GameStop Corp. (GME) דיווחה על רווחים רבעוניים ב -10 בדצמבר, והמניה פחתה בירידה ביחס להפסד נוסף של רווחים למניה (EPS). המניה נסחרה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום (SMA) במחיר של 6.61 דולר ב -9 בדצמבר וסחרה ב- 5.18 דולר ב -11 בדצמבר.
קמעונאית משחקי הווידאו, מוצרי האלקטרוניקה ומוצרי המשחקים נאבקת על הישרדותם כאשר המשחקים עוברים מהקונסולות לענן. הכאת הערכות EPS הייתה הפוך מטבע במהלך 10 הרבעונים האחרונים, אך המניה הייתה במצב התאוששות מאז שהיא נסחרה עד 3.15 דולר ב- 15 באוגוסט.
מניות GameStop נסגרו ביום חמישי, 26 בדצמבר, במחיר של 5.40 דולר, ירידה של 57.2% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב בשיעור של 68% מתחת לשיא 2019, של 16.90 דולר שנקבע ב -18 בינואר. המניה נמצאת גם בשטח שוק השור במחיר של 71.4% מעל השפל שלה ב- 15 באוגוסט של 3.15 דולר. מניית GameStop נמצאת במצב התרסקות מאז שברה מתחת ל"הפיכה לממוצע "בשבוע של 27 בנובמבר 2015, אז ה- SMA בן 200 השבועות עמד על 35.84 דולר.
המניה פרצה מתחת לסף של 5 דולר למניה ב -11 ביולי, מה שגרם למכירת שיחות שולי, מכיוון שרוב חברות התיווך לא יאפשרו למשקיעים להחזיק מניות הנסחרות מתחת לחמישה דולר למניה בשולי. אז היה המניה יחס רווח נפח מגוחך של 1.89, לפי Macrotrends, בשפל של 15 באוגוסט. במהלך הרבעון הראשון של 2019 גרמה GameStop את הדיבידנד שלה בכדי שתוכל לפרוע את החוב. זה הקשה על עליית המניה חזרה מעל סף 5 הדולר למניה.
התרשים היומי עבור GameStop
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של GameStop מראה כי "צלב מוות" נוצר ב- 6 בדצמבר 2018, כאשר ה- SMA ל -50 יום נפל מתחת ל- SMA בן 200 הימים כדי להצביע על כך שמחירים נמוכים יבואו. זה מעקב אחר המניה לשפל שלה ב -15 באוגוסט של 3.15 דולר. הכישלון האחרון ב- SMA ל -200 יום במחיר של 6.61 $ הביא לירידה ל 5.18 $ כתגובה לפיסת הרווח של 10 בדצמבר. המניה התייצבה סביב הציר השבועי שלה על 5.63 דולר בשבוע חג המולד. שים לב שאם ההתאוששות הזו תימשך, יווצר "צלב מוזהב" בינואר 2020. זה יכוון לרמת סיכון חצי שנתית על 7.94 דולר.
התרשים השבועי עבור GameStop
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של GameStop ישודרג לניטרלי בהינתן סגירה שבועית מעל הממוצע הנע של חמישה שבועות ששונו של 5.90 $. המניה נמצאת הרבה מתחת ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 17.52 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה השבוע לרדת ל 64.74 השבוע, ירידה מ- 73.82 ב -20 בדצמבר. שימו לב, בשפל של ה- 15 באוגוסט של 3.15 $, הקריאה הזו הייתה 3.37, הרבה מתחת לסף 10.00 ככל מניה שטכנית הייתה "זולה מכדי להתעלם ממנה".
אסטרטגיית מסחר: קנה מניות GameStop בחולשה לרמת הערך השבועית שלה בסך 5.63 דולר והקטין את האחזקות בכוח לרמת הסיכון החצי שנתית שלה במחיר של 7.94 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
