במומנטום: עליכם להישאר סתמיים בהמתנה להזדמנות “הטובה ביותר שלכם” להיכנס לתפקיד, וזריזים בכדי לשמור על המיקוד שלכם באיתור אות היציאה הבא..
