רואה החשבון המקצועי ראלף נלסון אליוט ירה את יריית הפתיחה בדיון בן עשרות שנים כששחרר את עקרון הגל בשנת 1938. התיאוריה שלו על זיהוי תבניות טוענת שמגמות השוק נפרשות בחמישה גלים כשנוסעים לכיוון של דחף ראשוני ושלושה גלים כאשר מתנגד לדחף הזה. תיאוריה זו קובעת עוד כי כל גל יתפלג לשלושה גלים לקראת המגמה ושניים נגדו. לבסוף, הוא מסביר שוק פרקטאלי בו כל גל מגרש דפוסים דומים במסגרת מסגרות זמן נמוכות וגבוהות יותר. (להסבר נוסף ראה: אליוט גל האוריה.)
תיאוריית הגלים של אליוט (EWT) תופסת עמדה משונה בקשרי השוק, כאשר חסידים נדרשים שנים לשלוט בסודותיה וצופים סקפטיים מבטלים אותה כוודו, ומעדיפים גישה מסורתית יותר לחיזוי מחירים. וול סטריט זלזלה במיוחד בתרגול זה לאורך השנים, אולם תיאוריות הקונספירציה נמשכות, כמו דיווחים לא מאושרים כי שחקנים מרכזיים מתייעצים לעתים קרובות עם תיאורטיקני גלים כדי לקבל החלטות מרכזיות לגבי חשיפה לשוק.
למזלנו, איננו צריכים להצטרף לחברה חשאית או להקדיש עשור בשינון אלף חוקים וחריגים בכדי לנצל את הכוח הגדול של EWT. למעשה, אנו יכולים להחיל שלושה עקרונות גל קלים להבנה על אסטרטגיית פריצה פופולרית ברגע זה ולראות כיצד הם משפרים את תזמון השוק ואת ייצור הרווחים. אנו נחפש קריטריונים ספציפיים של Elliot Wave לאחר הופעת שפל משמעותי והמכשיר הפיננסי בוחן את רמת הפריצה העיקרית. (ליתר דיוק, ראה: האנטומיה של פריצות המסחר .)
אתנה (AET) התייצבה בסמוך ל 86 ביולי 2014, לאחר מפגן ארוך. זה תוקן בתבנית ABC טיפוסית שהסתיימה ב 72 באוקטובר. המניה קפצה להתנגדות בשיא הקיץ בתחילת נובמבר, גילפה שני גלי ראלי ויצאה אל אמצע החודש. שלושה עקרונות EWT עזרו לנו לחזות מה קרה אחר כך מכיוון שהתקנית לרכישה להתנגדות הראתה את קווי המתאר של הגלים 1 עד 4 במערך ראלי של אליוט 5 גלים.
נבחן את התזה הזו על ידי יישום שני הראשונים משלושת העקרונות שלנו.
הגל הראשון הסתיים ב- 79.64 ב- 27 באוקטובר. לאחר שקף מהיר ל -76, המניה התקרבה להתנגדות מעט מעל 85. היא נעצבה ברמה זו וגילתה גל רביעי 4 שמצא תמיכה בקרבת 82. עד כה לפחות, יש הרבה מקום בין שני הקווים הכחולים המייצגים את החלק העליון של הגל הראשון ותחתית הגל הרביעי. זה מעלה סיכויים שאנו בוחנים את התבססות הגל הרביעי שתניב פריצת גל חמישית ומגמה עליונה.
ב . פער המשך מתיישר לעתים קרובות באופן מושלם למרכז הגל השלישי ( העצרת השנייה ).
כאשר עליית המחיר מדפיסה פער גדול וממשיכה לנוע, מכפילה את אורך הגל לפני הופעתו, זה נקרא פער המשך, כפי שהוגדר על ידי אדוארדס ומגי בספר ניתוח טכני של מגמות מניות ב -1948. אתנה התרחשה ב- 31 באוקטובר (עיגול אדום) והמשיכה להמשיך, כשהרמה הזו מסמנת את נקודת האמצע של הגל השלישי. זהו מידע חיוני בניתוח הסחר שלנו מכיוון שהוא מעלה את הסיכויים עוד יותר כי פעולת מחירים בהתנגדות לצדדים תניב פריצה ואף מחירים גבוהים יותר.
עם מידע זה ביד, אנו יכולים לקנות את המכשיר בתוך הגל הרביעי, לקראת הפריצה. אנו יכולים גם להפסיק תחום המסחר כדי למזער את ההפסד שלנו אם הוכח כשגוי. זה מביא אותנו לעיקרון השלישי והאחרון שלנו.
זיהינו ונכנסנו למערך סחר גל רביעי שעשוי לייצר מגמה שווה באורך הגל הראשון, שהוסיף 7.84 נקודות, או הגל השלישי שהוסיף 8.81 נקודות. על פי העיקרון השלישי, אנו מפצלים את ההפרש ומוסיפים 8.30 לתחתית הגל הרביעי בשעה 81.93, וקובעים יעד תגמול מינימלי ממש מעל 90.
בשורה התחתונה
המניה פרצה למפגן גל חמישי באמצע נובמבר ורשמה תנופה גבוהה של 91.25, אפילו גבוהה יותר מהיעד של אליוט שלנו. לאחר מכן ניהול סיכונים סולידי נכנס לפעולה מכיוון שמיותר למכור רק בגלל שהעלאת מחיר הגיעה לנקודת סיום היפותטית. למעשה, עצרות גל רבות של אליוט מתחלקות להתחלק גבוה יותר ויותר, במיוחד במהלך הגלים החמישי, כאשר אותות הקנייה הולכות ומתחלפות הסוחרים בתנוחות. (לפרטים נוספים, ראה: חישוב סיכון ותגמול .)
