כמו הרבה קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל), תעודות סל בנפט גולמי הן אופציה להשקעה עבור מי שרוצה חשיפה לתחום הנפט אך לא רוצה את הסיבוכים והסיכונים שמגיעים עם עתיד הנפט. תעודות סל של נפט גולמי יכולות להציע חשיפה לפנים שונות בתעשיית הנפט תוך ניהול מקצועי.
תעודת סל ה- Vanguard Energy (VDE) היא קרן נפט המורכבת ממגוון מניות הקשורות לנפט ומציעה למשקיעים משחק מגוון על נפט. המשך לקרוא כדי לגלות עוד אודות תעודת סל זו, כולל החזקותיה הגבוהות, ההחזרים והעמלות.
יסודות תעודת סל אנרגיה Vanguard
תעודת תעודת סל אנרגיה Vanguard הושקה ב- 23 בספטמבר 2004. יש לה נכסים בניהול של 3.7 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2018.
הקרן מנוהלת באופן פסיבי ועוקבת אחר מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, מד המורכב ממגוון מניות של חברות בגודל שונה בענף האנרגיה. אלה כוללות חברות העוסקות בתחום נפט, גז טבעי וחיפוש, ייצור והפצה של פחם.
נכון ל 29- בינואר, 2019, הקרן נסחרה במחיר של 84.73 דולר למניה. השיא של 52 שבועות למניה אחת עמד על 108.96 דולר ואילו השפל של 52 שבועות עמד על 84.22 דולר.
141 האחזקות של הקרן משוקללות לפי שווי שוק, כלומר לחברות גדולות יש יותר מקום בקרן. עם זאת, הקרן משקיעה גם בחברות קטנות יותר בהיקף מופחת. רוב החברות בהן היא משקיעה הן חברות אמריקאיות. אחזקות זרות מסתכמות ב -0.7%.
10 האחזקות המובילות בתעודת סל אנרגיה Vanguard
עשר האחזקות המובילות של הקרן מהוות 67.5% מסך הנכסים נטו וכוללות את אקסון מוביל, שברון, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy וקינדר מורגן. למרות שחלק מהמשקיעים לא אוהבים להשקיע כמעט אך ורק בבורגות בתעשייה, זה יוצר יציבות מסוימת בהתחשב בסיכון הגבוה של תעשיית הנפט ובאופי בעלויות הגבוהות.
האחזקות הבכירות של הקרן עוסקות במגוון עסקים הקשורים לנפט, לרבות הקמה או אספקה של אסדות נפט, ציוד קידוח, ציוד ושירותים הקשורים לאנרגיה, וחיפוש, ייצור, שיווק, זיקוק והובלה של מוצרי נפט וגז. רק 42.8% מסך אחזקותיה של הקרן מתמקדים בענף הנפט והגז המשולבים, הכולל חברות שעסקיהן כוללים גז טבעי ומוצרי אנרגיה פחם.
תעודת תעודת סל אנרגיה Vanguard מחזירה
הקרן החזיקה מעמד די טוב כאשר מחירי הנפט גילו את התנודתיות בתחילת 2016. הקרן צנחה מעט יותר מ -8% בשבועות הראשונים של 2016, לעומת קרן הנפט של ארצות הברית (USO), תעודת סל עתיד פופולארית לנפט שדחתה. מעל 24% באותה תקופה.
נכון ליום 31 בדצמבר 2018, התשואה השנתית הממוצעת של תעודת סל Vanguard Energy לשנה הייתה -20.01% והתשואה השנתית הממוצעת לחמש שנים הייתה 3.50%. התשואה השנתית הממוצעת מאז הקמתה הייתה 5.12%.
עמלות תעודת סל אנרגיה Vanguard
תעודות סל גובות עמלות למשקיעים בכיסוי ניהול ופעול הקרן. לתעודת הסל של Vanguard Energy דמי ניהול נמוכים יחסית עם יחס הוצאות צנוע של 0.10%, המורכב מדמי ניהול של 0.07% ו -03% בהוצאות אחרות. הקרן מתגמלת גם למשקיעים בהפצות רבעוניות.
בשורה התחתונה
תעודות סל קיימות כ- 25 שנה והפכו לקטגוריית השקעות אלטרנטיביות פופולרית. תעודות סל רבות מגיעות עם עמלות נמוכות מכיוון שהן עוקבות אחר אסטרטגיית אינדקס פחות יקר. הם מציעים למשקיעים חשיפה למגוון רחב של מניות וניירות ערך, ללא הסיכונים הנלווים לסחורה הפיזית בה הם עשויים להתמקד.
תעודת תעודת הסל Vanguard Energy, העוקבת אחר מדד ה- MSCI האמריקאי להשקעה אנרגיה 25/50, מפחיתה את הסיכון לעתיד נפט מסורתי. זה נותן למשקיעים גישה לכמה מחברות האנרגיה הגדולות בעולם הפועלות במגוון מגזרים עסקיים.
