רכיב דאו אינטל תאגיד (INTC) מדווח על רווחים לאחר פעמון הסגירה של יום חמישי, כאשר אנליסטים בוול סטריט צופים רווח למניה (EPS) של 0.90 דולר על הכנסות של 15.7 מיליארד דולר ברבעון השני. מניות ענקית השבבים ירדו ב -9.0% בסשן בודד לאחר שהורידה את ההנחיות לשנה שלמה בפרסום הרבעון הראשון באפריל, והמניה הפילה 20% נוספים בסוף מאי. זה קפץ בחודשיים האחרונים ועכשיו נדבק בראש הפער שלאחר הרווחים, שנשאר ללא מילוי.
מדד המוליכים למחצה של PHLX (SOX) התעלם מהצרות של אינטל בחודשים האחרונים, והשלים דפוס בצורת V במשך שלושה חודשים שעלה ביום שישי בכל הזמנים. עם זאת, המדד נראה פגיע לירידה ברבעון השלישי שבודקת את התשואה המרשימה של המחצית הראשונה של 40%, אולי מוותרת על בין 200 ל -300 נקודות. כתוצאה מכך, הגיוני לפקוח מקרוב על ה- SOX לאחר שצופי השוק מעכלים את הרווחים במרכיב הגדול ביותר בסקטור.
תרשים לטווח ארוך של INTC (2000 - 2019)
TradingView.com
מגמה היסטורית רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 75.69 דולר כאשר בועת האינטרנט פרצה בשנת 2000 והניבה ירידה מאסיבית שויתרה על יותר מ 80% מערך המניה לאוקטובר 2002. הקפצה צנועה נתקעה לפני שהגיעה למכירת פיבונאצ'י.382. רמת המפה בשנת 2003, המסמנת את השיא הגבוה ביותר לקראת התמוטטות במהלך הקריסה הכלכלית של 2008. הוא מצא תמיכה פחות מנקודה אחת מתחת לשפל של 2002 כמה חודשים לאחר מכן, והסתיים את מגמת הירידה של שמונה שנים.
פעולה מעורבת השלימה מסלול הלוך ושוב לשיא 2003 באמצע שנות ה- 30 דולר בשנת 2015, לקראת הפריצה של 2017 שתהפכה באמצע 50 הדולר ברבעון השני של 2018. היא בחנה את ההתנגדות באפריל 2019 ונפלה בחדות, מילוי טווח מלבני של 21 חודשים בין רמה זו לתמיכה בשנות ה- 40 $ הנמוכות. הצטברות ספגה מכה השנה וצנחה לשפל של שנתיים לפני שקפצה לרבעון השלישי.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי התהפך במחזור מכירה באפריל 2019 לאחר המכירה שלאחר הרווחים ועדיין לא הגיע לרמת מכירת יתר. זה שומר על דובים בשליטה מלאה בווידוי של השבוע, אך טווח המסחר לטווח הארוך מעדיף לא שוורים ולא דובים. זה ישתנה עם הפריצה שבודקת את ריבית ה- 7878 פיבונאצ'י של מגמת הירידה שתשע שנים או התפלגות בשווי 30 דולר שמסמנת מגמה משמעותית.
תרשים לטווח הארוך של SOX (2000 - 2019)
TradingView.com
מגמה רב-שנתית הוקמה ב -1, 362 במארס 2000, במקביל לשוק השוורים הגיע לסיומו, ופינה את מקומו לירידה ברוטאלית שהובילה יותר מ -84% לשפל באוקטובר 2002 ב -109. קפיצה חלשה התקיימה מעל 500 ברבעון הראשון של 2004 והניבו פעולות צרות לטווח הרחוק ששברו את התמיכה האופקית בשנת 2008. הירידה חתכה בשפל של 2002 במהלך ההתמוטטות הכלכלית והמשיכה להתקיים, ומצאה תמיכה 42 נקודות מתחת לרמה זו בנובמבר.
זה סיים את מגמת הירידה של שמונה שנים, לקראת התקדמות דו-רגלית שהשלימה מסלול הלוך ושוב לשיא 2004 בשנת 2014. המדד פרץ מייד, אך ריבית הקנייה לא הצליחה להתפתח, והניבה יותר משנתיים של בדיקות על גבי תמיכה חדשה. זה אישר סופית את הפריצה חודשיים לפני בחירות 2016, ונכנס למקדמה היסטורית שהגיעה לשיא 2000 בינואר 2018. היא בוחנת רמה זו במשך 18 החודשים האחרונים והיא יכולה סוף סוף לאשר פריצה עם המשך הפוך כלפי 1, 700.
עם זאת, מתנד הסטוכסטיקה החודשי מהבהב סטייה דובית וחוצה למחזור מכירה באותו זמן שהמדד רשום שיא של כל הזמנים. בשילוב עם פעולות ישר מאז סוף מאי, נראה המדד בשל למשיכה רב-שבועית המנערה ידיים חלשות ויוזם את הרגל הבאה במבחן המשך בהתנגדות בת 19. הדו"ח של אינטל יכול להציע הזדמנות מושלמת לאותה היפוך, ואומר לשוורים השאננים להדק עצירות למקרה.
בשורה התחתונה
מניות צ'יפ יכולות לעמוד בפני רגע של אמת לאחר הרווחים של אינטל השבוע, והשלים פריצה של שני עשורים או הפיכת זנב בירידה נוספת.
