פס הזכייה המורחב של האינטואיט נכשל מעל רמות המפתח

Intuit Inc (INTU) מספקת פתרונות תוכנה לניהול לעסקים קטנים ובינוניים, צרכנים ורואי חשבון. זה כולל תוכנות להכנת מס שחשובה בשנת 2019 בהתחשב בחוק קיצוץ ומשרות בחוק. החברה דיווחה על רווחים רבעוניים טובים מהצפוי לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 22 באוגוסט. זה הרחיב את מחרוזת ההכנסה של הרווח למניה ל -20 רבעים ברציפות. זה הביא את המניה לקביעת השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 295.77 דולר ב -23 באוגוסט.

הבעיה עם המניה היא העובדה שהיא הסתיימה בשבוע שעבר 5.8% הנחה הגבוהה במחיר של 278.74 דולר. המניה בעלייה של 41.6% משנה לשנה ובתחום שוק השור 52.6% מעל השפל הנמוך ב -24 בדצמבר, של 182.81 דולר. אינטואיט לא החזיקה את הציר הרבעוני והחודשי שלה על 286.28 דולר ו -281.71 דולר בהתאמה. אם התרשים השבועי יורד לשלילה, החיסרון הוא לרמת הערך החצי שנתית בסכום של 240.81 $.

אינטואיט אינו זול מאחר ויחס ה- P / E שלו גבוה ב -49.68 עם תשואת דיבידנד מרושלת של 0.68%, על פי Macrotrends. למרות תוצאות מוצקות ברבעון הרביעי והגדילה את בסיס המנויים המקוון של QuickBook ל -4.5 מיליון, החברה קיצצה את הנחיות הרווחים ברבעון הראשון.

התרשים היומי עבור אינטואיט

Refinitiv

האינטואיטיבי נמצא מעל ל"צלב מוזהב "מאז 22 בפברואר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. זה מעקב אחר המניה לשיא התוך-יום של כל הזמנים שלה, $ 297.77 שנקבע באוגוסט 23. הסגירה של 196.85 $ ב -31 בדצמבר הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי ורמת הערך השנתית נותרה מתחת לתרשים על 182.51 $. הסגירה של 261.33 $ ב -28 ביוני הייתה עוד קלט חשוב לניתוח שלי והציר החצי שנתי נשאר על 240.81 $. רמה זו נמצאת ממש מתחת ל- 200 יום SMA במחיר של 242.10 $. הציר החודשי והרבעוני עמד על 281.71 $ ו 286.28 $, בהתאמה, והיו מגנטים ב 23. אוגוסט. רמות אלה פוגעות בסוף השבוע הנוכחי ב 30 באוגוסט.

התרשים השבועי לאינטואיט

Refinitiv

התרשים השבועי עבור אינטואיט הוא חיובי אך קנינו יתר על המידה עם המניה מעל הממוצע הנע של חמישה שבועות משתנה של 273.12 $ והרבה מעל הממוצע הרגיל של 200 שבועות או "היפוך לממוצע" במחיר של 161.53 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3x3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר על 80.71 וכדאי לרדת מתחת לסף 80.00 בשבוע הבא. לפיכך, סגירה שבועית ב30- באוגוסט מתחת ל 273.12- דולר תרד את הגרף הזה לשלילי.

אסטרטגיית מסחר: קנו חולשה לרמת הערך החצי שנתי שלה ב -240.81 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לציר הרבעון ב -286.28 דולר.

כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי:

רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, האחרונה ב 31- ביולי. הרמה הרבעונית שונתה בסוף יוני. התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחירי המניות, המשקיעים צריכים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהפחית את האחזקות בכוח לסיכון. רמה. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבדק שוב לפני אופק הזמן.

כיצד להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12x3x3 שבועיות:

הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12x3x3 שבועית התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא לאותות השווא המועטים ביותר. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה. הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו השתנו לקריאה מהירה ולקריאה איטית ומצאתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב. מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה ניפוח פרבולית "כמו בועה תמיד קופצת. אני קורא גם קריאה מתחת לשעה 10.00 כמי ש"זול מכדי להתעלם ממנה."

גילוי נאות: למחבר אין עמדות בשום מניות שהוזכרו ואין בכוונתו לפתוח עמדות במהלך 72 השעות הקרובות.