צ'יפ-מייקרס עברו שבוע מחוספס עם מניות מדד ה- iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) בירידות חדות, מעל 6% תוך יומיים בלבד של מסחר. הירידות יצאו לדרך לאחר ש טייוואן Semiconductor Manufacturing Co. בע"מ (TSM) דיווחה על תחזית הכנסות חלשה, וחידשה את החששות ממכירות Apple iPhone (AAPL) החלשות. בהתבסס על ניתוח טכני, תעודת סל יכולה ליפול כמעט 10% ממחיר הסגירה של 172.22 דולר ב -20 באפריל, בטווח הקצר. (לפרטים נוספים ראו גם: ירידה חדה במניות של אפל עשויה להיות תגובת יתר .)
בשנה החולפת סקטור המוליכים למחצה היה אחת הקבוצות בעלות הביצועים הטובים ביותר, כאשר מניותיה של תעודת הסל מוליכים למחצה PHLX מטפסות ביותר מ- 27%, לעומת עליית S&P 500 של 13% בלבד.
נתוני SOXX מאת YCharts
אזור תמיכה קריטי
תעודת הסל מוליכים למחצה של PHLX מסמנת ירידות נוספות לקראת הקבוצה בטווח הקצר, אם תעודת הסל תעודד אזור תמיכה טכני משמעותי בין 167 $ ל 167.30 $. אם מחיר תעודת הסל ייפול מתחת לאזור התמיכה הזה, תעודת הסל יכולה להוריד עוד 10% נמוכים כל הדרך לעבר 155.50 דולר, רמה שתעודת הסל לא סחרה מאז ספטמבר 2017. עד עכשיו תעודת הסל החזיקה בתמיכה של 167 דולר אזור בשני נסיגות קודמות.
סטייה טכנית
מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה מאז נובמבר 2017, בעוד הסקטור ותעודת הסל ממשיכים לעלות לשיא. ההתבדלות בין ה- RSI למחיר היא אינדיקציה דובית ומצביעה על כך שמחיר תעודת הסל עדיין עשוי לרדת עוד יותר. המשמעות היא שלמגזר יש גם יותר ליפול. (לקריאה קשורה ראו גם: מדוע מניות שבב ימשיכו לעלות .)
מכירת בסיס רחב
המכירה בענף ביומיים האחרונים הייתה מבוססת רחבה בתוך 25 האחזקות המובילות ב- PHLX Semiconductor ETF, כאשר כל 25 המניות היו נמוכות יותר. שלושת המפסידים הגדולים בקבוצה היו MKS Instruments Inc. (MKSI) בירידה של מעל 9%, ואילו Skyworks Solutions Inc. (SWKS) ו- ON Semiconductor Corp. (ON) ירדו ביותר מ- 7%. המכירה בקבוצה הייתה ללא הבחנה, והדבר יכול היה לרמז כי המשקיעים חיפשו לצאת מהקבוצה ואפילו לא הסתובבו באזורים אחרים בסקטור.
רווחים צפויים
אפל לא צפויה לדווח על תוצאות עד ה -1 במאי, מה שאומר שהקבוצה יכולה לראות לחץ נוסף עד שהמשקיעים יקבלו מעט בהירות ביחס לתחזית אפל. אבל במה שיכול להיות חרב פיפיות, חברות השבבים במשקל כבד אינטל קורפ (INTC), קוואלקום בע"מ (QCOM) וטקסס אינסטרומנטס בע"מ (TXN) צפויים כולם לדווח על תוצאות בין 25 באפריל ל -26, שיכולים להיות או עוזרים להרגעת העצבים או להאצת הפחדים, בהתאם לתפיסה שהחברות נותנות.
בימים הקרובים תהיה השפעה משמעותית על ירידה נוספת במניות השבבים, או להחזיק את אזור התמיכה הקריטית ולמצוא ריבאונד.
