למשקיעים במלאי נפט וגז לא היה הרבה מה לעודד השנה. החששות מפני האטה כלכלית עולמית שהביאה מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין שמרו על מכסה על המגזר. מלבד עליית המחירים לטווח הקצר, המתיחות במזרח התיכון שנגרמה כתוצאה מכיתות מזל"ט והתקפות מכליות נפט גם לא עזרו לסנטימנט.
עם זאת, ציידי המציאה חזרו לגזרה ביום רביעי לאחר שנתוני מינהל המידע לאנרגיה (EIA) הראו ירידה בלתי צפויה במלאי הגולמי האמריקני. המלאי הצטמק בשבוע שעבר ב -4.9 מיליון חביות, בהרבה מעבר לירידה של 1.7 מיליון חביות שאנליסטים צפו. מאט סמית מקליפר דאטה אמר לרויטרס לאחר השחרור, "קפיצה בפעילות הזיקוק ויבוא נטו מתמשך שהושקע סייעו להניב את התיקו הראשון למלאי הנפט תוך שישה שבועות.
במבט קדימה, הקבוצה יכולה להוסיף לרווחי אתמול אם ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) יאריך את הפחתות הייצור שלה או יחליט לבלום את תפוקת האספקה עוד יותר כאשר הקבוצה תיפגש היום בווינה. יתרה מזאת, גוברות הספקולציות שקבוצה נפרדת של יצרני נפט גדולים - המכונה OPEC + - תסכים להעמיק את קיצוץ האספקה הקיים של 1.2 מיליון חביות ליום בכ- 500, 000 חביות נוספות ביום.
מי שמצפה כי הריבאונד במניות הנפט והגז ימשיך צריך לשקול את מנהיגי התעשייה המסחרית, Pioneer (PXD) ו- Devon Energy Corporation (DVN), יחד עם אחת מהקרנות הגדולות הנסחרות בבורסה (ETF) בכיסוי המגזר. - תעודת הסל והייצור והייצור של חברת SPDR S&P (XOP). להלן, אנו מסתכלים יותר לעומק על כל אחד מהם ועובדים באמצעות כמה רעיונות למסחר טקטיים.
חברת פיוניר משאבי טבע (PXD)
עם שווי שוק של 21.62 מיליארד דולר, פיוניר משאבים טבעיים בוחנת ומייצרת נפט, נוזלי גז טבעי (NGL) וגז, עם פעילות ברחבי דרום ומרכז ארצות הברית. ענקית האנרגיה מבוססת טקסס דיווחה על הרווח למניה ברבעון השלישי (רבעון שלישי) של 1.99 דולר, מתחת לאומדני וול סטריט של 2.02 דולר. בינתיים, ההכנסות ירדו 6.1% על בסיס משנה לשנה. ההנהלה ציטטה את מחירי האנרגיה הנמוכים עבור התוצאות הרבעוניות המוזרות. בצד הפלוס, הגידול בייצור נטו לתקופה של 9.6% בהשוואה לרבעון לפני השנה. החל מה -5 בדצמבר, 2019, מניית פיוניר משאבי הטבע מציעה תשואת דיבידנד של 1.43% והיא נסחרת שטוחה בשנה.
מאז שחרורו בתחילת אוגוסט, מחיר המניה של יצרן הנפט צנח מעט גבוה יותר. נסיגה מסודרת בנובמבר לקו מגמה של ארבעה חודשים מספקת נקודת כניסה מתאימה לסוחרי הנדנדה. מי שקונה את ההפגנה של 5.68% ביום רביעי מאזור התמיכה הזה צריך לכוון להזמין רווחים במחיר של 145 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות אופקית מקו מגמה של 12 חודשים. יישום ניהול סיכונים על ידי הצבת צו הפסד מתחת ל- $ 125 והעלאתו לנקודת ההפסקה אם הקרן תיסגר מעל קו המגמה העליון של דפוס משולש סימטרי רחב יותר.
