חוזה החוזים העתידיים על נפט גולמי במערב טקסס (WTI) שבר את התמיכה הפסיכולוגית ב -50 דולר לאחר 2.5 חודשים מיני-התרסקות של 40% שהחלה בשנות ה -70 הדולרות העליונות. ההשלכות הינן דוביות מאוד מכיוון שמכשיר זה עשוי לפעול כאינדיקטור משותף לאירוע, ונפילה בגלל הסיכויים ההולכים וגדלים להאטה כלכלית. אם כן, קיצוץ באספקה עלול לא לעכב את הדימום, מה שמציב את הבמה למבחן בתמיכה לאורך עשור בשנות השלושים דולר.
מניות האנרגיה האמריקאיות נמכרו בשבועות האחרונים לשפל של שנה ושנתיים, כאשר רכיבים רבים עם כובע גדול בוחנים כעת את השפל העמוק שפורסם ברבעון הראשון של 2016. אם אתה זוכר, איש לא דיבר על היתרונות של הנמוכים נפט גולמי במחיר במהלך ההלם המערכי הזה, שגרם לקריאות רבות להתמוטטות כלכלית בדומה לשנת 2008. חפש תחושה דובית דומה אם מכירת הלחץ תמשיך לשנת 2019.
סוגיות האספקה הגולמית שלטו בכותרות האנרגיה במהלך 2018, כאשר הסנקציות האיראניות והקצב שיא הייצור האמריקני אילץ את OPEC לבדוק את קיצוצי התפוקה כדי לייצב מחירים. ארה"ב מייצרת כיום יותר מ -11 מיליון חביות ליום בעוד נשיא גלגל חופשי מתעקש כי הביקוש יביא בסופו של דבר להיצע במהירות. זהו שילוב מסוכן בענף שמסומן על ידי מחזורי בום וקיצוניות חזה.
תרשים נפט גולמי (2005 - 2018)
Investing.com
נפט גולמי WTI פרץ מעל ההתנגדות של ארבע שנים בשנות השלושים וחצי הדולרים בשנת 2004, והתרומם במגמה היסטורית שהצליחה להתקרב ל -150 דולר בשנת 2008. הוא צנח במהלך הקריסה הכלכלית ומצא תמיכה ברמת הפריצה של 2004 מספר חודשים יותר מאוחר. גל התאוששות הסתיים בסכום של 114 $ והנקודת המכר של פיבונאצ'י.786 ב -2011, ופינה את מקומה לתבנית משולש סימטרית רחבה שנשברה לחיסרון בשנת 2014.
המכירה בשנת 2016 הסתיימה כמה נקודות מתחת לשפל של 2008, והניבה uptick צנוע שגולף שלושה גלים לתוך.618 retracement של הירידה לשנתיים וקו המגמה שנוצרו על ידי פסגות 2008 ו -2014. הירידה הנוכחית ויתרה כעת על כמעט 60% מהרווחים שנרשמו בין 2016 ל -2018 תוך גילוף הגל האחרון במשולש בן 14 שנה. למינימום, מבנה דובי זה אמור ליצור בסופו של דבר מבחן בשפל של 2008 ו 2016.
מניות אנרגיה בנסיגה
פעולות המחירים במניות האנרגיה האמריקאיות עקבו אחר כך בחודשים האחרונים, והטילו כמה שמות ידועים בתורם של 2016. שירותי הנפט קיבלו את הלהיט הגדול ביותר עד כה, כאשר תעודת סל שירותי הנפט VanEck Vectors Oil ETF (OIH) שברה את התמיכה לאורך כל העשור וצנחה למבחן בשפל של 2002, המסמן גם הוא את הנמוך בכל הזמנים. בתורו, זה צופה כי רכיבים שעדיין בודקים את הנמוך שלהם בשנת 2016 יציעו מכירות קצרות רווחיות.
TradingView.com
מניות חברת הליברטון (HAL) הוקמו באמצע שנות ה 50- דולר בשנת 2008 ונמכרו לבני העשרה הנמוכים במהלך הקריסה הכלכלית. המניה יצאה לשיא הקודם בשנת 2011 והפכה ובסופו של דבר רשמה שפל גבוה יותר באמצע 20 הדולר. עצרת 2014 הגיעה לשיא של כל הזמנים במחיר של 74.33 דולר לפני שהפכה את הזנב במתפרצת כושלת שהניבה טיול נוסף בקרב בני הנוער הנמוכים בשנת 2016. המניה נסחרת כעת פחות משתי נקודות מעל רמת התמיכה הקריטית הזו.
לפיצול יש פוטנציאל לייצר תספורת נוספת של 50% המשליכה את ענק האנרגיה לשפל של 2008. רק רמת תמיכה יחידה נעוצה בין רמת ההתפלגות לבין יעד החיסרון, שנוצר כתוצאה ממכירת מכירות תלולה לשנת 2010 שהפכה ב -21.10 $ (קו שחור). חשוב מכך, הקפצה שמתחילה בשנות ה- 20 $ הנמוכות לא סביר שתשיג משיכה מכיוון שהמניה תיסחר מתחת להתנגדות כבדה בסוף ה- 7878 פיבונאצ'י של מגמת העלייה לשש שנים באמצע שנות ה- 20 $.
בשורה התחתונה
נפט גולמי WTI נזרק לאמצע שנות ה 40- דולר לאחר שעמד בראש אוקטובר מעל 75 $. הירידה האכזרית הזו מסמנת את הרגל הבאה של מגמת ירידה מורכבת של 10 שנים שמכוונת לתמיכה בשנות השלושים דולר. מלאי האנרגיה צנחו באהדה במהלך מסלול זה וכעת הם בודקים שפל רב שנתי.
