מניות רכיב דאו חברת בואינג (BA) צנחה כמעט 4% בשוק הקדם של יום רביעי לאחר שהחברה דיווחה על רווח ברבעון השני למניה של 3.33 דולר, שמונה סנט הגבוה מהקונצנזוס, על הכנסות של 24.26 מיליארד דולר. הנחיות הפניה צנועות גרמו לתגובה אגרסיבית למכירת החדשות, והפילה את ענקית התעופה והחלל ביותר מ -18 נקודות מהקרוב ביום שלישי על 358.27 דולר. פעולת המחירים התמקמה בסכום של 350 דולר לפני פעמון הפתיחה.
הירידה עשויה לסמן את הכישלון הרביעי תוך שישה חודשים לנקות התנגדות עיקשת מעל 360 $ תוך גילוף הרגל הבאה בתבנית איחוד רחבה שמייצרת בסופו של דבר גל מגמה בקנה מידה גדול, גבוה או נמוך יותר. הקהל המוסדי לא לוקח סיכויים עם מלחמת סחר באופק, וסוגר פוזיציות ארוכות בקצב אגרסיבי מאז המניה התהפכה במחיר של 371 דולר בסוף פברואר.
תרשים BA לטווח ארוך (1990 - 2018)
המניה הושלמה בשווי של 30.94 $ מותאם מפוצל בשנת 1990 בעקבות מגמה רב שנתית ונפלה כמעט 50% ברבעון הרביעי של 1992. גל ההתאוששות שלאחר מכן לקח יותר משנתיים כדי להשלים מסלול הלוך ושוב אל השיא הקודם והניב פריצה מיידית שרשמה עליות מרשימות בשנת 1997, אז העצרת הסתיימה מעט מעל 60 $. זה נסוג חזרה לעשרים העשרים דולר ועלה לגובה האלף החדש, ונכשל בניסיון פריצה משנת 2001.
מגמת ירידה מתמדת רשמה ירידה של שמונה שנים על 24.73 דולר בשנת 2003, והניבה מגמה בריאה שהצליחה מעט מעל 100 $ במחצית השנייה של 2007. המניה ויתרה על מרבית עליותיה באמצע העשור במהלך הקריסה הכלכלית של 2008 ומצאה תמיכה. פחות מחמש נקודות מעל לשפל של 2003, בעוד פריצה לעשור החדש נתקעה בשנות ה -70 דולר. הוא נחת לצדדים ברמה זו במשך יותר משלוש שנים לפני שהפך גבוה יותר ובדק את ההתנגדות של 2001.
הפריצה בשנת 2013 נעשתה קרוב ל -150 דולר בשנת 2014, כשהרמה העיקשת הזו סוף סוף פינתה את מקומה לאחר הבחירות לנשיאות 2016. לאחר מכן המניה המריאה בהתקדמות המגמה החזקה ביותר עד כה במאה הנוכחית, והכפילה את מחירה בינואר 2018, כאשר לחץ הקנייה התפזר מעל 360 דולר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה במארס 2018 אך לא הגיע לנקודת האמצע של הפאנל, וניבא עוד שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית.
תרשים BA לטווח קצר (2017 - 2018)
דפוס הגיבוש הקיים מאז ינואר 2018 חצה התנגדות אופקית וקו מגמה רדוד עולה, ומסמן תמיכה שהגיעה כעת ל -333 דולר. זה נראה כמו משולש סימטרי לא שלם שתומך בסופו של דבר בפריצה ומפגן לכיוון של 500 דולר, אך מחזור הכוח היחסי הדובי שקיים מאז מרץ אומר לנו שיכולים להיות חודשים עד ששוורים מחויבים ישתלטו שוב.
שחקנים צדדיים צריכים לשמור על אבקתם יבשה לעת עתה ולחכות לבדיקה של תמיכה במגמה מכיוון שהפרה תהפוך את התבנית למלבן פחות שורי, ותוריד את התמיכה לממוצע הניתוח המעריף ל -200 יום (EMA) מתחת ל 320 $. תרחיש זה יוסיף סיכון ניכר למיקומים ארוכים מכיוון שצמרות כפולות לרוב נראות כמו מלבנים בשלבי התפתחות. כתוצאה מכך, הפסקה בקו המגמה תאמר גם לבעלי המניות הנוכחיים להדק את העצירות ולקחת רווחים חלקיים.
נפח האיזון (OBV) הושלם בסוף פברואר כאשר המניה התייצבה 10 נקודות מעל השיא הקודם והפכה במתפרצת כושלת. האינדיקטור ירד לשפל של שישה חודשים ביוני והפך גבוה יותר לדוח הרווחים של החודש. טכנאי השוק יעקבו מקרוב אחר רמות הנפח במהלך המפגשים הבאים, ויחכו לראות אם ה- OBV יורד לשפל הקודם, ומצביע על מכירת לחץ המתאימה יותר לראש הדף מאשר לדפוס המשך שורי. (למידע נוסף ראה: חשוף את תחושת השוק בנפח יתרות היתרה .)
בשורה התחתונה
מניות בואינג צנחו כמעט 4% לאחר שהחברה דיווחה על רווחים ברבעון השני, והפכו מתחת להתנגדות הטווח מעל 360 דולר. ירידה זו תנקוט בטון דובי יותר אם המניה לא מצליחה להחזיק תמיכה בסכום של $ 333. (לקריאה נוספת, בדוק: כיצד בואינג מרוויחה את הכסף .)
