מהי סטייה?
סטייה היא כאשר מחירו של נכס נע בכיוון ההפוך של אינדיקטור טכני, כגון מתנד, או שהוא מנוגד לנתונים אחרים. הסטייה מזהירה שמגמת המחירים הנוכחית עשויה להיחלש, ובמקרים מסוימים עלולה להוביל לשינוי כיוון המחירים.
יש סטייה חיובית ושלילית. סטייה חיובית מצביעה על מעבר גבוה יותר במחיר הנכס. סטייה שלילית מסמנת כי תנועה נמוכה יותר בנכס אפשרית.
- סטייה יכולה להתרחש בין מחיר נכס וכמעט לכל אינדיקטור או נתונים טכניים או בסיסיים. אם כי, סטיות טכניות משמשות בדרך כלל סוחרים טכניים כאשר המחיר נע בכיוון ההפוך של אינדיקטור טכני. אותות סטייה פוזיטיביים עלולים להתחיל לזוז בקרוב. זה מתרחש כאשר המחיר נע נמוך יותר אך אינדיקטור טכני עולה גבוה יותר או מראה איתותים שורים. סטייה שלילית מצביעה על מחירים נמוכים בעתיד. זה מתרחש כאשר המחיר עולה גבוה יותר אך אינדיקטור טכני נע נמוך או מראה אותות דוביים. אין להסתמך על ההבדל באופן בלעדי, מכיוון שהוא אינו מספק אותות סחר בזמן. סטייה יכולה להימשך זמן רב מבלי שההיפוך במחיר יתרחש. הסטייה אינה קיימת בכל ההיפוכים במחירים העיקריים, היא קיימת רק בחלק.
מה אומרת לך הסטייה
סטייה בניתוח טכני עשויה לאותת על מהלך משמעותי של מחיר חיובי או שלילי. סטייה חיובית מתרחשת כאשר מחירו של נכס הופך לשפל חדש בעוד אינדיקטור, כמו תזרים כסף, מתחיל לעלות. לעומת זאת, סטייה שלילית היא כאשר המחיר הופך לשיא חדש אך האינדיקטור שמנותח הופך לשיעור נמוך יותר.
סוחרים משתמשים בסטייה כדי להעריך את המומנטום הבסיסי במחיר של נכס, ולהערכת הסבירות להיפוך מחיר. לדוגמא, משקיעים יכולים לעלות על מתנדים, כמו מדד חוזק יחסי (RSI), בתרשים מחירים. אם המניה עולה ועולה שיאים חדשים, באופן אידיאלי ה- RSI מגיע גם לשיאים חדשים. אם המניה עושה עליות חדשות, אך ה- RSI מתחיל לעלות עליונים נמוכים, זה מזהיר כי עליית המגמה עלולה להיות נחלשת. זו סטייה שלילית. לאחר מכן הסוחר יכול לקבוע אם הוא רוצה לצאת מהמיקום או לקבוע הפסד עצירה למקרה שהמחיר יתחיל לרדת.
סטייה חיובית היא המצב ההפוך. תאר לעצמך שמחירה של מניה עושה שפל חדש בעוד שה- RSI מעלה שפל גבוה יותר עם כל נדנדה במחיר המניה. המשקיעים עשויים להסיק כי השפל הנמוך במחיר המניה מאבד את המומנטום כלפי מטה וייתכן כי מהפך במגמה יבוא בקרוב.
סטייה היא אחד השימושים הנפוצים של אינדיקטורים טכניים רבים, בעיקר מתנדים.
ההבדל בין סטייה לאישור
סטייה היא כאשר המחיר והמחוון אומרים לסוחר דברים שונים. האישור הוא כאשר המחוון והמחיר, או אינדיקטורים מרובים, אומרים לסוחר את אותו הדבר. באופן אידיאלי, סוחרים רוצים אישור להיכנס לעסקים ובעת עסקאות. אם המחיר עולה, הם רוצים שהמחוונים שלהם יסימו כי מהלך המחיר צפוי להימשך.
מגבלות השימוש בסטייה
כפי שקורה בכל צורות הניתוח הטכני, על המשקיעים להשתמש בשילוב של אינדיקטורים וטכניקות ניתוח כדי לאשר את היפוך המגמה לפני שהם פועלים על דיביות בלבד. סטייה לא תהיה קיימת בכל ההיפוך במחירים, לכן יש להשתמש בסוג אחר של בקרת או ניתוח של סיכונים בשילוב עם שונות.
כמו כן, כאשר מתרחשת סטייה, אין פירוש הדבר שהמחיר יתהפך או שהיפוך יתרחש בקרוב. סטייה עשויה להימשך זמן רב, ולכן פעולה על עצמה בלבד יכולה להיות הפסד משמעותי אם המחיר לא יגיב כצפוי.
