מניות האנרגיה שאגו גבוה יותר מאז אמצע דצמבר, כאשר קרנות המגזר פוגעות בשיאים של שישה עד 12 חודשים. העצרת עקבה אחר הציפיות השוריות בעקבות פריצות ביניים, עם סיכויים גבוהים כי ניירות ערך אלו יבדקו בסופו של דבר בין 2014 לרמות ההתנגדות לשנת 2016. עם זאת, המרכיבים המובילים הכוללים את חוזה החוזים העתידיים על נפט גולמי WTI הגיעו רק לרמות התנגדות ביניים שאמורות לייצר משיכות רב-שבועיות, לאותת על כניסות יתרון לטווח הקצר והשקעות במחירים נמוכים יותר.
הנפט הגולמי בדיוק פגע בהתנגדות בשיא מאי 2015 מעל 62 $, כאשר הרמה הזו מסמנת את הגבוה ביותר בשנתיים האחרונות. גל הראלי הנוכחי החל ב 43 $ ביוני 2017, בעוד הדחף של 2014 החל באותו מחיר, מה שמצביע על התנהגות פרקטלית שמסמנת פסגת ביניים. בנוסף, סקטור האנרגיה הנבחר מאוד SPDR ETF (XLE) התייצב זה עתה לרמה של פיבונאצ'י.786, כאשר המחסום ההרמוני הזה גם מנבא ירידה והפחתה רב-שבועית. ביחד, על גורמים בשוק לשקול אמצעי הגנה להגנה על הרווחים.
התחזית לטווח הארוך של המגזר נותרה שורית מאוד למרות הסבירות להיפוך ביניים, ומנבאת ריבית קנייה חזקה ברגע שידיים חלשות ננערות מהמערכת. ירידת נפט גולמי בסך 55 דולר תשיג את המשימה הזו ותפיל את החוזה לתמיכה ברבעון הראשון של 2017, שיכול לשמש כפלטפורמה טבעית לדחף הקנייה הבא. גל העצרת הזה יכול להיות משמעותי, ומביא את תחום האנרגיה הרחב למנהיגות 2018.
רכיב דאו שברון תאגיד (CVX) צבר למעלה מ 20% מאז יולי וכעת הוא נסחר בשיא של שלוש שנים, פחות משבע נקודות מתחת לשיא כל הזמנים של 2014. זה פרץ מעל רמת ה-786. מפת האתר של שנת 2014 למגמת הירידה לשנת 2015 בדצמבר 2017, לאחר מבחן של חודשיים, ועכשיו הגיע לקריאות טכניות של סטוכסטיקה שבועיים וחודשיים שקנו יתר על המידה. בשילוב עם מדדי התעשייה המגיעים להתנגדות, המניה עשויה לחזור לכאן ולסגת כדי לבדוק תמיכה חדשה במחיר של $ 121.
אזור המחירים בין 119 ל -112 דולר הוא גם מסמן את נקודת ההתחלה של גביע ארוך ושנתי של דפוס פריצה, ומוסיף אמינות לאסטרטגיית כניסה לרכישה. חשוב מכך, רמת ה-.786 retracement מסמנת את המכשול האחרון לפני מסלול הלוך ושוב של 100% לעלות גבוהה או נמוכה קודמת, מה שמצביע על תגמול חיובי: סיכון למטרה הפוכה של אמצע 130 $. זה יסמן גם את הרמה המתאימה לקחת רווחים, מכיוון שקשה להתגבר על התנגדות בשיאים רב שנתיים.
ה- SPDR S&P Oil and Gas Exploration and Production ETF (XOP) שעשה פחות ביצועים עשוי לשחק במלכוד במהלך החודשים הקרובים, אך עלול להיות הפוך ביניים קרוב לסיומו, כאשר העצרת תייגה את ה-.618 retracement של 2016 למגמת ירידה של 2017. תעודת הסל גם נסחרת כמעט שלוש נקודות מתחת לממוצע נע של 200 שבועות אקספוננציאלי (EMA), ומוסיפה חסם שייקח זמן להתגבר עליו. אף על פי כן, זה נראה כמו משחק דיג מושלם לדיגני שוק המוכנים להחזיק לפחות שישה עד 18 חודשים.
הקרן קפצה בחוזקה לאחר שרשמה שפל גבוה יותר באוגוסט 2017 והגיעה לנקודת המכר של 50% במכירת החברה בתחילת נובמבר. שישה שבועות של בדיקות באותה רמת התנגדות הניבו פריצת עונת חגים שהוסיפה שתי נקודות בשבועיים האחרונים. חפש את רמת 40 הדולר כדי לעצור התקדמות זו ולעורר היפוך המחזק התנגדות הרמונית. ירידה לאחר מכן ל- EMA ל -50 יום, העולה כיום מ -35.50 דולר, אמורה לסמן הזדמנות קנייה שתשלם בסופו של דבר עם מפגן לשיא דצמבר 2015 בסמוך ל -45 דולר.
בשורה התחתונה
חוזה הנפט הגולמי וקרנות האנרגיה המובילות התייצבו לרמות התנגדות ביניים בעקבות דחפים של עצרת חזקה ויכולים להפוך למשיכות רב-שבועיות המייצרות הזדמנויות קנייה בסיכון נמוך. (לקריאה נוספת, בדקו: שמן עלול להכות 80 $ עד סוף 2018: Natixis .)
