מרכיב הדאו ג'ונסון וג'ונסון (ג'יי ג'יי) נפל יותר מעשרה אחוזים לשפל של ארבעה חודשים בישיבת יום שישי לאחר שדוח רויטרס טען כי יצרנית התרופות ידעה "במשך עשרות שנים" על אסבסט באבקת התינוקות של ג'ונסון. ההאשמות, שנערכו לאחר סקירת מסמכים ששוחררו במסגרת התדיינות מתמשכת, חולקו מייד על ידי דובר החברה, שכינה את הדו"ח "כוזב ומטעה".
בוול סטריט קוראים אנליסטים של וולס פארגו וג'פריס להתמכר יתר על המכר, אך זעזועים חדשותיים אלה כמעט ולא מסתדרים ביום אחד בשבוע. בנוסף, המוניטין רבת השנים של מניות ג'ונסון וג'ונסון כמקלט בטוח עשוי לערער את פעולות המחירים גם לשנת 2019 מכיוון שאי ודאות עשויה לעורר סיבוב מהיר מהמניה ולמחזות הגנתיים שלא נטענים ברוח הגבית של העיתונות הסנסציונית.
תרשים ארוך טווח של JNJ (1994 - 2018)
TradingView.com
המניה סיימה מגמת ירידה של שנתיים בשנת 1994, והפכה לגבוהה יותר בחדות לאחר שנחתה בירידה של 8.91 דולר המותאמים לפיצול. זה פרץ לשיא חדש פחות משנה לאחר מכן והמשיך בהתקדמות מגמה עוצמתית שנמשכה לשיא מרץ 2002, על 65.89 דולר. ירידה מהירה לשיעור של 40 $ נמוך מילאה טווח מסחר שהכיל פעולת מחירים עד שהפגנה ב -2005 פינתה את השיא הקודם בארבע נקודות בלבד לפני שהתגלגלה במתפרצת כושלת.
ניסיונות הפריצה בשנים 2006 ו -2008 נכשלו גם יחד, בעוד שירידה צנועה במהלך ההתמוטטות הכלכלית הייתה הרבה מעל לשפל ב -2002. המניה חזרה להתנגדות לטווח רב-שנתי בפעם החמישית בינואר 2013 ופרצה לבסוף ונכנסה למגמה החזקה ביותר מאז שנות התשעים. הדחף הזה הושלם מעל 100 דולר בשנת 2014, ואילו התיקון שלאחר מכן מצא תמיכה בשנות ה 80- הדולר במהלך קריסת הפלאש המיני באוגוסט 2015.
שני דחפי ראלי בינואר 2018 הסתיימו ב -148 דולר, והניבו ירידה אנכית שנגרמה בעקבות יריית הפתיחה של סכסוך הסחר הנוכחי. הקפיצה למרץ עוררה ריביות קנייה מועטות ופינתה את מקומה לירידות חדשות בתחתית הטווח הקצר של מאי ב -118.62 דולר, ואילו גל ההתאוששות בנובמבר התקיים בהתנגדות בינואר. חודש של בדיקות סביב רמה זו העלה את קריאות ההצטברות לשיאים חדשים, מה שמעיד כי היצע גדול של עוקבי מגמה נלכד בירידה של השבוע שעבר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי חצה למחזור מכירה ונחלש בתגובה לירידה דו ספרתית של יום שישי, וניבא לפחות שישה עד תשעה חודשים של חולשה יחסית. בתורו, האות הדובי הזה מצביע על כך שהירידה תגיע בסופו של דבר לתמיכה בטווח מאי, ואילו החיסרון דרך רמה זו ישלים פירוט עליון כפול שנים המסיים את המגמה של שלוש שנים.
תרשים לטווח קצר של JNJ (2018)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני טווח המסחר מאז מאי 2018 ממקמת את הנמוך של יום שישי ברמה של.618 retracement בסביבות 130 $. המניה אמורה לפתוח את מושב יום שני מעל 131 $, מה שמעלה תקוות להקפצה לטווח קצר שבודק התנגדות חדשה בממוצע נע של 200 יום מעריכי אקספוננציאלי (EMA) קרוב ל 136 $. רמה זו עד ל-.382 retracement מסמנת כרגע חסם בלתי חדיר, מה שמרמז שמכירות קצרות יניבו רווחים טובים.
צפו במחוון ההפצה להצטברות היקף האיזון (OBV) בשבועות הקרובים כדי לאמוד את עומק הלם המערכת הכואב הזה. זה עלה לשיא בכל הזמנים בנובמבר, שאישר את ההיצע הגדול של שוורים שהוטבעו לאחרונה, ונפל לשפל של חודשיים ביום שישי. זו כמעט לא בהלה בהיקף מלא, מה שמעלה את הסיכויים שלחץ המכירה ידמם לפעולת מחירים גם לרבעון הראשון של 2019. היזהר מהחסרונות המהירים אם גל ההפצה הזה יגרור OBV לאורך שפל מאי.
בשורה התחתונה
מלאי ג'ונסון וג'ונסון נפל בשבוע שעבר לאחר שדיווח חדשותי קם לתחייה של עשרות שנים של שמועות ואגדה אורבנית על כימיקלים רעילים באבקת התינוקות של החברה. התדיינות שוטפת של אלפי תובעים מרמזת כי הסיפור המדאיג הזה ישהה ויפגע תחת העלייה ארוכת הטווח של המניה בחודשים הקרובים.
