רכיב דאו חברת וולט דיסני (DIS) יכול להציע הזדמנות קנייה מצוינת ברבעון הרביעי לפני עליות גדולות בשנת 2020 ומעבר לה. שירות הסטרימינג של דיסני + שיצא לקראת יציאתו לחודש נובמבר אמור לייצר זרם הכנסות מרשים, למרות התחרות הגוברת, ואילו סרטי שוברי קופות ממשיכים לספק קבלות קופות אדירות. בנוסף, התחזית הולכת וגוברת ב- ESPN, שהייתה פיתול סביב צווארה של החברה מאז 2015, כששירות המנויים החדש שלה מדווח על ערכים מוצקים.
העכבר רשמה עליות דרמטיות לאחר שפרצה מעל ההתנגדות לארבע השנים באפריל 2019, אך הנסיגה המתמדת מאז דוח הרווחים הבינוני ביולי של יולי, ערערה את הרגשות החיוביים, והפילה את המניה בכמעט 12% מהשיא בכל הזמנים מעל 147 $. זה גם התנהג בצורה לא טובה במהלך שורה של ימי עצרת בהובלת דאו, מה שמרמז שהתיקון של חודשיים עדיין לא עבר את מסלולו.
תרשים לטווח ארוך של DIS (1995 - 2019)
TradingView.com
המניה פרצה מעל ההתנגדות הרב-עשורית בשנת 1986, ונכנסה להתקדם במגמה עוצמתית שהאיצה בסוף 1994. "מלך האריות" חיזק את לידה מחדש של דיסני כטיטאן הוליוודי באותה שנה, והפעילה הילולת קנייה שהסתיימה בשנת 1998 בשעה אחת מתואם מפוצל $ 42.75. זה לא הצליח להתפרץ מעל אותה רמה ברבעון השני של 2000 והשלים את ההתפלגות הכפולה העליונה לאחר התקפות ה- 11 בספטמבר בשנת 2001, דבר שאישר את מגמת הירידה הראשונה מאז שנות ה -80 המוקדמות.
הירידה הסתיימה בשפל של שמונה שנים בקרב בני העשרה הנמוכים באוגוסט 2002, והפכה את מקומה למאמץ התאוששות בן שלוש רגליים שנקלע לרמת ה- retracement של מכירת פיבונאצ'י.786 באמצע שנות ה- 30 $ בשנת 2007. הנסיגה שלאחר מכן. הלך ואנכי במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008, והטיל את המניה בשתי נקודות מהשפל ב -2002 במארס 2009. האותיות הנמוכות ההיא הציעו הזדמנות קנייה דרמטית, לפני הקפיצה שהשלימה מסלול הלוך ושוב לשיא הקודם בשנת 2010.
הפריצה בהמשך אותה שנה נכשלה בשנת 2011, והניבה ירידה משמעותית, ואחריה הגיע uptick רענן שהגיע לשיאים חדשים בשנת 2013. הקונים השתלטו על תוקף לשיא אוגוסט 2015 במחיר של $ 122.08, לפני מכירה נמוכה ברוטאלית שנגרמה על ידי הפסדי צפייה בלתי צפויים במחלקת ESPN לשעבר חסינת כדורים. המניה איבדה 26% בשלושה שבועות בלבד לאחר הידיעה, קפצה חזק ברבעון הרביעי וסופגה בסוף באמצע שנות ה 80- דולר ברבעון הראשון של 2016.
פעולת המחירים בחודש מרץ 2019 חצבה דפוס משולש מאסיבי שנשבר לראשונה על הנפח הכבד באפריל, לאחר שהחברה קבעה את תאריך השחרור של נובמבר לשירות הסטרימינג. היא עלתה 25% לחודש יולי והפכה את הקורס וכעת היא נסחרת כ -13 נקודות מעל רמת הפריצה, שאמורה להציע תמיכה סולידית. עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי מזהיר את שחקני השוק לעמוד בצד לעת עתה, וחוזר למחזור מכר שמתאמן לעבר מכירת יתר.
תרשים לטווח קצר של DIS (2018 - 2019)
TradingView.com
פעולת מחירים בין דצמבר 2018 ליולי 2019 חצבה מערך ראלי של חמישה גלים של אליוט, עם פער המשך מאסיבי בין 118 ל 126 דולר. רשת פיבונאצ'י שנמתחת על פני דפוס זה מציבה את הפעולה הנוכחית ברמה הממוצעת של 200 יום אקספוננציאלית (EMA) ורמת retracement 382, ומציבה רצפת מסחר העשויה לייצר שיחות בשפל. עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי מספר סיפור אגבי יותר, ומעלה את הסיכויים שהירידה תיכנס לפער ההמשך ותסחר בשפל של 120 דולר לפני שתייצר איתות קנייה אמין.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) פרץ מעל לשיא 2015 עם המחיר באפריל וגם ירד ביולי. זה התאים לשיא הקודם בחודש שעבר בו המניה נסחרה בשבע נקודות ונמכתה על חסות נאמנה. עם זאת, שלב ההפצה התחדש כעת, מה שמרמז שהוא יגיע לתמיכה בקו האדום כשמחיר יעבור לפער, כששיא השיא של המכירה יציב את השלב לרגל הבאה בפריצה הגדולה השנה.
בשורה התחתונה
מניות וולט דיסני עשויות לאבד את הקרקע בשבועות הקרובים, אך הירידה אמורה להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך לקראת התקדמות מגמה הנמתחת לכ -200 דולר.
