הפסד של 21.68% בשנת 2018 עבור מניות פייסבוק, Inc. (FB) מספר סיפור של פעילות סחר דובית יוצאת דופן המלווה את המהלך. עם זאת, עם הזמן למדנו עד כמה חברות נהדרות נוטות להתגבר על חולשה טכנית ובסופו של דבר להחזיר לדומיננטיות. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה בלחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, תנאי מכר יתר והאטת המכירה הגדולה במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. מאז אוגוסט, מניות פייסבוק ירדו במחיר לצד עלייה בנפח. ככל הנראה זה נובע מההנחיות שקיבלה החברה. חלק גדול מהפחד מתומחר כבר במניות ברמות הנוכחיות. מבחינת מכירת פוטנציאל גדול במניות, נראה כי המגמה הזו מתחילה להשתנות.
ב- Mapignals, כאשר אנו מחפשים ערך על מלאי מוביל קודם, אנו רוצים לראות האטה במכירות הפוטנציאליות. מאז אוגוסט רשמה מניית פייסבוק 14 יום בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על מכירת המניות (ראה תרשים בהמשך). עם זאת, מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שראינו היפוך מפעילות זו בשבועות האחרונים, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
בתרשים שלהלן, מניית פייסבוק צוברת לאחרונה. הנסיגה של כ 40% מהשיאים הופכת את המניה הזו למעניינת:
TradingView.com
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק לתפנית, אנו שוקלים מנהיגים קודמים שנפלו יתר על המידה בגלל הפחד ומראים על האטה במכירות:
- ביצועים פחות טובים מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: -21.24% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: -23.99% לעומת הטכנולוגיה שנבחרה במגזר SPDR ETF (XLK) אותות המסחר הלא שגרתיים מאטים
רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראה איתות פעילות המסחר הלא שגרתי שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שפרסמו מניית פייסבוק בשנה האחרונה. מאז אוגוסט זו הרכבת לכיוון חד כיווני, שהאטה מאז נובמבר:
מפות מפות
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2016 בהן פייסבוק עשתה איתות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שהיינו לאורך כל ההפעלה המסיבית לאורך השנים:
מפות מפות
על גבי תמונה טכנית עגומה שנראית כמשתפרת, יש להסתכל מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של פייסבוק עדיין הציג צמיחה:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון השלישי של השנה השנתית לשנה השנתית 2018: + 33% הרבעון השלישי של שנת 2018 מדלל שיעור הצמיחה של EPS: + 11%
פייסבוק אינה מציגה ביצועים טכניים אך יש לה היסטוריה של יסודות גדולים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב לפייסבוק הוא שלילי מאוד, אבל חברות נהדרות נוטות להבין את זה בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות פייסבוק מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לנוכח הנסיגה הגדולה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים והאטת אותות הפצה חריגים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
