שילוב אינדיקטורים של מגמה וטרנד נגדי

אחד הפרסומות הוותיקות ביותר בכל המסחר הוא ש"הטרנד הוא החבר שלך. " מכיוון שהמגמה מגדירה את הכיוון הרווח של פעולת מחיר עבור נייר ערך סחיר נתון, כל עוד היא נמשכת, ניתן להרוויח יותר כסף על ידי מעבר למגמה הנוכחית מאשר על ידי לחימה נגדה. עם זאת, אינסטינקטיבי לרצות לקנות במחיר הנמוך ביותר ולמכור במחיר הגבוה ביותר. הדרך היחידה לעשות זאת בשווקים הפיננסיים היא לנסות "לקנות את החלק התחתון" ו"למכור את הדף ", אשר מעצם הגדרתו היא גישה נגד מגמה למסחר.

בכל יום מסחר המאבק בין המנסים לקנות או למכור במגמה מבוססת לבין אלה המנסים לקנות ליד שפל ולמכור ליד שידור גבוה. לשני סוגי הסוחרים יש טיעונים משכנעים מאוד מדוע גישתם עדיפה. עם זאת, באופן מעניין, בטווח הרחוק, אחת הגישות הטובות ביותר עשויה להיות כרוכה במיזוג של שתי שיטות שונות לכאורה יחד. לעתים קרובות, הפיתרון הפשוט הוא הטוב ביותר.

גישה משולבת

שתי פעולות עוזרות לשלב בהצלחה טכניקות למעקב אחר מגמה וטרנד נגדי:

1. זהה שיטה שעושה עבודה טובה למדי בזיהוי המגמה לטווח הארוך יותר זיהוי שיטת טרנד נגדי שעושה עבודה טובה להדגשת נסיגות במגמה לטווח הארוך

למרות שמציאת גישה אופטימלית עשויה לקחת זמן ומאמץ, הדגשת התועלת הפוטנציאלית של מושג זה יכולה להיעשות באמצעות כמה טכניקות פשוטות מאוד.

שלב 1: זהה את המגמה לטווח הארוך

באיור 1 אתה רואה תרשים של מניות עם ממוצע נע של 200 יום של מחירי הסגירה שתוכננו. מנקודת מבט עוקבת אחר מגמה אנו יכולים פשוט לקבוע שאם הסגירה האחרונה עולה על הממוצע הנוכחי של 200 יום, המגמה היא "למעלה" ולהיפך.

עם זאת, לענייננו כאן איננו מחפשים שיטה הבאה למגמה שתוביל בהכרח לאותות קנייה ומכירה בפועל. אנו פשוט מנסים לקבוע את המגמה הרווחת. לכן נוסיף כעת מסנן שני אחר מגמה. באיור 2 תוכלו לראות שהוספנו גם את הממוצעים הנעים של 10 יום ושל 30 יום.

אז עכשיו הכללים שלנו יהיו כדלקמן:

1. אם הממוצע הנע ל -10 יום הוא מעל הממוצע הנע של 30 יום והסגירה האחרונה עולה על הממוצע הנע של 200 יום, אנו נקבע את המגמה הנוכחית ל"עלייה ". אם הממוצע הנע ל -10 יום נמצא מתחת ל הממוצע הנע של 30 יום והסגירה האחרונה היא מתחת לממוצע הנע של 200 יום, ואז נקבע את המגמה הנוכחית כ"מטה ".

שלב 2: הוספת מחוון לטרנד נגדי

יש ממש עשרות ועשרות אינדיקטורים למטרות נגדיות שאפשר לבחור להשתמש בהם. לענייננו, מכיוון שאנו מחפשים משיכות לטווח הקצר במגמה כוללת לטווח הארוך, אנו נשתמש במשהו פשוט מאוד וקצר יחסית לטווח. מחוון זה מכונה פשוט מתנד. החישובים פשוטים:

A = הממוצע הנע של 3 הימים של מחירי הסגירה

B = הממוצע הנע של 10 הימים של מחירי הסגירה

המתנד הוא פשוט (A - B)

באיור 3 אנו רואים את אותה טבלת מחירים כמו בתמונות 1 ו -2 כאשר מתנד מתוכנן מתחת לפעולת המחיר. ככל שהאבטחה הבסיסית יורדת במחיר, המתנד יורד מתחת לאפס ולהיפך.

שלב 3

אז עכשיו, בואו ונשלב בין שתי השיטות שתיארנו עד כה לשיטה אחת. באיור 4 ראו שוב את אותו תרשים עמודות כמו בשלושת הדמויות הקודמות. על זה אנו רואים את הממוצעים הנעים של 10 יום, 30 יום ו -200 יום, המתוכננים בתרשים המחירים עם מתנד המוצג למטה.

מה שסוחר התראה צריך לחפש הוא מקרים שבהם:

1. הממוצע הנע של 10 הימים הוא מעל הממוצע הנע של 30 יום. הסגירה האחרונה היא מעל לממוצע הניתוח של 200 יום. המתנד של ימינו הוא מעל המתנד אתמול. ערך המתנד של אתמול היה גם שלילי וגם מתחת לערך המתנד לפני יומיים.

השלמת מערך קריטריונים זה מעידה כי ייתכן שהושלמה נסיגה במגמה ארוכת טווח וניתן להגדיר את המחירים לעלות גבוהה יותר. הקריטריונים שהוזכרו לעיל מציגים תרחיש בו מגמה עולה כי המניה אמורה להמשיך במומנטום כלפי מעלה, ובכל זאת המשקיע לא ירכוש מניות ממש בסוף המחזור.

החסרונות

ישנם אזהרות פוטנציאליות רבות הקשורות לשיטה המתוארת בקטע זה. בראש ובראשונה הוא שאיש לא צריך להניח שהשיטה המתוארת תניב רווחי מסחר עקבים. היא לא מוצגת כמערכת מסחר, רק כדוגמא לשיטה ליצירת אותות מסחר פוטנציאליים. השיטה עצמה היא פשוט דוגמא לדרך אחת בלבד לשלב אינדיקטורים למעקב אחר מגמה ונגד מגמה למודל אחד. ובעוד שהקונספט תקין לחלוטין, סוחר אחראי יצטרך לבדוק כל שיטה לפני שהוא משתמש בו בשוק ולהסתכן בכסף בפועל. בנוסף, ישנם שיקולים חשובים במיוחד שיש לקחת בחשבון שהם הרבה מעבר לייצור אותות כניסה.

שאלות רלוונטיות אחרות שיש לשאול ולענות עליהן לפני שאתה נוקט בגישה מסחרית כלשהן, הן:

• כיצד יגדלו עמדות? איזה אחוז מההון יסוכן? אם והיכן לבצע צו הפסד? מתי כדאי לך להרוויח?

בשורה התחתונה

זו רק דוגמה של שיקולים שעל סוחר לקחת בחשבון לפני שהוא מתחיל לסחור בשיטה מסוימת. אף על פי כן, כשאנחנו נוקטים בחשבון אותם אזהרות, נראה כי יש איזשהו כשרון ברעיון של שילוב שיטות למעקב אחר מגמה ונגד טרנדים במאמץ לקנות בשעות הטובות ביותר תוך הקפדה על המגמה העיקרית במשחק.