חישוב תזרים מזומנים חופשי מועיל למשקיעים ולמלווים כדי להעריך את הצלחתה של חברה. כדי ליצור גיליון אלקטרוני של Excel לחישוב תזרים המזומנים התפעול, יש למזג תחילה את שורת התאים הראשונה (בין העמודות A עד N). שורה זו תשמש לכותרת המסמך הזה, כגון "תזרים מזומנים 2019-2020." חזור על אותו שלב בשורה השנייה; שורה זו משמשת לכתיבת שם העסק.
שימוש ב- Excel לתזרים מזומנים
בתאים B4 עד M4, יש לשים חודש בשנה בשנה בתוך כל אחד מתחילת שנת המס. ב- A5, הקלד "יתרת פתיחה". ב- A7 עד A12, הקלד את הדברים הבאים: "כסף בכניסה" (A7), "הון בעלים" (A8), "הלוואות בנקאיות" (A9), "מכירות" (A10), "אחר" (A11) ו- "סה"כ כסף פנימה "(A12). ב- A12 דרך M12 הציב גבול בראש. תאים אלה ייצגו את הכסף שמגיע לעסק.
שנה את שולי העמודה A כך שיתאימו בנוחות לכל המילים בתאים אלה. ב A14 הקלד את "הוצאת הכסף", שתחשב בכל עלויות העסק. הקלד את התאים הבאים: "החזר הלוואות" (A16), "טובין למכירה חוזרת" (A18), "ציוד" (A19), "פרסום" (A21), "אתר" (A22), "סוחר" (A23), "דמי משלוח" (A24) "נייח" (A25) ו- "סכום כסף מלא" (A27). הוסף הוצאות הכרחיות בעמודות ב 'עד מ'.
עבור A27 דרך M27, הצב גבול בחלקו העליון. סמן את כל התאים בין B5 ל- M27, לחץ על תאים בפורמט, עבור למספרים ואז חשבונאות. לאתחל אותו כך לערכי התאים יש שני מקומות עשרוניים. ב- B12 הכנס "= SUM (B8: B11)" ולחץ על Enter. גרור את הנוסחה הזו לכל חודש. ב- B27, הקלט "= SUM (B16: B26)" ולחץ על Enter. גרור נוסחה זו לאורך גיליון האקסל עבור כל חודש. ב- A29, הקלד את "יתרת סגירה". בתא B29, הקלד את הנוסחה הבאה: "= B5 + B12-B27." גרור את הנוסחה הזו לכל חודש (לתא M27).
לבסוף, הקלד את כל הערכים הספציפיים לעסק שלך בכל חודש. שורת יתרת הסגירה מייצגת את תזרים המזומנים התפעולי ותצביע גם על תקציב החברה.