חברת דבון אנרגיה (DVN)
Devon Energy הינה חברת חיפוש וייצור עצמאית עם נכסי מפתח הנמצאים ברחבי צפון אמריקה וקנדה. החברה בת ה -48 הזרימה ברבעון ספטמבר 148, 000 אלפי חביות שווה ערך לנפט (mboe) ליום כדי לספק הפתעת רווחים של 36.8% לתקופה. היא צופה כי צמיחת הייצור לשנת 2019 תהיה בסביבות 20%. מבחינת הערכה, החברה נסחרת פי 13 יותר מההכנסות הצפויות, משמעותית מתחת לכפולה הממוצעת של חמש שנים, של כ 32- פעמים. למניה של דבון אנרגיה שווי שוק של 8.6 מיליארד דולר וספורט ירידה של 3.86% נכון להיום (YTD) החל מה -5 בדצמבר, 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.68%.
תחתית כפולה מיני אושרה בתרשים של דבון בתחילת נובמבר. במקביל נוצרה סטייה שורית שנוצרה בין מדד החוזק היחסי (RSI) למחיר כדי להוסיף הרשעה לתבנית. במהלך כל חודש נובמבר, המניה התגבשה ומצאה תמיכה מהמחשוף התחתון הכפול. סוחרים שנמצאים בעמדה ארוכה ברמות הנוכחיות צריכים לקבוע הזמנת רווח בסכום של 25 דולר - מחיר שטח עשוי להיתקל בהתנגדות מקו מגמת ירידה הנמשך עד סוף אפריל. התחנה המוצבת מתחת לשפל של 3 בדצמבר במחיר של 21.09 דולר, מציע יחס סיכון / תגמול של כ -1: 2, בהנחה מילוי במחיר הסגירה של יום רביעי של 22.39 דולר (2.61 דולר למניה לעומת סיכון של 1.31 דולר למניה).
SPDR S&P תעודת סל וייצור נפט וגז תעודת סל (XOP)
ל- ETF, S&P, חקירה וייצור נפט וגז של חברת SPDR, הוקמה בשנת 2006 מנדט השקעה לספק תשואות דומות למדד התעשייה הנבחרת לחיפוש וייצור נפט וגז של S&P. הקרן משקיעה את בסיס הנכסים של 1.68 מיליארד דולר בשילוב של שמות גדולים בתעשייה, בינונית וקטנה, ומספקת למשקיעים חשיפה טובה במרחב. חברות ידועות בעשר האחזקות המובילות של תעודת הסל כוללות את חברת מורפי נפט (MUR), חברת ולרו אנרגיה (VLO), ופיליפס 66 (PSX). באופן מסחרי, פער ממוצע של אגורה, יחד עם מחזור של יותר מ 25 מיליון מניות, הופך את הקרן למובילה בתחום. יחס הוצאות בינוני של 0.35% הופך גם את ביצוע תקופות ההחזקה הארוכות יותר. נכון ל -5 בדצמבר, 2019, XOP מניבה 1.49% וצנחה 23.75% לעומת YTD.
מניות XOP הגנו על תמיכה מכרעת בסך 20.50 $ מאז סוף אוגוסט. בתחילה, הקרן נפלה מתחת לרמה זו ב -3 בדצמבר, אך חזרה במהירות לאזור התמיכה ביום חמישי, מה שמעיד על פירוט אפשרי של זיוף ראש. יתרה מזאת, שלושת הימים האחרונים יצרו דפוס נרות הפיכה שורי הדומה לכוכב בוקר. סוחרים שנכנסים לכאן צריכים לכוון למהלך של עד 25 דולר, כאשר המחיר עשוי להיתקל ברוח גבית החל מהנפילה ביוני ונפילה ממוצעת נע של 200 יום (SMA). צא מהמסחר אם הקרן לא מצליחה להחזיק מעל לתבנית כוכב הבוקר ונמוכה ב 19.90 $.
StockCharts.com.
