קבוצת גולדמן סאקס, בע"מ (GS) סיימה את 2018 עם יום "היפוך מפתח" ב -26 בדצמבר. זה קרה כאשר המניה קבעה את שפלונה של 52 שבועות של 151.70 דולר ואז סגרה באותו יום על 162.93 דולר, מעל ה- 24 בדצמבר. שיא של 160.00 $. איתות קנייה זה קבע את הדרך לרווחים עם תחילת 2019.
המפתח לעצרת המוקדמת של שנת 2019 היה סגירת המניה מעל הציר השנתי שלה במחיר של 186.87 $ ב -16 בינואר. המניה קבעה את שיאו של 222.24 דולר ב -22 ביולי ב -26 ביולי. השיא הזה היה מעל הציר השני למחצית השנייה שלו על 200.49 דולר, שהפך ל מגנט בין 5 באוגוסט לאוקטובר 10. כאשר גובה ה- 26 ביולי מסמן את הקצה העליון של טווח המסחר, הקצה הנמוך של הטווח הוא הציר השנתי במחיר של 186.87 $.
ביסודו של דבר, מניות גולדמן מתומחרות באופן סביר ביחס לרווח של 8.38 ותשואת דיבידנד של 2.50%, לפי Macrotrends. חברת בנקאות השקעות זו ורכיב ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס צפוי לרשום רווחים למניה (EPS) בין 5.03 ל 5.14 דולר כאשר היא מדווחת על תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 15 באוקטובר. ענקית בנקאות ההשקעות הביאה להערכות EPS ב- תשעה רבעים רצופים.
בטווח הארוך, מניית גולדמן מאחדת ירידה בשוק הדוב של 44.8% החל מה 12 במרץ 2018, השיא תוך יומי של כל הזמנים של 275.31 דולר לשפל של 26 בדצמבר של 151.70 דולר. המניה נסגרה ביום שישי, 11 באוקטובר, במחיר של 204.68 דולר, עלייה של 22.5% בשנה שעברה ובשטח שוק השור, 34.9% מעל לשפל.
התרשים היומי עבור גולדמן זקס
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של גולדמן מראה את הירידה של 44.8% מרמת השיא במרץ 2018 לשפל של 26 בדצמבר. אחרי זה טווח מסחר בין 186.87 $ ל 222.24 $. הקצה הנמוך של הטווח הוא הציר השנתי שנקבע על ידי הכנסת הסגירה של 31 בדצמבר בסך 167.05 דולר לניתוח הקנייני שלי.
סגירת אמצע השנה של 204.60 דולר הייתה גם קלט לניתוחי, והציר החצי שנתי של המניה למחצית השנייה של 2019 הוא 200.49 דולר, שהיה אבן שואבת בין 5 באוגוסט לאוקטובר 10. הרבעון השלישי של הסגירה של 207.23 דולר היה אחר קלט לניתוח שלי, וזה הביא לרמת ערך ברבעון הרביעי ב -191.59 דולר ורמת סיכון לאוקטובר 206.48 דולר. המניה הסתיימה בשבוע שעבר בין שתי דרגות המפתח הללו.
התרשים השבועי של גולדמן זאקס
Refinitiv XENITH
הגרף השבועי של גולדמן הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 205.80 $ ומתחת לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 209.00 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית ירדה ל 52.85 בשבוע שעבר, לעומת 59.81 באוקטובר 4. המסייע להתחיל בעצרת 2019 היה שהמלאי הסתיים את שנת 2019 בקריאה של 6.32, הרבה מתחת ל 10.00, מה שהיה אינדיקציה לכך המניה הייתה "זולה מכדי להתעלם ממנה" וכך קנייה.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של גולדמן זקס בחולשה לרמת הערך הרבעוני והשנתי, ב -191.59 דולר ו -186.87 דולר, בהתאמה, וצמצמו את האחזקות בחוזק לגובה 2019 ב 222.24 דולר. צירים חצי שנתיים וחודשיים הם 200.49 דולר ו- 206.98 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירה ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות. הרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
