לפני קצת יותר משבוע, רבים מהמשקיעים הקמעונאיים חשו שהם מתגעגעים לסירה בכל הקשור לרכישה במניות ביוטכנולוגיה. אולם השבוע הסיפור התהפך לחלוטין. הירידה החדה בשווקים הפיננסיים יחד עם העלייה בתנודתיות הנלווית כעת, מרבית המשקיעים נלחצים מהשקעותיהם ומחפשים כיוון כיצד להתקדם אסטרטגית. אם לוקחים צעד אחורה ומסתכלים על תרשימי קרנות הסחר הבורסאיות הקשורות לביו-טק (תעודות סל), הנסיגה האחרונה עשויה למעשה להציג בפני סוחרים עמדת כניסה מתאימה בזמן עם סיכון / תגמול משתלם. (לקריאה נוספת ראו: עליות ומורדות הביוטכנולוגיה .)
תעודת סל הביוטכנולוגיה של נאסד"ק iShares (IBB)
אחד המוצרים הפופולאריים ביותר בכל מה שקשור לחשיפה לביוטכנולוגיה הוא תעודת סל ה- iShares Nasdaq Biotechnology. למקרה שאינך מכיר, קרן זו כוללת 197 מניות הרשומות בנאסד"ק המנהלות בעיקר עסקים בתחום הביוטכנולוגיה והתרופות. כשמסתכלים בתרשים למטה, תוכלו לראות שהמכירה האחרונה שידעה את המחיר ירדה לעבר התמיכה המשולבת של 200 הימים הממוצע הנע שלה וקו מגמה בעל השפעה. אזורי תמיכה עיקריים אלה מנעו את התהפכות המגמה בעבר, וסוחרים פעילים היו מצפים כי התנהגות זו תימשך גם במהלך השבועות והחודשים הבאים, מה שאושר על ידי העלייה של 2.03% ביום שלישי. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, צווי הפסד-הפסד ככל הנראה יונחו מתחת לתמיכה הסמוכה למקרה שהמכירה הנמוכה בשוק ימשיכה לצמצם את ענף הנישה הזה. (למידע נוסף, בדקו: מניות ביוטק ליד פריצה מסיבית .)
SPDR S&P ביוטק תעודת סל (XBI)
תעודת תעודה פופולרית נוספת לזכות בחשיפה לביוטכנולוגיה היא תעודת הסל של בי.בי.די.אס S&P. כפי שניתן לראות בתרשים, המגמה המוגדרת שלטה בתנופה במהלך 12 החודשים האחרונים, והנסיגה האחרונה מספקת תרחיש סיכון / תגמול שלא היה קיים מאז תחילת דצמבר. אם הסוחרים הרגישו שהם החמיצו את המעבר גבוה יותר בינואר, זה הזמן האידיאלי לקנות מכיוון שהסיכון / הפרס הוא הרבה יותר נוח. סוחרים פעילים היו מצפים כי קו המגמה הצפוי, ממוצעים נעים של 50 יום ו -200 יום ימשיכו לפעול כרמות תמיכה חזקות, ורוב הסוחרים ישתמשו בהם כמדריכים לקביעת מיקום הזמנות ההפסד שלהם. (למידע נוסף בנושא זה, עיין ב: 5 המניות המובילות של ביוטק לשנת 2018. )
Direxion Daily S&P ביוטק בול 3x מניות (LABU)
השימוש במינוף כחלק מאסטרטגיית מסחר הוא תמיד תמרון מסוכן והוא נוהג בצורה הטובה ביותר על ידי מי שמבין באמת את הסיכון. עבור אותם סוחרים מתוחכמים יותר בחוץ שמעוניינים ליישם מעט מנוף לניתור בביוטק, אפשרות מעניינת אחת יכולה להיות מניות ה- Direxion Daily S&P ביוטק בול 3x. כשמסתכלים בתרשים למטה, תוכלו לראות שהדפוס נראה כמעט זהה לזה של XBI, שאינו מפתיע מכיוון שהוא עוקב אחר המהלך במניות ה- S&P Biotech. עם זאת, כל מהלך מייצג 300% מהביצועים היומיים של מדד S&P Biotechnology Select Industry. (לפרטים נוספים, ראו: 'חרב פיפיות' של מינוף אינה צריכה לחתוך עמוק .)
בשורה התחתונה
בימים האחרונים לא היה מחסור בסיפורי אבדון וקדרות. עם זאת, הנסיגה האחרונה בתחום הביוטק ומגזרים קשורים אחרים מספקת לסוחרים פעילים הזדמנות זמינה לקנות בתרחיש סיכון / תגמול משתלם. בעזרת ניתוח טכני ניתן לזהות תחומי חוזק אחרים כמו זה ולהרוויח כאשר אחרים אינם בטוחים כיצד להתקדם. (לפרטים נוספים, ראה: השקעה בביוטק: האם זה שווה את הסיכון? )
