רכישות חוזרות - כאשר חברה רוכשת מחדש את מניותיה שלה - שלטו בנוף התאגידי בשנת 2018. DataTrek מעריך כי במהלך 12 החודשים האחרונים, חברות S&P 500 הוציאו 646 מיליארד דולר ברכישת מניות משלהן, גידול של 29% לעומת השנה הקודמת. מהגשת ניירות ערך לניירות ערך שנערכה לאחרונה (SEC) שנחשפה על ידי חברת ברקשייר הת'אווי בע"מ של וורן באפט (BRK.B) עולה כי רכשה כמעט מיליארד דולר ממניותיה באוגוסט.
המשקיעים רואים תוכניות רכישה לטובה, שכן הם משפרים את שווי בעלי המניות על ידי הקטנת מספר המניות הנסחרות ומוכיחים כי לחברה יש עודף מזומנים. לעומת זאת, חברות עשויות לרכוש את המניות שלהן אם הן מאמינות שהן אינן מוערכות או כדי להגדיל את הרווח למניה (EPS), שתיהן עוזרות למחיר המניה לעלות ומושכות עניין משקיע גדול יותר. תוכניות לרכישת מניות עשויות להתנהל גם כדי להשיג בעלות רבה יותר או לשמש כחלופת דיבידנד להחזרת מזומנים עודפים לבעלי המניות.
אנליסטים רבים מאמינים כי רכישות של חברות הביסו את הביצועים החזקים של השוק בשנת 2018. "רכישה חוזרת של חברות נותרה המקור הגדול ביותר לביקוש למניות", כתב דייוויד קוסטין, אסטרטג מניות אמריקני ראשי בקבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS), ל- CNBC. סוחרים העוקבים אחר מניות שהודיעו לאחרונה על תוכניות רכישה חוזרות של מניות גדולות, צריכים לפקח על שלוש חברות S&P 500 האלו לצורך הזדמנויות סחר.
MetLife, Inc. (MET)
MetLife, שהוקמה בשנת 1863, עם שווי שוק של 44.57 מיליארד דולר ומשלמת תשואת דיבידנד של 3.77%, מספקת מגוון מוצרי ביטוח ושירותים פיננסיים. החברה הינה מבטחת החיים הגדולה ביותר לפי נכסים. נכון ל- 8 בנובמבר 2018, מלאי MetLife מחזיק תשואה עדכנית (YTD) של -8.48% אך החזיר 10.56% בשבוע האחרון לאחר שהחברה הודיעה על רכישה של 2 מיליארד דולר בשוק הפתוח המייצגת 4.6% ממניותיה מניות בהנפקה.
מניות MetLife נסחרו בטווח מסחר של שש נקודות החל מסוף ינואר עד ספטמבר לפני שערכו מכירה דרמטית במהלך אוקטובר. המניה התקיימה מאז בחדות בכדי להתמודד עם מרבית ההפסדים באוקטובר מאז שהודיעה החברה על רכישה חוזרת ב- 1 בנובמבר. על הסוחרים לחפש ערך למשיכה למשך 42.5 דולר, שם המחיר עשוי למצוא תמיכה מקו המגמה הנמוך של טווח המסחר הקודם. והממוצע הנע פשוט ל -20 יום (SMA). שקול לבצע הזמנת הפסד ממש מתחת לשפל האוקטובר ולהזמין רווחים ברמה של 49 $ - אזור התנגדות מפער הרווחים ב -30 בינואר.
תאגיד הפלדה של ארצות הברית (X)
שבסיסה בפיטסבורג, פנסילבניה, ארצות הברית פלדה מייצרת ומשווקת מוצרי פלדה מגולגלת וצינורית שטוחה בארצות הברית ובסלובקיה, עם יכולת ייצור פלדה של 22 מיליון טון. החברה הודיעה על תוכנית הרכישה של 300 מיליון דולר, המהווה 6.7% מהציפה שלה, ב -1 בנובמבר. היא נסחרת ב -29.35 דולר, עם שווי שוק של 5.2 מיליארד דולר והציעה תשואת דיבידנד של 0.69%, המניה החזירה -16.99% YTD. עם זאת, במהלך השבוע האחרון היא החזירה 14.77% מרשים.
מחיר המניה של ארה"ב פלדה נסחר בערוץ יורד מוגדר היטב בין מרץ לסוף אוקטובר. לאחר מכן הוא הקפיץ את קו המגמה הנמוך של הערוץ בתחילת נובמבר, אשר התייחד עם חדשות הקנייה. מי שרוצה לסחור במניה צריך לחפש נקודת כניסה בסמוך לרמה של 27.5 דולר - אזור בתרשים הנתמך על ידי ה- SMA בן 20 הימים. הזמנת רכישה יכולה לשבת ברמה של 33 דולר, שם מחיר המניה עשוי למצוא התנגדות מקו המגמה העליונה של דפוס הערוץ המחבר בין שיאי השיא של מרץ ויולי. חשבו על תחנת עצירה מתחת לפמוט הדוג'י הנמוך ב -30 באוקטובר כדי להגן על הון המסחר.
אקאמאי טכנולוגיות בע"מ (AKAM)
חברת אקאמאי טכנולוגיות, שבסיסה בקיימברידג ', מסצ'וסטס, מספקת מגוון פתרונות ענן המאפשרים ללקוחות לספק תוכן בצורה יעילה ובטוחה באמצעות המיקום האסטרטגי של השרתים. יש לה מעל 200, 000 שרתים המופצים ב -130 מדינות. החברה, עם שווי שוק של 11.73 מיליארד דולר, הודיעה ב -29 באוקטובר כי היא מתכוונת לרכוש 10.5% ממניותיה בשווי 1.1 מיליארד דולר.
מניית אקמאי נסחרה בארבעת החודשים האחרונים בערוץ יורד מסודר. מחיר המניה התפשט בקו המגמה העליונה של דפוס הערוץ ב- 30 באוקטובר, לאחר שעמד בראש הרווחים והציפיות להכנסות ברבעון השלישי. סוחרים שמחפשים הזדמנות ארוכה צריכים לחכות לפסיגויות לרמה של 66 דולר, שם המחיר של אקמאי צריך למצוא תמיכה מה- 20 יום SMA ומפעולה של מחיר קו אופקי. עצירות יכולות לשבת מתחת לשפל התנופה באוקטובר, ואילו הנדנדה בחודש יוני ברמה של 82 דולר היא אזור מתאים למטרות רווח.
