Citigroup Inc. (C) עומדת בראש סדרה מלאה של רווחי הבנקים המסחריים בשבוע הבא, ומדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי בשוק שקדם לה. אנליסטים מחפשים את החברה לרשום רווחים למניה של 1.55 דולר על הכנסות של 17.6 מיליארד דולר לאחר שגברו על אומדני הרווחים ברבעון השלישי והגיעו להכנסות הכנסות באוקטובר. המניה הקפיצה יממה לאחר אותה שחרור ואז ירדה בחדות וירדה 30% בסוף דצמבר.
הירידה האנכית לסוף השנה ויתרה על נתח הרווחים האחרון שהתרחש לאחר הבחירות לנשיאות 2016, כשהוא לוכד את בעלי המניות השאננים תוך כישלון הפריצה מעל שיא 2015 בסמוך ל 61 $. חכם לצפות ממוכרים קצרים אגרסיביים לטעון מחדש עמדות אם הקפיצה הנוכחית תגיע לרמה זו, מה שעלול לקרות בתגובה למדדים רבעוניים חזקים. בשלב זה יידרש הפוך נתמך בנפח באמצע שנות ה- 60 $ כדי לשחזר את המגמה השבורה.
C תרשים חודשי (1990 - 2018)
TradingView.com
המניה בחנה את שפל 1988 ב -1990 והפכה לגבוהה יותר, ונכנסה להתקדם במגמה שהנפיקה שבעה פיצולים, כשהאחרון שקדם לפסגת ספטמבר 2000 עמד על 551 דולר במספר ימים. מניית סיטיבנק נחתכה במחצית בשנתיים הקרובות, ונחתה סוף סוף במחיר של 228 דולר, לפני הקפיצה שהשלימה את הלוך ושוב לשיא הקודם בשנת 2004. לאחר מכן הקונים נעלמו שוב והניבו ירידה בהילוך איטי שגולפה רחבה תיקן את התיקון לפריצה בדצמבר 2006.
עצרת זו הסתיימה כעבור שלושה שבועות בלבד, ורשמה שיא של כל הזמנים על 570 דולר, ואילו הירידה שלאחר מכן גברה קיטור באוקטובר 2007 לאחר ששברה את התמיכה בטווח של כמעט 450 דולר. המניה קרסה במחצית השנייה של 2008 והתקרבה לפשיטת רגל בירידה היסטורית לשפל של כל הזמנים במחיר של 9.70 דולר. זה קפץ חזרה לאמצע שנות ה 50- דולר בקיץ 2009, וביסס התנגדות כבדה שלקח יותר משבע שנים להתגבר עליה.
ניסיונות הפריצה ב -2011, 2013, 2014 ו -2015 נכשלו בעוד שפעולות המחירים הציגו שתי שפלות גבוהות יותר, מה שקבע את הבמה לפריצה 2016. העצרת הוסיפה רק 25 נקודות לחודש ינואר 2018, כאשר מוכרים אגרסיביים השתלטו בירידה מרובת-גל שמצאה לראשונה תמיכה באמצע שנות ה -60 דולר ביוני. הקפיצה לספטמבר התקיימה הרבה מתחת לשיא הקודם, והפעילה ירידה שהאיצה לשפל חדש ברבעון הרביעי.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה בעקבות שפל ביוני 2018 וחצה לחיסרון באוקטובר לפני שהגיע לרמת קנייה יתר. הוא עדיין נמוך יותר למרות הקפיצה בינואר, אך עדיין לא הגיע לרמת המכירה החזקה. מיקום זה מגדיל את סיכון החיסרון אם הרווחים הרבעוניים לא מצליחים לעורר תגובה של חדשות חדשות, וחושפים נסיעה חזרה לשפל בחודש דצמבר.
תרשים שבועי C (2016 - 2018)
TradingView.com
עם זאת, האינדיקטור השבועי עוסק במחזור קנייה שהחל לאחר השפל של דצמבר, כשהמחזורים הסותרים אומרים לשחקני השוק לצפות לפעולה של מחירים מעורבים בעתיד הנראה לעין. ההיפוך התחיל ממש מתחת לרמת ה-.618 פיבונאצ'י של פיבונאצ'י של מגמת 2016 לשנת 2018 וכעת הגיע ל -50% ריבית. הממוצע הנע המוביל לשבוע של 200 שבועות (EMA) התיישר עם קצב ה-.618 בו זמנית, תוך זיהוי אזור כניסה למכירה קצרה בסיכון נמוך בשנות ה -60 הדולר.
אין מעט מה לאהוב במבנה המחירים הדובי הזה, שנראה כמו הקפצה יתר על המידה בתוך מגמת ירידה הולכת וגוברת. המניה עשויה להיות מעורבת גם במגמה נגדית של גל רביעי בירידה של חמישה גלים של אליוט שיש לה פוטנציאל להגיע לשבעים הדולר הנמוך. קשה לדעת אם לזרזים חיוביים כמו השהיית פד או עסקת סחר תהיה השפעה רבה בנקודה זו בגלל רמות התמיכה השבורות וקריאת ההצטברות הנמוכה לשפל הנמוך ביותר מאז 2016.
בשורה התחתונה
מניות Citigroup עשויות להקפיץ בתגובה לדו"ח הרווחים החזק בשבוע הבא, אולם התנגדות כבדה בשנות ה -60 הדולר הנמוכה עשויה לסיים כל גל התאוששות.
