מניות Amazon.com, Inc. (AMZN) סגרו את המחצית הראשונה של 2019 על 1, 893.63 דולר, שהפכו לכניסה מרכזית לניתוח הקנייני שלי. הרמה היחידה שנשארה מהמחצית הראשונה היא רמת הערך השנתי שלה ב -1, 316.06 דולר, שלא התמודד עם תחילת 2019. התרשים היומי מראה "צלב מוזהב", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 21 ביוני, אז נסגר המניה על 1, 869.67 דולר.
ביסודו של דבר, אמזון מוערכת בשווי יתר ביחס לרווח הנקי של 81.12 מבלי להציע דיבידנד, כך לפי Macrotrends. אני ממשיך לראות במניה "ארצות הברית של אמזון", שכן צמיחה לטווח הארוך נותרה סבירה מאוד. החברות באמזון פריי ממשיכות לצמוח. כמה משלוחים בקילומטר האחרון מבוצעים כעת על ידי צי המשאיות של החברה עצמה. הקמעונאית המקוונת מדווחת על הרווחים ב- 25 ביולי עם רצף מנצח של שבעה רבעים רצופים בהכאת הערכות הרווח למניה.
אמזון דיווחה על רווחים חזקים ב- 25 באפריל, והמניה הגיבה על ידי קביעת השיא התוך ימי שלה בשנת 2019 של 1, 964.40 דולר ב -3 במאי. ואז הגיעה האסטרטגיה של "למכור בחודש מאי ותסתלק", כאשר המניה צנחה בתיקון של 14.8% ל -3 ביוני. שפל של 1, 672.00 $.
בטווח הארוך, אמזון מאחדת ירידה בשוק הדוב של 36% מהשיא הגבוה שלה בכל הזמנים של 2, 050.50 דולר שנקבע ב -4 בספטמבר לשפל של 24 בדצמבר של 1, 307.00 דולר. המניה חזקה בשנת 2019, עם עלייה של 29.4% בשנה עד היום והיא מעלה שוק שור 48.7% מאז הנפילה בתאריך 24 בדצמבר. המניה היא 5.2% מתחת לגובה 4 בספטמבר.
התרשים היומי של אמזון
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אמזון מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז ה- 25 באפריל, אז הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה הגיעה למבחן בממוצע הנע הרגיל של 200 הימים ב 1, 753.20 דולר ב -3 ביוני כהזדמנות קנייה.
הסגירה של 1, 893.63 $ ב -28 ביוני היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי והביאה לרמות המפתח הבאות. ציר חודשי במחיר של 1, 917.61 דולר אמור להיות אבן שואבת ביולי. רמות סיכון חצי שנתיות ורבעוניות הן 2, 069.88 דולר ו -2, 221.10 דולר בהתאמה. רמות אלה נמצאות מעל התרשים, המייצגות פוטנציאל חדש חדש בכל הזמנים העומד לפנינו.
התרשים השבועי של אמזון
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אמזון הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 1, 875.63 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 1, 150.68 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר בשעה 72.70, עלייה מ -67.34 ב- 28 ביוני. בשיאה ב -3 במאי, הקריאה הזו הייתה 94.40, מעל סף 90.00 והפכה את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ", שצצה. במהלך הירידה של 14.8% ל -3 ביוני.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות באמזון בחולשה לממוצע נע של 200 יום פשוט ב -1, 745.05 דולר והפחיתו את אחזקות הכוח לרמות המסוכנות השנתיות והרבעוניות ב -2, 069.88 דולר ו -2, 221.10 דולר, בהתאמה. הציר החודשי במחיר של 1, 917.61 דולר אמור להישאר אבן שואבת ביולי.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
