רכיב דאו הבינלאומי מכונות עסקיות (IBM) מדווח על רווחים לאחר פעמון הסגירה של יום שלישי, כאשר אנליסטים צופים רווח למניה של 4.82 דולר על הכנסות של 21.8 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. מניות ביג בלו נמכרו כמעט 8% בעקבות תוצאות הרבעון השלישי באוקטובר, כאשר השוורים קופצים בספינה בתגובה לירידה בהכנסות של 2.1% משנה לשנה. המכירה ההיא סימנה את השלב הבא בירידה ברוטאלית שהגיעה לשפל של תשע שנים בדצמבר.
המניה עלתה כמעט 17% בארבעת השבועות האחרונים, אולם כעת הגיעה להתנגדות של שלושה חודשים שנוצרה בגלל הקפיצות של נובמבר ודצמבר, והעלו את הסיכויים לתגובה למכירת החדשות המסמנת את הרגל הבאה של דפוס בסיס או פירוט. בין 100 ל -120 דולר. ירידה בספרות הבודדות תקבע איתותי מכירה גדולים ותתחיל את הגל הבא בשוק הדובים שהחל בשנת 2013.
תרשים לטווח הארוך של יבמ (1993 - 2018)
TradingView.com
המניה רשמה שפל של 19 שנים בשנת 1993 והתחזקה בחדות, והתפרצה מעל לשיא 1987 בשנת 1997. היא המשיכה לרשום עליות מרשימות ברבעון השלישי של 1999, והגיעה למחיר של 138 $ ומכרה 50 נקודות לאוקטובר. קפיצת 2000 לא הצליחה לנקות התנגדות, מה שחיזק את טווח המסחר שפרץ לחיסרון באפריל 2002. מוכרים שמרו על שליטה בשפל של ארבע השנים באוקטובר באמצע 50 הדולר, מה שמסמן גם את השפל הנמוך ביותר ב -16 השנים האחרונות.
גל התאוששות לשנת 2008 התקרב לשמונה נקודות מתחת לגובה 1999, ופינה את מקומו לירידה שהאיצה במהלך הקריסה הכלכלית. המניה החזיקה מעמד יחסית במהלך המשבר, ומצאה תמיכה בנובמבר לאחר ששברה את התמיכה לשלוש שנים בשנות ה -70 הדולרות, ואילו הקפיצה שלאחר מכן הגיעה לשיא 2008 בשנת 2010. היא ריחפה באותה רמת התנגדות במשך כמעט שנה ופרצה סוף סוף גובה השיא של המאה הקודמת.
המניה הציגה חוזק מרשים לשיא כל הזמנים של 2013 על 215.90 דולר והתהפכה בתיקון קל שהסלים לנתיב בקנה מידה מלא ברבעון הרביעי של 2014. לחץ המכירה הקל סוף סוף בשפל של שבע שנים ליד 117 $ בפברואר 2016, אך הסיומת שלאחר מכן נתקלה בקיר לבנים בשנת 180 דולר לשנה לאחר מכן, והפעילה מחדש מגמת ירידה שכעת רשמה את השפל הנמוך ביותר בעשור.
הממוצע הנע המעריף של 200 חודשים (EMA) סיים את הירידות בשנת 2002, 2008 ו 2016, אך המניה שברה רמה כזו ונכשלה בפריצת 2010 באוקטובר 2018. בתורו, זה מבסס התנגדות לטווח הארוך בשנות ה -30 $, מה שהופך אותה לא סביר שהרמה תופר על פני שלוש עד שלוש השנים הבאות. המכירה לחודש דצמבר הסתיימה ב-% 786 פיבונאצ'י של המגמה העליונה לשנת 2013, וסימנה את התמיכה הסופית לקראת מסע חזרה לשפל של 2008. מתנד הסטוכסטיקה החודשי מאשר את המיקום המסוכן הזה, ולא מצליח לעבור למחזור קנייה במהלך הקפיצה בינואר.
תרשים לטווח הקצר של יבמ (2017 - 2018)
TradingView.com
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) מייצר הודעות מעורבות, ומעלה לשיא של ארבע שנים בספטמבר 2018 למרות שהמניה נסחרה באותה עת בלמעלה מ- 30 נקודות. ההפצה הכבדה התחדשה ברבעון הרביעי אך לא הצליחה להגיע לשפל של 2016 או 2017, מה שמצביע על סטייה שורית שעלולה להקדים נסיעת התנגדות כבדה בשנות ה- 130 דולר.
הקפיצה שהחלה בדצמבר הציבה כעת את ה- EMA בן 50 הימים והגיעה להתנגדות לשלושה חודשים בסכום של 125 דולר. הפתעת הרווחים החיובית עשויה לשבור את הרמה הזו, אך סביר להניח כי ירידה גבוהה יותר מכיוון שהמפתח של ארבעה שבועות לא חצה שפל גבוה יותר. יש לעקוב מקרוב אחר הקו האדום התחתון אם זה קורה מכיוון שהיפוך עשוי להשלים את הכתף הימנית של דפוס הפריצה של הראש והכתפיים ההפוכה, לפני יעד סופי בעמידות EMA של 200 חודשים.
בשורה התחתונה
מניית יבמ יצאה משפל של תשע שנים ויכולה להגיע ל -130 הדולרים בשבועות הקרובים, אך עד כה לפחות, אין שום הוכחות טכניות לכך שמגמת הירידה לטווח הארוך של המניה מגיעה לסיומה.
