חברת Costco Wholesale Corporation (COST) דיווחה על רווח טוב יותר מהצפוי למניה ב- 12 בדצמבר, אך המניה נותרה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA) כעת על 297.53 דולר.
קוסטקו מפעילה מחסנים סיטונאיים המיועדים לחברים בלבד לקנייה בכמויות גדולות של מוצרי צריכה. ישנן שתי רמות של חברות שנתיות: 60 דולר לכוכב זהב וכ -120 דולר להנהלה. תחנות הדלק הקשורות למחסנים מביאות גם תנועה לרגליים בתוך החנויות.
נראה כי המשקיעים חוששים שמודל עסקי זה עשוי להיות קשה לקיים בטווח הארוך יותר. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 307.34 $ בחודש 9 בספטמבר ואז דעכה ל- SMA ל -50 יום על 283.44 דולר. תגובה חיובית לרווחים שפורסמו ב -3 באוקטובר הביאה לשיא משני של $ 307.10 ב -11 בנובמבר כטופ כפול פוטנציאלי.
מניית קוסטקו נסגרה בשבוע שעבר על 291.73 דולר, בשטח שוק השור, 53.9% מעל השפל של ה- 26 בדצמבר, של 189.51 דולר. המניה נמצאת 5.1% מתחת לשיאה התוך-ימי בכל הזמנים של 307.34 דולר שנקבע ב -9 בספטמבר. המניה אינה זולה, מכיוון שמדד מקוטרנדס עומד ביחס לרווח והמחיר של 35.03 עם תשואת דיבידנד קנדי של 0.89%.
התרשים היומי עבור קוסטקו
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של קוסטקו מציג את המניה מעל "צלב מוזהב" מאז 3 באפריל, כאשר ה- SMA ל -50 יום עלה מעל ה- 200 יום SMA כדי לציין כי מחירים גבוהים יותר יבואו. איתות זה עקב אחר המניה לשיא התוך-יום של כל הזמנים שלה, 307.34 דולר, שנקבע ב -9 בספטמבר. כשאתה רואה דפוס זה, האסטרטגיה היא לקנות חולשה ל- SMA ל -200 יום, כעת במחיר של $ 274.95 ולעלות בכל יום.
הסגירה של 293.92 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. אני מציג רמות ערך שנתיות וחצי שנתיות במחיר של 287.88 דולר ו -270.48 דולר בהתאמה, כאשר רמת הסיכון שלה ברבעון הראשון עומדת על 306.85 $ בדיוק מתחת לראש הכפול של 307.34 דולר שנקבעו בספטמבר 9 ו -307.10 דולר שנקבעו בנובמבר 11. רמת הסיכון החודשית לינואר היא מעל. התרשים במחיר של 320.49 $.
התרשים השבועי לקוסטקו
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של קוסטקו הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה על 294.76 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 198.89 דולר. המניה הייתה מעל הממוצע הזה יותר מחמש שנים. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע הסתיימה בשבוע שעבר בירידה ל 46.39, ירידה מ -53.86 ב- 27 בדצמבר. לפני שהמניה נסחרה לשיאה, קריאה זו הייתה מעל 90.00 בסוף יולי, מה שהביא את המניה ל "ניפוח בועה פרבולית".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות קוסטקו בחולשה לרמות הערך השנתיות והחצי שנתיות שלהן - 287.88 דולר ו -270.48 דולר, בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמות הסיכון הרבעוניות והחודשיות, בסכום של 306.85 $ ו 320.49 $ בהתאמה.
אופן השימוש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה של המניות ביום 31 בדצמבר 2019 היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל אחת מהן משתמשת בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה. הרמות השבועיות החדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר הסיום של כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות לאורך כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל רמת סיכון. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל אחריה עלייה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
