למרות האפילה על תעריפי הסחר, המניות התעשייתיות נותרות ביסוס בשיעור מס חברות נמוך יותר (35% עד 21%), דחיפה להגדלת הוצאות התשתיות ולחיזוק שוק הדיור בארה"ב. נתונים כלכליים מראים גם עלייה בפעילות התעשייתית. הייצור התעשייתי, המודד את ערך התפוקה מיצרנים, מכרות ומוצרי שירות, עולה 5.1% משנה לשנה החל מספטמבר 2018. בנוסף, הסקטור צריך להפיק תועלת מהסיבוב המוקדם של המשקיעים לשמות ערך, תחזיות רווח חזקות והגדלת פעילות הרכישה.
אנליסט בכיר במחקר וולף נייג'ל קו אמר לברון כי הוא מאמין שמניות תעשייתיות יכולות לשמור על תנופת צמיחה חזקה בעוד שמדיניות הפדרל ריזרב נותרה רופפת ותומכת בצמיחה. עם זאת, הוא הזהיר כי חברות בענף צריכות לגדול למכפילי הרווחים שלהן - הרווחים לפורוורד יושבים כיום על 16.7 פעמים מאוקטובר 2018. פעולת המחירים מציעה גם שמניות התעשייה נמצאות ברמות תמיכה מרכזיות. שלוש קרנות מובילות הנסחרות בבורסה (ETF) בענף הקפיצו כולם באזורים טכניים קריטיים בתרשימים שלהם. בואו ננתח עוד יותר כל קרן.
תעודת הסל האמריקנית לחלל והגנה של iShares (ITA)
תעודת הסל האמריקאית iShares האמריקאית לחלל והגנה, שהושקה בשנת 2006, מבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד ה- Select / Aerospace & Defense והחלל האמריקני של דאו ג'ונס. הקרן משקיעה בחברות המייצרות, מרכיבות ומחלקות ציוד מטוסים והגנה. ITA גובה משקיעים דמי ניהול שנתיים של 0.43% והחזירו 9.3% בשנה עד היום (YTD) החל מאוקטובר 2018. הנסיגה האחרונה מצאה תמיכה בקו המגמה המחבר בין תחילת מאי ושלהי התנופה של יוני. רמת תמיכה זו בסך 200 $ בתרשים מוצאת גם תמיכה מהממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA), מה שהופך אותו לאזור קנייה בעל סבירות גבוהה. ניתן לבצע הזמנת עצירה-הפסד ממש מתחת לפמוט שהתהפך בקו המגמה / הממוצע הנע.
תעודת סל אינספור DWA Industrials Momentum ETF (PRN)
תעודת סל ה- DWA Industrials Momentum ETF של אינבסקו, שנוסדה גם בשנת 2006, שמה לה למטרה לספק תשואות דומות למדד המובילים הטכניים של DWA Industrials. התיק של תעודת סל מחזיק בחברות תעשייה אמריקאיות המראות חוזק יחסי חזק ותנופת מחירים. נכון לאוקטובר 2018, לקרן יש תשואה של -4.69% YTD וגובה דמי ניהול של 0.6%. נראה כי התרשים של PRN יוצר קרקעית כפולה - התמיכה הנמוכה ביותר שהתגלתה לאחרונה נמצאה בסמוך לתנופה של תחילת מאי ונמוכה ברמה 57 $. נראה כי המומנטום לטווח הקצר חוזר לראש ההפוך, כאשר מדד החוזק היחסי (RSI) חוצה לאחור מעל 30. יש להניח את העצירות מעט מתחת לתבנית התחתונה הכפולה כדי להגן על הון המסחר.
תעודת הסל של Fidelity MSCI Industrials (FIDU)
ה- Fidelity MSCI Industrials ETF הוקם בשנת 2013, ומנסה לשכפל את הביצועים של מדד ה- MSCI USA IMI Industrials. היא מחזיקה בחברות המכסות את ענף התעשייה האמריקני הרחב. לקרן יחס הוצאות נמוך של 0.08% בלבד, הרבה מתחת לממוצע הקטגוריות של 0.5%. מבחינת הביצועים, FIDU החזיר -1.33% YTD. למרות שמחיר המניות של FIDU נסחר מתחת ל- 200 יום SMA, הוא מצא תמיכה חזקה מקו העלייה שהחל בתחילת מאי. הקפיצה האחרונה ברמת התמיכה של 37.5 $ הוציאה את ה- RSI משטח הנמכר יתר על המידה והתרחשה על נפח מעל הממוצע. סוחרים הנוקטים עמדה ארוכה צריכים להגן עליו באמצעות עצירה מתחת לנפילה האחרונה.
