קטרפילר בע"מ (CAT) מתכוונת לדווח על רווחים רבעוניים לפני פעמון הפתיחה ביום רביעי, 24 באפריל, לאחר שהמניה אישרה "צלב מוזהב" בתרשים היומי שלה ב -15 באפריל וככל שהתרשים השבועי הופך לקנייה יתר. מניות יצרן הציוד הכבד נסגרו ביום שני, 22 באפריל, במחיר של 142.38 דולר, עלייה של 12.4% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 27.1% מעל לשפל של 29 באוקטובר, של 112.06 דולר. המניה נמצאת גם בשטח תיקון בשיעור של 11.9% מתחת לשיאה של 52 שבועות של 161.60 דולר שנקבעו ב 21 במאי 2018.
גורמים המשפיעים על הרווחים כוללים שיקולים גלובליים למלחמת סחר, תעריפים, צמיחה כלכלית חלשה ברחבי העולם והמרות מטבע לא נאותות. המניה מתומחרת באופן סביר ביחס לרווח / ערך של 12.80 ותשואת דיבידנד של 2.40%, לפי Macrotrends. ל- S&P 500 מכפיל שוק של 17.6, המוגבר לשיקולתי.
אנליסטים צופים כי יצרנית ציוד הבנייה והציוד העפר תדווח על רווחים למניה בין 2.84 דולר ל -2.95 דולר כאשר תשחרר תוצאות ביום רביעי. דוח הרווחים הקודם שלה פורסם ב -28 בינואר, והחברה החמיצה את השורה העליונה, וסיימה רצף ניצחון של עשרה רבעונים. בסוף 2018 היה לחברה צבר הזמנות בהיקף של 16.5 מיליארד דולר. מגזר המכונות, האנרגיה והתחבורה שלה הוא החטיבה הגדולה ביותר שעוקבת אחריה. מכירות ציוד כרייה וציוד בנייה צריכות לעשות טוב יותר לאור כמה יוזמות לבזבוז תשתיות.
התרשים היומי עבור קטרפילר
Refinitiv XENITH
היומון של קטרפילר מראה כי המניה יצרה "צלב מוזהב" ב -15 באפריל, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמעיד על כך שמחירים גבוהים יותר יבואו.
המניה סגרה את 2018 במחיר של 127.07 $, שהיה קלט חשוב לאנליטיקה הקניינית שלי. התוצאות כוללות רמת ערך שנתית בסכום של 114.11 דולר ורמת ערך חצי שנתית בסכום של 125.40 דולר, שסיפקה הזדמנות קנייה בינואר. הסגירה של 132.37 דולר ב -29 במרץ הייתה התשומה החשובה האחרונה לניתוח שלי, והתוצאה הייתה רמת ערך חודשית לאפריל על 126.62 דולר ורמה מסוכנת רבעונית מעל התרשים במחיר של $ 179.09.
התרשים השבועי עבור קטרפילר
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור קטרפילר הוא חיובי אך קנה יתר על המידה, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 138.55 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 108.76 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 81.85, והיא עולה מעל סף הקנייה יתר של 80.00.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של קטרפילר על חולשה לממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 135.26 דולר והוסיפו למיקומי חולשה לרמות ערך חודשיות וחצי שנתיות במחיר של 126.62 דולר ו 125.40 דולר בהתאמה. צמצם את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית שלי בסך 179.09 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
