רווח של 34.33% בשנת 2019 בגין מניות חברת וולט דיסני (דיס) לא יכול היה לקרות בלי שמוסדות חכמים היו יחד עם הנסיעה. דבר אחד ברור - המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות מסחר יוצאת דופן. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. מניה זו מעניינת מכיוון שלחברה היסטוריה ארוכה של ביצועים טובים יותר.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי מלאי דיסני מבוקש.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר הבלתי שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שביצעה מניית דיסני בשנה האחרונה.
תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשמה DIsney תשעה ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים לעיל). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שדיסני עדיין צוברת בשקט אך באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית דיסני תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 12.59% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר של YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 9.30% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY) אותות מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2012 בהן דיסני ביצעה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל המסע המאסיבי במהלך השנים האחרונות. לחברה זו יש את כל המאפיינים ההופכים אותה לחלופה פוטנציאלית:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של דיסני הציג צמיחה משנה לשנה (YoY), אך הביקוש למניות מצביע על כך שבעתיד חיוביות חיוביות יותר עבור החברה:
- שיעור צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 3% הרבעון השני של שנת 2019 YoY מדלל את ה- EPS משיעור הצמיחה בפעילות המשך: + 81%
מניות דיסני פורצות לשיאים בציפייה שהבכורה החדשה שלה לסטרימינג תהיה להיט. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של דיסני הוא שיש לו אורווה של תוכן איכותי שמעריציו יחשקו ברגע ששירות הסטרימינג יהיה זמין. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
דיסני מייצג הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים וסימני הצטברות חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
