מניית חברת החשמל הכללית (GE) מתקרבת לתמיכה הרמונית חזקה בעקבות מגמת ירידה אכזרית של 15 חודשים, מה שמציע לה בקרוב להיכנס לתבנית השפל לטווח הארוך. אמנם לא חכם לצפות להתאוששות מהירה מהביצוע הגרוע ביותר של הממוצע הממוצע של דאו ג'ונס, אולם משקיעים עם מסגרות זמן רב-שנתיות יכלו לרשום תשואות מרשימות בעוד שחברת המאה עוברת תהליך בנייה ממושך.
המניה לא הצליחה להשיג ביצועים רעים במהלך 2016, והיא צנחה הרבה מתחת לשיאים של 2000 ו -2007, בעוד מגה כובעים אחרים הושיטו את הכוכבים, ורשמו רווחי שיא בתגובה לדולר האמריקאי החלש ולתוכנית ההקלות הכמותיות של הפד. בחירתו של דונלד טראמפ עוררה מכירה משמעותית, כשגורמי השוק זרקו באגרסיביות את מניות ג'נרל אלקטריק והקצו מחדש את ההון המשוחרר למניות בעלות ביצועים טובים יותר.
רווחים חלשים וצוות ניהול חירש-טון הוסיפו לחץ בחסרונות של ג'נרל אלקטריק בחודשים האחרונים, כאשר הדירקטוריון החדש כולל רק שלושה מועמדים חדשים למרות צורך ברור בניקיון הבית. בנוסף, החברה בדיוק הנהיגה מדיניות בונוס מגבילה למרות שנים של רווחים שהצטמצמו, משבר מזומנים וחקירת SEC אקטיבית בדבר הפסד ביטוח בסך 6.2 מיליארד דולר, מה שאילץ את ג'נרל אלקטריק להשיב הכנסות 2016 ו -2017. (לפרטים נוספים, ראו: בונוסים חשמליים כלליים בונוסים מובילים לראשונה .)
תרשים ארוך טווח כללי חשמלי (1990 - 2018)
המניה פיתחה התנגדות לשלוש שנים ב -6.50 דולר בשנת 1993 והמריאה בהתקדמות מגמה חזקה שהסלימה לאלף החדש. היא רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 60.75 דולר באוגוסט 2000 ונפלה בחדות דרך שוק דובי הבועה באינטרנט, וצנחה לשפל של חמש שנים על 21.40 דולר באוקטובר 2002. קפיצה לשנת 2004 לא הצליחה לנקות את.382 מכירת פיבונאצ'י. רמת retracement, נעוצה באמצע 30 הדולר.
הפריצה ב -2007 הסתיימה בשיעור הקצב של 50% בשנות ה- 40 $ הנמוכות, כשהרמה הזו הייתה הגבוהה ביותר ב -11 השנים האחרונות, לקראת ירידה מוחצת עצמות שהעלתה את חששות פשיטת הרגל. זה נחלש ב -5.73 דולר במארס 2009 וקפץ לעשור החדש ונכנס לתעלה עולה רדודה שהוסיפה נקודות בקצב עצלני לגובה 2014 בשער העשרים דולר. הפריצה באוקטובר 2015 מעל אותה רמה סימנה אירוע שיא, והגיעה למחיר של $ 33.00 ביולי 2016.
הירידה שלאחר מכן שברה את התמיכה של 2016 במחיר של 27.10 דולר ביולי 2017 וחתכה את התרסקות הפלאש באוגוסט 2015 בשלהי העשרה העליונה בנובמבר. מוכרים אגרסיביים נותרו בשליטה בזמן שאנו מתקרבים לרבעון השני של 2018, אך המניה נסחרת כעת רק שתי נקודות מעל ה- 0.786 retracement של מגמת 2009 לשנת 2016. זה מסמן תמיכה הרמונית חזקה שיכולה סוף סוף לסיים את המגמה לטווח הארוך.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי הגיע לקריאה הטכנית העמוקה ביותר שנמכרה מאז לפחות בשנות השישים, מה שמצביע על כך שלחץ המכירה עשוי בקרוב להסתיים. אמנם התמיכה הראשונית בניתוק ראשוני עשויה להיות חזקה, אך זה לא חכם לצפות לעצרת חזרה לעשרים העשרים דולר ללא שינוי קיצוני בניהול, שנראה בלתי סביר. סביר יותר שהקפיצה תסמן את השלב הראשון בתבנית בסיס שעשויה להימשך שנתיים.
תרשים לטווח קצר כללי כללי (2016 - 2018)
מגמת הירידה התלולה גילתה את המתווה הגס של ירידה של חמישה גלים של אליוט, כאשר פעולות מחירים עוסקות כעת בגל החמישי והאחרון. הוא נכנס לערוץ היורד בפברואר לאחר שנפל אנכית בין 19.39 $ ל 14.23 $, וניבא את הנמוכים הנמוכים אף על פי הצניחה. פריצה הפוכה מהתבנית הקטנה הזו יכולה להציע איתות מוקדם לשינוי באופי ארוך טווח, אולי לאחר הנסחר במניה דרך 12.00 דולר.
פעולות מחירים גבו מחיר קשה בחסות המוסדית, והורידו את נפח המאזן (OBV) לקריאה הנמוכה ביותר מאז התחתית של 2009. מבחן שפל עמוק זה לא סביר בשלב זה, נוכח עוצמת המכירה הדרמטית מאז אוקטובר 2017, מה שמעלה את הסיכויים שהמגמה הירידה מתקרבת לסופה. לעומת זאת, התנגדות תלולה בין $ 17 ל- $ 19 אמורה להאט או לעכב את מאמצי ההתאוששות, אולי לשמור על טווח המניות לכבוש בעשור הבא.
בשורה התחתונה
ג'נרל אלקטריק נחתכה למחצית מאז דצמבר 2016, ושקעה במגמת ירידה תלולה שכעת מתקרבת לתמיכה גדולה במחיר של 11.50 דולר. הקפצה שמתחילה ברמה זו או בסמוך לה יכולה לסמן את השלב הראשון בתבנית התחתונה שייקח חודשים או שנים להשלמתם. (לפרטים נוספים, ראה: GE עשוי להיפטר מדאו: דויטשה בנק .)
