כסוחר בטח שמעתם את האמרה הישנה שעדיף "לסחור עם המגמה". הטרנד, אומרים כל המקורבים, הוא החבר שלך. זו עצת מרווה כל עוד אתה יודע ויכולה לקבל שהמגמה יכולה להסתיים. ואז הטרנד הוא לא חבר שלך.
אז איך נוכל לקבוע את כיוון המגמה? אנו מאמינים בכלל ה- KISS, האומר "שמור על זה פשוט, טיפשי!" להלן שיטה לקביעת המגמה, ושיטה פשוטה לצפות את סיום המגמה.
לפני שנתחיל, אנו רוצים להזכיר את החשיבות של מסגרות זמן בקביעת המגמה. בדרך כלל, כאשר אנו מנתחים השקעות לטווח הארוך, מסגרת הזמן לטווח הארוך חולשת על מסגרות הזמן הקצרות יותר. עם זאת, למטרות תוך יומיות, מסגרת הזמן הקצרה עשויה להיות בעלת ערך רב יותר. ניתן לחלק את המסחר לשלוש סוגים של סגנונות מסחר או מגזרים: תוך יום, הנדנדה וסחר העמדות.
סוחרים מסחריים גדולים, כמו חברות שמקימה ייצור במדינה זרה, עשויים להתעניין בגורל המטבע לאורך תקופה ארוכה של חודשים או שנים. אבל עבור ספקולנטים, תרשים שבועי יכול להתקבל ל"טווח הארוך ".
ממוצעים נעים בזוגות
כאשר תרשים שבועי הוא ההתייחסות הראשונית, נוכל להמשיך ולקבוע את המגמה לטווח הארוך עבור סוחר ספקולטיבי. לשם כך נקפיד לשני כלים שימושיים מאוד שיעזרו לנו לקבוע את המגמה. שני כלים אלה הם הממוצע הנע הפשוט והממוצע הנע האקספוננציאלי.
בתרשים השבועי שלמעלה, תוכלו לראות כי לתקופה של מאי 2006 עד יולי 2008, הממוצע הכונן הכחול של תקופת מרווחי 20 המרווחים הוא מעל הממוצע 55 נע נע פשוט ושניהם משופעים כלפי מעלה. זה מצביע על כך שהמגמה מציגה עליית האירו ולכן הדולר נחלש.
באוגוסט 2008 ירד הממוצע הנע לטווח הקצר (כחול) בתרשים למטה, מה שמצביע על שינוי פוטנציאלי במגמה למרות שהממוצע לטווח הארוך (אדום) טרם עשה זאת.
מציאת השינוי במגמה
באוקטובר, הממוצע הנע של 20 יום עבר את הממוצע הנע של 55 יום. שניהם היו משופעים מטה. בשלב זה המגמה השתנתה לחיסרון ופוזיציות קצרות מול האירו היו מוצלחות.
עדיין אנו מסתכלים על תרשים 2, אנו שמים לב כי הממוצע הנע לטווח הקצר משתנה יחסית בדצמבר 2008 ומתחיל להתגבר, מה שמעיד כעת על שינוי פוטנציאלי במגמה כלפי מעלה. אולם מבט מקרוב על הממוצע הנע של 55 יום, נכון לדצמבר 2008, מראה כי הממוצע הנע נע לטווח הארוך.
על ידי בדיקת תרשים 2, אנו יכולים לראות שהחץ הראשון משמאל מצביע על כך שהממוצע נע לאורך זמן ירד, מה שמצביע על כך שהמגמה השבועית או ארוכת הטווח של ה- EUR / USD ירדה כעת. החץ השני מציין לאן ניתן היה לקחת בהצלחה עמדה קצרה חדשה לאחר שהמחיר נסחר בחזרה לממוצע הנע המשפל והמורד.
המטרה כאן היא לקבוע את כיוון המגמה, לא מתי להיכנס או לצאת לסחר. כמובן, זה לא אומר שלא היו הזדמנויות מסחר במסגרות הזמן הקצרות יותר כמו טבלאות היומי והשעה. אך עבור אותם סוחרים שרוצים לסחור עם המגמה, במקום לסחור בתיקון, אפשר היה לחכות למגמה שתתחדש ושוב לסחור בכיוון המגמה.
מחוון תחתון כפול
בואו נעבור לתרשים 3 ונראה מה קורה כעסקאות ממוצעות אקספוננציאליות שנמשכות 20 יום למטה לתחתית כפולה. בהתחשב בכך שתחתית כפולה בתרשים מציעה תמיכה בתחתית, אנו יכולים לצפות בפעולת המחיר מדי יום כדי לתת לנו רמז מראש. החץ מציין היכן מתקרב הממוצע הנע לטווח הקצר. שוב, הממוצעים הנעים אינם משמשים כסימני מסחר אלא רק למטרות כיוון מגמה. (גלה כיצד רמות משפיעות אלה יכולות להחליף תפקידים, ראה היפוך תמיכה והתנגדות .)
לתפוס גל
על ידי קביעת ממוצע נע אקספוננציאלי לטווח קצר וממוצע נע פשוט לטווח הארוך, בתרשים שבועי ו יומי, ניתן לאמוד את כיוון המגמה. הכרת המגמה אכן עוזרת לתפוס עמדות אך קחו בחשבון שהשווקים נעים בגלים. גלים אלה נקראים גלי דחף כאשר בכיוון המגמה וגלים מתקנים כאשר מנוגדים למגמה.
על ידי ספירת הגלים או הצירים בכל גל, ניתן לנסות לחזות אם הזדמנות סחר תהיה נגד המגמה או עם המגמה. על פי תורת הגלים של אליוט, גל הדחף מורכב בדרך כלל מחמישה נדנדות וגל מתקן מורכב בדרך כלל משלושה נדנדות. מהלך גל מלא יכלול חמישה נדנדות כאשר שתיים מהנדנדות הן מגמה נגדית.
התמונה למעלה נותנת דוגמא לגל אליוט. מכיוון שתורת הגלים של אליוט יכולה להיות מאוד סובייקטיבית, אנו מעדיפים להשתמש בספירת ציר כדי לעזור לי לקבוע מיצוי גלים. זה בדרך כלל מתורגם למינימום של שבעה צירים כאשר הולכים עם המגמה, ואחריה חמישה צירים במהלך תיקון. לפעמים השוק לא ישתף פעולה עם ההנחות הטכניות הללו אך הוא יכול להתרחש לעתים קרובות מספיק בכדי לספק כמה הזדמנויות מסחר רווחיות מאוד. להלן דוגמה לגל בפעולה (חיצים כחולים מסמנים את הכיוון).
בשורה התחתונה
על ידי שילוב האבחנה הממוצעת הנעה עם ספירת הציר ואז כוונון עדין של הניתוח עם התבוננות בדפוסי נרות, יכול סוחר לערום את הסיכויים לבצע סחר מוצלח לטובתו. זכור שסחר הוא מלאכה, כלומר זה אמנות ומדע כאחד ומחייב תרגול כדי לפתח עקביות ורווחיות.
