חברת Gilead Sciences, Inc. (GILD) נמצאת לאחרונה בתנופה עם מניות בעלות של למעלה מ -10% מאז 7 במאי, מה שעולה על עליית המגזר בשיעור של 7.5%, כפי שנמדד על ידי תעודת הסל הביוטכנולוגיה של iShares NASDAQ (IBB). אך במצעד הטכני עולה כי העלייה האחרונה עשויה להתברר בקרוב, כאשר המניות צפויות לרדת בכ -7%. (לפרטים נוספים ראו גם: ריבוע גלעד מאי ב -12% לטווח קצר .)
המניה צנחה בעקבות תוצאות הרבעון המאכזבות שלה, שנמנעו מציפיות המשקיע. החברה דיווחה על רווחים שהיו 11.25% מתחת לאומדנים והגיעו ל -1.48 דולר למניה. ההכנסות החמיצו את ההערכות בכמעט 5.9% והסתכמו ב -5.088 מיליארד דולר, מכיוון שמכירות החברה של תיק התרופות להפטיטיס C ממשיכות להישחק בגלל תחרות עזה.
דפוס טכני חלש
התרשים הטכני מראה את הפער שנוצר כאשר מחיר המניה צנח מ -8% מהסגירה שלו ב -1 במאי. כעת, כאשר המניות נסחרות כעת סביב 72 $, המניה השיבה כמעט את כל הפסדיה מהצניחה שלאחר הרווחים, ובכך מילאה מחדש את הפער - תבנית ששימשה בניתוח טכני. התבנית מציעה שהמחיר יחזור למגמה הקודמת של המניה, שבמקרה זה היא נמוכה יותר. אם המניות לא יצליחו לעלות מעל ההתנגדות במחיר של 72.20 $, המניה עשויה לחזור, ויורדת לכ- 66.75 $, ירידה של 7%.
צמיחת הכנסות חלשה
אנליסטים מחפשים שההכנסות יירדו השנה ביותר מ- 20% ל 20.80 מיליארד דולר ואילו הרווחים צונחים במעל 30% לרמה של 6.15 דולר למניה. האנליסטים לא מחפשים צמיחה רבה גם בשנת 2019 או 2020, כאשר ההכנסות צפויות לעלות בכ -1.5% בלבד, ו -3.1% בהתאמה. אולם הערכות אלה עשויות להיות חשודות מכיוון שהאנליסטים גוזמים את המספרים הללו מאז תחילת השנה.
אומדני הכנסות GILD לנתוני שנת הכספים הבאה מאת YCharts
הרווחים נראים עמומים
מצב הרווחים אינו שונה כאשר הרווחים עולים בכ -5% ו -6.8% בשנת 2019 ו 2020, בהתאמה. כמו תחזית ההכנסות, גם אנליסטים צמצמו את אומדני הרווחים שלהם. (לפרטים נוספים, ראה גם: מדוע גלעד יתר על המידה תיפול 10% .)
הערכות EPS של GILD לנתוני שנת הכספים הנוכחיים על ידי YCharts
המומנטום בגלעד חזק, והפרים, נכון לעכשיו, נראים כבעלי שליטה. יכול להיות שמומנטום זה יכול להספיק בכדי לשאת מניות בגלעד מעל להתנגדות הטכנית, ולשגר מניות גבוהות יותר. אולם היכן שהמניה עוברת לטווח הארוך עשויה להסתכם ביסודות ומה שהמשקיעים רואים לעתיד העסק.
