למרות מלאי הגז הטבעי האמריקני שישבו מתחת לממוצע החמש שנים, מחיר הסחורות נותר מדוכא במהלך חודשי החורף בגלל הגברת הייצור והזרימות הבין-אזוריות שהביאו לנסיגות קטנות מהרגיל מהאחסון בכדי לספק את הביקוש לחימום העונה. אנליסטים צופים כי מבני האחסון יישארו גדולים עד סוף מאי ואינם צופים צמצום האספקה עד תחילת החום בקיץ.
"אנחנו לא רואים שזה מתרחש לפחות כמה שבועות נוספים, מה שמאלץ את השווקים להמתין בסבלנות לגילדות גדולות מאוד, וששם הנתונים שלנו מציעים שארבעת החמישה הבאות צפויים להדפיס מעל 100 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי (Bcf), "אמר NatGasWeather, לפי fxexpire.com.
למרות שהשוק נראה מסופק היטב בטווח הביניים, החוזים העתידיים על הגז הטבעי עלו במהלך יום המסחר של יום רביעי, שכן התחזית לטווח הקצר לתנאי מזג אוויר חמים מהרגיל בדרום הארץ בשילוב עם תחזית לטמפרטורות קרירות יותר בצפון אזורים שיעניקו לקונים תירוץ לחזור מהצד בתקווה לשרוף את הכוח הכפול ההולך וגובר.
יתרה מזאת, מפריצה מעל דפוס טריז שנפל בכמה קרנות הנסחרות בבורסה באמצעות גז (ETF) עולה כי הכספים המוסדיים כבר הכניסו את תחזיות הבנייה האחרונות לאחסון למחיר הסחורות. מי שרוצה לבצע מחזה על עליית מחירי הגז הטבעי צריך לבחון מקרוב את שלושת רעיונות המסחר המתנדנדים הללו.
VelocityShares 3x ארוך גז ETN (UGAZ)
עם הנכסים המנוהלים (AUM) של 340.23 מיליון דולר, VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) מבקשת להחזיר פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד הגז הטבעי S&P GSCI. המדד עוקב אחר חוזים עתידיים על גז טבעי בחודש הראשון. עם התפשטות ממוצעת של 0.08% ולמעלה משלושה מיליון מניות מחליפות ידיים מדי יום, הקרן מאפשרת לסוחרים להתייצב לקראת מהלך שורי לטווח קצר במחירי הגז הטבעי. מכיוון שה- ETF מתייצב מחדש מדי יום, תקופות החזקה הגדולות מיום עשויות להיות שונות משמעותית מהכותרת בחשיפה שלוש פעמים בגלל השפעת ההרכבה. החל מה -2 במאי 2019, UGAZ נסחרת כמעט 40% בשנה האחרונה (YTD). הקרן אינה זולה להחזיק לטווח ארוך עם דמי הניהול של 1.65%.
מניות UGAZ יצרו טריז נופל במהלך ארבעת החודשים הראשונים של 2019, כאשר מרבית נפח המכירה התרחש בינואר ופברואר. הפריצה מעל קו ההתנגדות העליון של התבנית במפגש המסחר של יום רביעי מספק הטיה שורית ומייצגת הזדמנות מסחר / תגמול מצוינת. מי שעובר זמן רב צריך לשקול לבצע הזמנת רווח ליד 65 $, שם מחיר תעודת הסל עשוי להתאגד סביב התנופה הגבוהה בינואר וממוצע נע פשוט של 200 יום (SMA). הגן על הון סחר על ידי קביעת עצירה בשפל של אפריל ב -21.92 דולר.
ProShares אולטרה בלומברג גז טבעי (BOIL)
ProShares Ultra בלומברג גז טבעי (BOIL) הושק בשנת 2011 ומטרתו להציע פעמיים את התשואות היומיות של תת-אינדקס הגז הטבעי של בלומברג. הקרן מבקשת להשיג את יעדי ההשקעה שלה על ידי השקעה בחוזים עתידיים על גז טבעי, והיא עשויה לפעמים גם להשתמש בחלפים, בהתאם לתנאי השוק. מרווחים יכולים להיות מעט רחבים לעיתים, אך נפח הדולר היומי הממוצע של תעודת סל של 1.55 מיליון דולר מקל על הסוחרים על כניסה ויציאה מעמדות. אמנם לקרן יחס הוצאות נמוך יותר בהשוואה ל- UGAZ, אולם עמלה של 1.31% עדיין נמצא מעל הממוצע בקטגוריית 0.98%. לקרן נכסים נטו של 20.9 מיליון דולר והיא 29.47% בביצועים האדומים השנה החל מה -2 במאי 2019.
לדובי הגז הטבעי הייתה שליטה מוחלטת על מחיר מניית BOIL מאז סוף נובמבר, מלבד עצרת הקלה קצרת מועד במחצית הראשונה של ינואר. הפסקה של אתמול מעל טריז הנופל מצביעה על כך שהקונים עשויים לרצות להזיז את מחיר הסחורה הבלתי נראה גבוה יותר במהלך הימים והשבועות הבאים. סוחרים שקונים את הפריצה צריכים לחפש מבחן של ה- SMA בן 200 יום. נהל סיכון על ידי מיקום הזמנת הפסד ממש מתחת לקו התמיכה התחתון של התבנית והזזתו לנקודת ההפסקה אם המחיר חוצה מעל ה- SMA ל -50 יום.
קרן הגז הטבעי של ארצות הברית, LP (UNG)
קרן הגז הטבעי של ארצות הברית, LP (UNG), מחזיקה בחוזים עתידיים על גז טבעי קרוב לחודש ו / או החלפות בכדי לשקף את השינוי באחוזים היומיים במחיר הגז הטבעי שנמסר במרכז הנרי בלואיזיאנה. מרווח ממוצע של 0, 04% של הקרן ונזילות עמוקה מקטינים את עלויות המסחר. אמנם דמי הניהול של תעודת סל 1.30% אינם נמוכים בדיוק, אך הם עדיין סבירים בכדי לקבל גישה לשוק החוזים העתידיים בגז טבעי. החל מה -2 במאי 2019, ל- UNG תשואה של YTD של -9.63%.
כמו שני תעודות סל הגז הטבעי האחרות, UNG משחקת טריז נופל בתרשים שלה. המחיר נמשך גבוה יותר מאז הדפסת תבנית נרות פמוטי חרישית ב -25 באפריל והוא יושב ממש מעל קו מגמת ההתנגדות העליונה של התבנית. לקרן יש מספיק מקום להגדיל את הריצה ולהפעיל סחיטה קצרה עם מדד החוזק היחסי (RSI) שמעניק קריאה מתחת ל 50.0. סוחרים שנכנסים לכאן יכלו לצאת מחצי המיקום ב- SMA בן 200 הימים ולצאת מהמחצית הנותרת בסביבתה של ינואר בשיא של 30.33 דולר.
StockCharts.com
