רווח של 27.14% בשנת 2019 עבור מניות פייסבוק, Inc. (FB) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גדולה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. בפוסט האחרון שלי בפייסבוק דנתי באיזה האטה של המכירה המוסדית במניות פייסבוק. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אני אכנס לרגע לתמונה הבסיסית, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במחצית השנייה של 2018 מניית פייסבוק הייתה במגמת ירידה קבועה. עם היווצרות השוק בסוף 2018, ביצעו המניות ביצועים טובים יותר עם איתותי קנייה חריגים. לדעתנו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגות שאנו רואים כמכניות באופיין.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שעשו מניית פייסבוק בשנה האחרונה. ברור שהיה הרבה אדום במחצית האחורית של 2018. מניות פייסבוק נכנסו ללחץ לאחר שהחברה הנחתה נמוך יותר והזהירה את המשקיעים על הפרת נתונים. וול סטריט מתומחרת במידע זה, והמניה שיקפה זאת על ידי כניסה נמוכה יותר לכמויות גדולות. המסר ברור - מניות נעות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הקנייה האחרונה של ממשק המשתמש:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית פייסבוק שלושה ימים בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 31 בינואר 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שפייסבוק צוברת בצורה לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניות פייסבוק תפסו את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 16.29% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת מגזר: + 15.71% לעומת שירותי תקשורת בחרו במגזר SPDR ETF (XLC) איתותי מסחר חריגים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. למטה תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2013 בהן פייסבוק עשתה את 20 הדו"ח המובילים עבור מפות אייג'ונס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה בחמש השנים האחרונות. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של פייסבוק הציג צמיחה משנה לשנה:
- שיעור הרווחים ברבעון השלישי של השנה ברבעון הרביעי של 2018: + 30% הרבעון השלישי של השנה 2018 YoY מדלל קצב הצמיחה של EPS: + 65%
המניה בפייסבוק פורצת עם שמות טכניים איכותיים אחרים. אנו מאמינים כי מחיר המניה הנוכחי נמצא במצב של עלייה נוספת. הנרטיב לפייסבוק הוא שהחברה מעדה ותעלה שוב. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניותיהן. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות פייסבוק מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
