מניות ציוד מוליכים למחצה משכו את הביקוש המתכווץ לשבבים השנה כדי לרשום עליות מכות בשוק. באוגוסט, קבוצת התעשייה העולמית סטטיסטיקת סחר מוליכים למחצה, ניבאה כי שוק המוליכים למחצה המוליכים למחצה יסתכם השנה ב -13.3% לרמה של 468.8 מיליארד דולר, זאת תוך אי וודאות כלכלית שמונעת על ידי מלחמת הסחר האמריקאית-סין, ברקסיט וביקוש סמארטפון.
עם זאת, עם כניסתנו לחודשים האחרונים של שנת 2019, נראה כי שוק המוליכים למחצה נמצא תחת השפל, בדיוק כמו שמנהלים רבים בחברות השבבים המובילות חשבו שהוא יעשה כשיתנו הדרכה קדימה בתחילת השנה.
תוצאות כספיות שפורסמו מתאגיד המחקר Lam (LRCX) לאחר פעמון הסגירה ביום רביעי מספקות דוגמה נקודתית. יצרנית השבבים פרמונט, קליפורניה, דיווחה כי הרווחים הפיסקאליים ברבעון הראשון של 2020 עמדו על 3.18 דולר, והפכו בקלות את ציפיות הרחוב ל -3 דולר למניה. בעוד שהכנסות החברה לתקופה של 2.17 מיליארד דולר ירדו ב -7.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, היא עדיין עמדה בראש תחזיות הקונצנזוס ב -0.7%.
ההנהלה ציינה במהלך שיחת הרווחים כי החברה מצפה לראות שיפורים בשוק הזיכרון, מונע על ידי ביקוש מטכנולוגיית NAND, ועל מנת להקל על תנאי היצע יתר. כתוצאה מכך, יצרנית השבבים רואה כי ה- EPS ברבעון השני נכנס בין 3.60 ל -4 דולר, משמעותית מעל הערכות קודמות של אנליסטים בסך 3.16 דולר. נכון ליום 25 באוקטובר, 2019, מלאי מחקר למ"ש מהוון שוק של 38.47 מיליארד דולר, מציע תשואת דיבידנד של 1.97% והיא עולה כמעט 100% ביחס לשנה.
מנקודת מבט של תרשים, המניה עלתה עליות ונמוכות גבוהות יותר במהלך עשרת החודשים האחרונים, כאשר מחיר התבססות בטווח הדוק מתחילת ספטמבר ויצר משולש עולה - תבנית המעידה על המשך לכיוון המגמה. הרווחים הטובים מהצפוי של לאם סייעו לדלק פער ניתוק בנפח המסחר הכבד שיכול לעורר קנייה מבוססת מומנטום נוספת. מי שלוקח עמדה ארוכה צריך לחשוב על הבטחת רווחים באמצעות מפסק נגרר נגרר. לדוגמה, העלה את הסדר מתחת לשפל של כל נר חדש. סוחרים המשתמשים בטכניקה זו יעמידו עצירה ראשונית מתחת לשפל של אתמול במחיר של 251.96 דולר.
StockCharts.com
על סוחרים להוסיף גם Applied Materials, Inc. (AMAT) ו- KLA Corporation (KLAC) לרשימת הצפייה שלהם. כל מניות הציגו שיא חדש של 52 שבועות על רקע התחזית החיובית של לאם ויושבות במצב טוב להוסיף רווחים לפני שחרור הרווח הרבעוני במהלך החודש הבא.
Applied Materials, Inc. (AMAT)
אפלייד חומרים מספקת ציוד ייצור, שירותים ותוכנה לתעשיית המוליכים למחצה באמצעות שלוש חטיבות עסקיות: מערכות מוליכים למחצה, שירותים גלובליים יישומיים, ושווקים תצוגה וצמודים. אנליסטים צופים כי יצרן ציוד השבבים יעלה את הרבעון הרביעי הכספי לרבעון הרביעי הפיסקלי של 76 סנט בהכנסות של 3.69 מיליארד דולר, המשקף ירידה עליונה ושורה תחתונה בשנה החולפת (YOY) של 8.08% ו -21.65% בהתאמה. במבט קדימה, מכירות החברה בשנת 2020 צפויות לגדול בשיעור של 8%. היא נסחרת מעט מעל 55 $, עם שווי שוק של 49.45 מיליארד דולר והציעה תשואת דיבידנד של 1.66%. המניה צברה השנה 70% והצליחה את ביצועתה של ציוד מוליכים למחצה למוליכים וחומרים בממוצע ב- 4.38% נכון ליום 25 באוקטובר 2019.
מחיר המניה של חברת השבבים התגבר באופן עקבי לאורך כל שנת 2019, עם מספר משיכות קלות בלבד לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA). המניה נשברה מעל משולש עולה בשלושה חודשים על נפח החמישי מעל הממוצע, וקבעה שיא חדש של 52 שבועות על $ 55.12. סוחרים פעילים שמצפים להמשך המגמה צריכים להזמין רווחים לקראת עלייתם לשיא מרץ 2018 במחיר של 60.62 דולר ולהגביל את החיסרון עם צו הפסד הפסד הממוקם ממש מתחת לקו המגמה העליון של תבנית המשולש.
תאגיד KLA (KLAC)
חברת KLA מייצרת פתרונות בקרת תהליכים וניהול תשואות לתעשיית המוליכים למחצה. וול סטריט מצפה מיצרנית השבבים מילפיטאס, קליפורניה, שתביא רווחים מותאמים של 2.20 דולר למניה ברבעון ספטמבר 2019, מה שמעיד על התכווצות של YOY של 10.6%. עקוב אחר הפתעת הרווחים בהתחשב בעובדה שהמשרד עבר את תחזיות השורה התחתונה בארבעת הרבעונים האחרונים. בחזית ההכנסות, אנליסטים צופים כי המדד יגיע ל -1.35 מיליארד דולר, המייצג צמיחה של YOY של 23.6%. בינתיים, הרחוב צופה כי השורה העליונה והתחתונה של החברה תעלה בהתאמה ב -13% ו -5% בשנים 2020 ו -2021. נכון ל -25 באוקטובר, 2019, מלאי תאגיד KLA שווי שוק של 26.74 מיליארד דולר והיא התנפחה מעל 90%. YTD. המשקיעים נהנים גם מתשואת דיבידנד של 1.88%.
מלבד אירוע של 21% בחודש מאי שנגרם בגלל איסור של ממשל טראמפ על יצרני השבבים האמריקאים לעשות עסקים עם ענקית הטלקומוניקציה הסינית Huawei Technologies, מניות KLA המשיכו במצעד המרשים שלהם גבוה יותר. המניה זינקה מעל 6% במפגש של יום חמישי ממסלול טרנד של חמישה חודשים שמתחבר יפה עם SMA בן 200 הימים. בהתחשב בכך שהמחיר עומד על שיא של 52 שבועות / כל הזמנים, הרשו לרווחים להיעשות באמצעות SMA לתקופה מהירה של 10 יום כתחנת נגררת. לדוגמה, עמדות יציאה כאשר המחיר נסגר מתחת לממוצע נע. הגדר צו עצירה ראשוני מתחת לשפל של 23 באוקטובר כדי להגן מפני היפוך פתאומי.
StockCharts.com
