מניות Citigroup Inc. (C) סיימו את 2018 עם יום "היפוך מפתח" ב -26 בדצמבר. זה קרה כאשר המניה קבעה את השפל של 52 שבועות של 48.42 דולר ואז סגרה באותו יום על 51.44 דולר, מעל השיא של 24 בדצמבר של 50.24 דולר.. זה קבע את השלב לרווחים משמעותיים עם תחילת 2019.
המפתח לחוזק של מניית Citigroup נסגר מעל הציר השנתי שלו על 55.32 $ ב 8- בינואר. המניה קבעה את שיאו של 2019 בסך 73.08 $ ב 24- ביולי. השיא הזה היה מעל לציר המחצית השנייה שלו על 67.85 $, שהיה מגנט בין אוגוסט. 1 ואוקטובר 10. כאשר השיא ב- 24 ביולי מסמן את הקצה העליון של טווח המסחר, הקצה הנמוך של הטווח הוא רמת הערך הרבעוני ב 61.27 $.
ביסודו של דבר, מניות Citigroup מתומחרות באופן סביר ביחס לרווח של 9.73 ותשואת דיבידנד של 2.97%, לפי Macrotrends. הרביעי בגדול מבין ארבעת הבנקים במרכזי הכספים "גדולים מכדי להיכשל" צפוי לרשום רווח למניה (EPS) בין 1.96 ל -2.00 דולר כאשר הוא מדווח על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 15 באוקטובר. ב -18 רבעים רצופים.
בטווח הארוך, מניית סיטיגרופ מאחדת ירידה בשוק הדוב של 35% החל מה 21 בספטמבר 2018, הגבוה של 75.24 דולר לשפל של 26 בדצמבר של 48.42 דולר. המניה נסגרה ביום שישי, 11 באוקטובר, במחיר של $ 70.10, עלייה של 34.7% בשנה החולפת ובשטח שוק השור, 44.8% מעל לשפל.
התרשים היומי של Citigroup
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של Citigroup מראה בבירור את טווח המסחר בין 61 ל 73 דולר, כאשר המניה מתקרבת לקצה הגבוה של הטווח מול דוח הרווחים ביום שלישי הנוכחי. הסגירה של 31 בדצמבר בסך 52.06 $ הייתה קלט חשוב בניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי נמצא מתחת לטווח של $ 55.32. סגירת אמצע השנה של 70.03 דולר הייתה גם קלט לניתוחי והביאה לציר חצי שנתי למחצית השנייה של 2019 במחיר של 67.85 דולר. הסגירה ברבעון השלישי בסך 69.08 $ היוותה קלט נוסף לניתוחי, והתוצאות כוללות רמת ערך ברבעון הרביעי ב 61.27 $ וצירוף לחודש אוקטובר ב 69.48 $.
התרשים השבועי של Citigroup
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של Citigroup הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 68.33 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" במחיר של 61.44 דולר. Citigroup בחן את "היפוך לממוצע" במהלך השבוע של ה -16 באוגוסט, שהיה הזדמנות קנייה במחיר של 60.89 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל -62.88, לעומת 59.84 ב- 4. אוקטובר. בשפל בדצמבר הייתה קריאה זו 8.13, מתחת לסף 10.00, כמניה שהייתה "זולה מדי התעלם, "שהיה גם איתות קנייה.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות Citigroup בחולשה לרמת הערך הרבעוני ב 61.27 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לשיא 24 ביולי במחיר של 73.08 דולר. הצירוף החודשי והחצי שנתי של המניה הוא 69.48 $ ו -67.85 $ בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירה ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
